อ่านบทความบนเว็บไซต์ของ FBS

หุ้นเติบโตเนื่องจากผลกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น คริปโตก็อยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ส่วนสกุลเงินจะเคลื่อนไหวเนื่องจากประเทศต่าง ๆ แก้ปัญหาบางอย่างได้ และสร้างปัญหาอื่น ๆ ในบรรดาสินทรัพย์เหล่านี้ มีเพียงสินทรัพย์จำพวกโลหะที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด รวมถึงบางอย่างที่มากกว่านั้น บทความใหม่ของเราจะเกี่ยวกับการซื้อขายโลหะมีค่า ข้อดี ข้อเสีย และกลเม็ดเคล็ดลับดี ๆ!

ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า เราจะเปิดเผยปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคาโลหะมีค่า คุณจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรซื้อทองคำ และทำไมบางครั้งโลหะเงินถึงน่าสนใจมากกว่า อะไรที่เป็นความแตกต่างระหว่างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อทองคำในทางลบหรือไม่? คำตอบทั้งหมดมีอยู่ในนี้แล้ว!

ประเด็นสำคัญ

1. โลหะมีค่าเป็นสินค้าหายากและมีมูลค่าสูงที่ใช้ในเครื่องประดับ การผลิต และการลงทุน ได้แก่ ทองคำ โลหะเงิน แพลทินัม และแพลเลเดียม
2. แร่โลหะหรือที่เรียกว่าโลหะอุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พวกมันมีค่าน้อยกว่าและหายากกว่าโลหะมีค่า
3. ราคาของโลหะมีค่าขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ผลผลิตทางอุตสาหกรรม และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค
4. ทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมและมีมูลค่ามากที่สุดในโลก และมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
5. แพลทินัมและแพลเลเดียมมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงตามความต้องการรถยนต์ทั่วโลกที่ลดลง

โลหะประเภทต่าง ๆ นั้นมีอะไรบ้าง?

โดยทั่วไปแล้ว โลหะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท: โลหะมีค่า และ แร่โลหะ พวกมันจะแตกต่างกันไปตามหลากหลายปัจจัย รวมถึงความทนทานต่อการกัดกร่อน ความหายาก และกรณีการใช้งาน ในบรรดาโลหะมีค่า ได้แก่ ทองคำ โลหะเงิน แพลทินัม และแพลเลเดียม แร่โลหะ ได้แก่ ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว นิกเกิล และอื่น ๆ

โลหะมีค่าคืออะไร?

โลหะมีค่าเป็นธาตุหายากที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเนื่องจากความหายากและคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งรวมถึงทองคำ โลหะเงิน แพลทินัม และแพลเลเดียม และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการลงทุน สกุลเงิน และในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากมูลค่าและความเสถียรของพวกมันที่เป็นที่ทราบกันดี

โลหะมีค่าจะไม่ถูกออกซิไดซ์และไม่ถูกกัดกร่อน พวกมันดูแวววาว และส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เป็นเงินตราเมื่อนานมาแล้ว ด้วย FBS คุณสามารถซื้อขายโลหะมีค่ายอดนิยมได้ทุกประเภท

แร่โลหะคืออะไร?

แร่โลหะหรือที่เรียกว่าโลหะอุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แร่โลหะดังกล่าว ได้แก่ ทองแดง อะลูมิเนียม นิกเกิล ตะกั่ว และสังกะสี ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าและหาได้ไม่ยากเท่าโลหะมีค่า

โลหะเหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากมันมีต้นทุนต่ำและหาได้ทั่วไป ถึงกระนั้น พวกมันก็อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซียเป็นแหล่งสำรองนิกเกิล 22% ของโลก ทำให้ประเทศนี้มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าก่อนที่จะค้นพบนิกเกิลที่นั่น

โลหะมีค่าต่าง ๆ ที่ซื้อขายได้นั้นมีอะไรบ้าง?

ด้วย FBS คุณสามารถซื้อขายโลหะทั้งสี่ประเภทได้จากรายการนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายคู่ซื้อขายสำหรับทุกความต้องการของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถหาโลหะมีค่าที่เหมาะสมเพื่อเข้าซื้อขายได้ตลอดเวลา

ทองคำ

ใครบ้างที่ไม่ชอบการซื้อขายทองคำ? จวบจนบัดนี้ มันก็ยังเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดด้วยมูลค่ากว่า 12 ล้านล้านดอลลาร์ ปกติแล้ว ทองคำและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะมีความสัมพันธ์กันแบบผกผัน ซึ่งหมายความว่าโลหะจะปรับตัวลงเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และในทำนองกลับกัน ก่อนหน้านี้เคยถูกใช้เป็นสกุลเงิน แต่ตอนนี้ทองคำสามารถพบได้ในชิปของอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายล้านเครื่อง

คุณสามารถเลือกคู่ทองคำได้หลากหลาย ตั้งแต่คู่สุดคลาสสิกอย่าง XAUUSD (ทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ) ไปจนถึงคู่ทางเลือกอื่น ๆ เช่น XAUEUR, XAUGBP หรือ XAUAUD

โลหะเงิน

มันเป็นโลหะสีขาวที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ และเหรียญกษาปณ์ โลหะเงินถูกซื้อขายอย่างแพร่หลายในตลาดแลกเปลี่ยนต่าง ๆ และเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนเนื่องจากราคาค่อนข้างต่ำและมีความผันผวนสูงกว่าเมื่อเทียบกับทองคำ

โลหะเงินมักถูกมองว่ามีมูลค่าต่ำเพราะเติบโตช้ากว่าทองคำ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุปสงค์ทางอุตสาหกรรมและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคต่างก็มีอิทธิพลต่อราคาของมัน

แพลทินัม

แพลทินัมเป็นโลหะที่หายากและมีค่าซึ่งถูกนำไปใช้ในงานต่าง ๆ รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องฟอกไอเสีย ซึ่งคิดเป็น 50% ของความต้องการ และช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ปล่อยควันพิษในอากาศน้อยลง มันเป็นหนึ่งในโลหะที่หายากที่สุดในโลก และมักซื้อขายกันในราคาที่สูงกว่าโลหะมีค่าอื่น ๆ

แพลเลเดียม

มันถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โลหะสีขาวเงินแวววาวนี้มาจากเหมืองในสหรัฐอเมริกา รัสเซีย แอฟริกาใต้ และแคนาดา มันหายากกว่าทองคำถึง 30 เท่า และถูกใช้เยอะมากในการผลิตพลังงานสีเขียว

โดยปกติแล้ว ราคาของแพลเลเดียมจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากโลหะชนิดนี้ถูกนำไปใช้ในเครื่องฟอกไอเสียร่วมกับแพลทินัม

อะไรที่ส่งผลต่อราคาของโลหะมีค่า?

สรุปได้ว่าราคาของสินทรัพย์ทุกรายการจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน หากบางประเทศพบแพลทินัมจำนวนมาก ราคาอาจลดลงเนื่องจากตลาดจะเริ่มคำนวณราคาใหม่ตามอุปทานที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกอาจทำให้ความต้องการรถยนต์และเครื่องฟอกไอเสียลดลง ซึ่งจะสร้างแรงกดดันด้านราคาให้กับราคาแพลทินัมและแพลเลเดียม นี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนราคา:

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลหะในช่วงเวลาวิกฤตได้ดียิ่งขึ้น เป็นเรื่องดีที่จะรู้ว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นจะเคลื่อนไหวสวนทางกับทองคำ เมื่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น ทองคำก็จะปรับตัวลง และในทำนองกลับกัน โลหะเงินก็เป็นเหมือนทองคำในเวอร์ชันที่มีความผันผวนมากกว่า

ความสัมพันธ์ของทองคำกับ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

แพลทินัมและแพลเลเดียมมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงตามความต้องการรถยนต์ทั่วโลกที่ลดลง

ผลผลิตทางอุตสาหกรรม

มันคือผลผลิตของสถานประกอบการอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เหมืองแร่ การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และเครื่องปรับอากาศ พูดง่ายๆ ก็คือ ยิ่งมีผลผลิตทางอุตสาหกรรมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น

การผลิตที่มากขึ้นไม่ได้หมายถึงความต้องการสินค้าจะเพิ่มมากขึ้นเสมอไป อย่างไรก็ตาม เมื่อสองสิ่งนี้มารวมกัน ราคามักจะปรับตัวสูงขึ้นเสมอ ถึงกระนั้น ผลผลิตที่มากขึ้น (เนื่องจากการผลิตที่ถูกกว่า) อาจล้นตลาด ซึ่งจะทำให้ฝั่งอุปสงค์อ่อนแอลง และกดราคาให้ต่ำลง ส่วนทองคำจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตทางอุตสาหกรรมมากเกินไป เนื่องจากทองคำถูกใช้เป็นตัวเก็บมูลค่าเป็นหลัก ส่วนที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตชิปนั้นก็ไม่ได้มากมายอะไรเลย

แพลเลเดียมและแพลทินัมจะได้รับผลกระทบมากกว่า เนื่องจากทั้งคู่ต่างก็ถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าเป็นหลัก

ความแข็งแกร่งของสกุลเงินดอลลาร์

ทำไมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐถึงแข็งค่าขึ้น? เพราะเมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินก็จะแพงขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเพิ่มผลตอบแทนเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้นผู้คนและบริษัทต่าง ๆ จึงชะลอการใช้จ่ายและพยายามเก็บออมเงินให้มากขึ้นเพื่ออนาคต เศรษฐกิจชะลอตัว และสกุลเงินจะมีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ทั้งหมดนี้จะสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ ทำให้ราคาของมันต่ำลงในตอนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ

นี่คือวิธีการทำงานของมัน:

1.  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
2. เมื่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ทองคำ (XAU) จะดิ่งลง (สิ่งนี้มาจากช่วงเวลาของมาตรฐานทองคำ และจะยังคงอยู่แม้หลังจากนั้น)
3. อุปทานของทองคำไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามอุปสงค์ แถมอัตราเงินเฟ้อก็ไม่ได้เข้าสู่ศูนย์ ทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงตามกาลเวลา
4.  ดังนั้น แม้ว่าทองคำจะร่วงลงมาเป็นเวลาหลายปี แต่ทองคำจะยังคงพุ่งขึ้นต่อไปในระยะยาว

ส่วนโลหะประเภทอื่น ๆ สถานการณ์ก็จะแตกต่างกันไปบ้าง แพลทินัมและแพลเลเดียมไม่ได้รับผลกระทบจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากนัก ดังนั้นการเคลื่อนไหวจึงได้รับแรงหนุนจากปัจจัยอื่น ๆ

อัตราดอกเบี้ย

นี่คือตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณได้แนวคิดอย่างรวดเร็ว 2 พฤศจิกายน 2022: ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 75 จุดพื้นฐาน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งใหญ่สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทองคำได้ร่วงลงไป 4,000 จุด ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา

เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ มีท่าทีที่ดุดัน มันจะผลักดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะมีผลทำให้ทองคำอ่อนค่าลง โลหะเงินมักจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นในตอนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ใกล้ศูนย์ ทำให้มันแทบไม่ต่างจากทองคำ

ความสัมพันธ์ของโลหะเงินและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

สำหรับแพลเลเดียมและแพลทินัม โลหะเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยรวมจะยังคงได้รับผลกระทบ

นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ

หากเราต้องการเปลี่ยนคำว่า "มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ" เป็นคำพูดแบบง่าย ๆ เราจะได้คำว่า "พิมพ์เงิน" ธนาคารกลางสหรัฐฯ สร้างเงินได้มากขึ้นในตลาด ทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้น ในทางตรงกันข้าม นโยบายการเงินนี้จะเร่งอัตราเงินเฟ้อ

โลหะมีค่าพุ่งสูงขึ้นเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ พวกมันมีแนวโน้มที่จะชอบอัตราเงินเฟ้อและพุ่งสูงขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้น ทองคำและโลหะเงินเป็นแฟนตัวจริงของเงินเฟ้อ ส่วนแพลทินัมและแพลเลเดียมเป็นโลหะมีค่าประเภทการผลิตทางอุตสาหกรรมมากกว่า มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณมีผลกระทบเชิงบวกต่อตลาดที่มีความเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงหุ้น สกุลเงินดิจิทัล และโลหะ

ปริมาณเงินของสหรัฐฯ M0 ทองคำได้พุ่งขึ้น 41% ในตอนที่เครื่องพิมพ์ได้เริ่มทำงานในปี 2023

สรุปการซื้อขายโลหะมีค่า

เราได้บอกคุณเกือบทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อขายโลหะมีค่า ตอนนี้ คุณก็ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของโลหะมีค่าแล้ว ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย และนโยบายการเงินแบบผ่อนปรน

โลหะมีค่าจะให้โอกาสในการซื้อขายที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ที่ต้องการการเคลื่อนไหวของราคาบางประเภท เมื่อเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นและร่วงลงของโลหะต่าง ๆ แล้ว เทรดเดอร์จะสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคตของพวกเขา

เปลี่ยนความรู้สู่ความสำเร็จกับ FBS โดยสร้างบัญชีและซื้อขายโลหะมีค่าทุกประเภทจากบทความนี้ คุณยังสามารถเลือกคู่ซื้อขายอื่น ๆ นอกจากทองคำและโลหะเงินได้ เช่น XAUGBP (ทองคำ-ปอนด์อังกฤษ) และ XAGEUR (โลหะเงิน-ยูโร) เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และให้ข้อมูลคุณได้อย่างครบถ้วน ขอบคุณ!