การวิเคราะห์ตลาดในมุมมองอัปเดทเรื่องไวรัสโคโรน่า

สถิติ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 84,000 คน โดยมีผู้เสียชีวิตราว 2,800 คน ในจำนวนเหล่านั้นมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 78,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 2,700 รายในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ในเกาหลีใต้, อิตาลี, อิหร่าน และญี่ปุ่น หมายเหตุ: การแพร่กระจายภายในประเทศจีนดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันการแพร่จายของไวรัสในประเทศอื่นๆนั้นจะเป็นอย่างไร - เราก็ยังไม่เห็น

Coronavirus stats.png

ความเสียหาย

ปัจจุบัน GDP ทั้งโลกคาดว่าจะลดลง 0.5% เนื่องจากไวรัสโคโรน่า และอาจร่วงลงถึง 5.5% ซึ่งเป็นระดับที่น่าตกใจ แต่อย่างไรก็ตามหากการแพร่ระบาดของไวรัสนั้นไปถึงระดับของการแพร่ระบาดใหญ่ การร่วงลงของ GDP ก็จะยิ่งต่ำลงไปกว่าเดิมอีก ตลาดหุ้นอยู่ในโหมดตื่นตระหนกเบื้องต้น: S&P ร่วงลงต่ำกว่า 4%, NASDAQ ก็เช่นกัน และดาวโจนส์เสียหายไปกว่า 12% จากระดับสูงสุดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์, Goldman Sachs ทำนายว่าบริษัทส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการเติบโตของกำไรในปี 2020 เนื่องจากการระบาดของไวรัส บางภาคส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐ (ส่วนใหญ่จะเป็นภาคไอทีเนื่องจากการพึ่งพาซัพพลายเชนและการผลิตของจีนที่เพิ่มสูงขึ้น) สูยเสียไปมากกว่า 10% ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ อย่างที่คุณเห็นความเลวร้ายของสถานการณ์ยากที่จะประเมินค่าสูงเกินไป และเรายังไม่ได้เห็นจุดต่ำสุดของสถานการณ์

ทำไม

ห่วงโซ่ของผลกระทบที่ได้รับค่อนข้างตรงไปตรงมา เนื่องจากเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าของโลกนั้นขึ้นอยู่กับประเทศจีน การหยุดชะงักครั้งใหญ่ในกิจกรรมต่างๆของจีนนำไปสู่การหยุดชะงักที่สำคัญในภาคการผลิตที่เหลือทั้งหมด มาดูตัวอย่างที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียว: นักเดินทางชาวจีนถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศต่างๆกว่าครึ่งหนึ่งของโลกดังนั้นพวกเขาจึงไม่ออกนอกประเทศและไม่ได้ใช้จ่ายในต่างประเทศ สายการบินไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้และภาคการท่องเที่ยวก็ไม่ได้รับสิ่งที่หวังไว้ และผู้ค้าปลีกจำนวนมากจะเห็นยอดขายที่ไม่เป็นตามที่คิด สถานการณ์คล้ายๆกันแต่เข้มข้นขึ้นก็ได้เกิดขึ้นในหลายระดับของภาคส่วนต่างๆของโลกที่สำคัญยิ่งกว่าภาคการท่องเที่ยวซะอีก

วิธีการทำกำไรจากสถานการณ์นั้น

ในระยะยาว, ป้องกันความเสี่ยงให้ดี: ขอให้แน่ใจว่าคุณมีสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างทองคำรวมอยู่ในพอร์ทการลงทุนของด้วย

ในระยะกลาง ทำกำไรจากขาลงตามอารมณ์ตื่นตระหนกของตลาด ในช่วงเวลาของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้น แนะนำให้เข้าขายดัชนี S&P, AUD, และ NZD หลังจากนั้นเมื่อกราฟไปแตะจุดต่ำสุด (เช่น ในกรณีที่การติดเชื้อไวรัสทั่วโลกไม่เพิ่มขึ้น และกราฟความเสียหายก็เริ่มสูญเสียแรงโน้มถ่วง) ให้ลองเข้าเสี่ยงและเทรดขาขึ้น

ในระยะสั้น เช่นในวันศุกร์ สกุลเงินที่ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่าง JPY และ CHF จะมีอำนาจเหนือกว่าเมื่อเทียบกับ USD ตามที่ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไวรัสและการคาดการณ์ต่างๆ สกุลเงินเหล่านี้จะยังคงเป็นที่ต้องการตราบเท่าที่ยังมีความไม่แน่นอนปรากฏอยู่ สกุลเงินที่เชื่อมโยงโดยตรงกับประเทศจีนเช่น AUD และ NZD จะได้รับผลกระทบมากที่สุดและมีค่าน้อยมากที่จะกดไปค่าเงิน USD ได้แม้ว่า USD จะอ่อนค่าลงก็ตาม ทองคำได้จบสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยอารมณ์ "สับสน" แต่มันก็เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเช่นกัน ดังนั้นมูค่าของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางสถานการณ์ของไวรัส จนกว่าสิ่งต่างๆจะได้รับการแก้ไขและทั่วโลกมีความมั่นใจ ราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากไม่มีการรับประกันความต้องการที่จะตามมา - OPEC กำหนดให้มีการตอบสนองต่อภัยคุกคามนี้ในระหว่างการประชุมฉุกเฉินในวันที่ 5 มีนาคม และจะ

เทรดเดี๋ยวนี้

Gaspar Markosyan

View all articles author