ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์

ออสซิลเลเตอร์คืออะไร?

ออสซิลเลเตอร์เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยเทรดเดอร์ในการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดและราคา โดยบอตพิเศษจะช่วยในการเทรดด้วยออสซิลเลเตอร์ พวกมันให้สัญญาณในการเข้าซื้อหรือขายสินทรัพย์จากการสังเกตการเคลื่อนไหวของตลาดผ่านตัวบ่งชี้

ออสซิลเลเตอร์ทำงานอย่างไร?

โดยทั่วไป ตัวบ่งชี้การซื้อขายเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย จากประสบการณ์ของนักวิเคราะห์ ออสซิลเลเตอร์จะทำงานได้ดีในตอนที่หาแนวโน้มที่ชัดเจนได้ยาก เช่น ในตอนที่หุ้นถูกซื้อขายในกรอบแนวนอน

กลยุทธ์การเทรดด้วยออสซิลเลเตอร์ที่ดีที่สุดที่น่าใช้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งออสซิลเลเตอร์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ได้แก่

• Stochastic oscillator
• Relative strength indicator (RSI)
• Awesome oscillator
• Money flow index (MFI)
• Rate of change (ROC)

หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ออสซิลเลเตอร์ จะมีสองค่าที่ถูกเลือกเข้ามา จากนั้น ออสซิลเลเตอร์จะถูกวางไว้ระหว่างสองค่านั้นเพื่อสร้างตัวบ่งชี้แนวโน้ม ตัวบ่งชี้นี้จะแสดงสภาวะตลาดที่เป็นปัจจุบันสำหรับสินทรัพย์ที่คุณเลือก เมื่อออสซิลเลเตอร์ขยับเข้าใกล้ค่าที่สูงขึ้น สินทรัพย์จะถูกมองว่ามันถูกซื้อมากเกินไป มิฉะนั้น สินทรัพย์ก็จะถูกมองว่ามันถูกขายมากเกินไป

กลไกการทำงานของออสซิลเลเตอร์

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ออสซิลเลเตอร์จะถูกวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์จะอยู่บนกราฟแบบโต้ตอบที่แยกต่างหาก

ออสซิลเลเตอร์จะมีเส้นคงที่หนึ่งเส้น คือเส้นศูนย์ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 เส้นที่อยู่แยกกัน คือเส้นซื้อมากเกินไปและเส้นขายมากเกินไป ในการหาเส้นเหล่านี้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องวิเคราะห์ประวัติและกรอบการเคลื่อนที่ของตัวบ่งชี้

ด้วยความที่ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์มีความเรียบง่าย พวกมันจึงสามารถให้สัญญาณได้อีกหลายอย่างแก่เทรดเดอร์นอกเหนือจากซื้อหรือขาย ซึ่งสัญญาณดังกล่าว ได้แก่

• การที่เส้นออสซิลเลเตอร์เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
• การที่เส้นออสซิลเลเตอร์ตัดเส้นศูนย์
• การเบี่ยงเบนของเส้นออสซิลเลเตอร์จากกราฟราคา
• การตัดกันของเส้นออสซิลเลเตอร์ที่เร็วและช้า

สัญญาณจะแม่นยำก็ต่อเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงอยู่ในช่วงที่กำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตามพวกมันจะให้สัญญาณที่ผิดพลาดหากราคาพุ่งทะลุ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาเคลื่อนที่ออกไปนอกกรอบของตลาดไซด์เวย์ที่มันอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือก่อให้เกิดการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่

ประเภทของออสซิลเลเตอร์

คุณจำเป็นต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของออสซิลเลเตอร์ เพื่อจะได้เข้าใจว่าออสซิลเลเตอร์ชนิดใดที่เหมาะที่สุดกับแต่ละสถานการณ์

ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์มี 2 ประเภท:

1. ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์แบบเร็ว พวกมันจะทำงานแบบเชิงรุกโดยจะให้สัญญาณก่อนที่จะเกิดแนวโน้มใหม่ กำไรของคุณจะมาจากโอกาสในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคา แต่ก็น่าเสียดายที่เป็นที่รู้กันดีว่าตัวบ่งชี้แบบเร็วนั้นจะให้สัญญาณที่ผิดพลาดเป็นครั้งคราว
2. ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์แบบช้า พวกมันจะให้สัญญาณหลังจากที่แนวโน้มใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว พวกมันจะไม่แจ้งเตือนคุณล่วงหน้า แต่จะบ่งชี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับราคาโดยพฤตินัย จริง ๆ แล้วการที่จะได้รับผลกำไรสูงสุดในสองสามแท่งแรกของแนวโน้มนั้นไม่ใช่เรื่องที่พบเจอได้ยาก เพียงแต่ตัวบ่งชี้แบบช้าจะไม่ให้โอกาสนี้แก่คุณ

โดยรวมแล้ว ตัวบ่งชี้แบบเร็วจะทำงานได้ดีที่สุดในตลาดไซด์เวย์ ในขณะที่ตัวบ่งชี้แบบช้าควรถูกนำมาใช้ในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้ม เนื่องจากมันจะให้สัญญาณหลังจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่กำลังก่อตัวเป็นแนวโน้มอย่างชัดเจน ซึ่งถึงแม้การใช้ตัวบ่งชี้แบบช้าจะทำให้เกิดการซื้อและขายที่ล่าช้า แต่มันก็ช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างมาก

ประโยชน์ของการเทรดด้วยออสซิลเลเตอร์

ประโยชน์ของเครื่องมือทางเทคนิคมีดังนี้

• ผู้ใช้สามารถเลือกตัวบ่งชี้ที่สะดวกที่สุดสำหรับตลาดแต่ละประเภทจากตัวบ่งชี้ที่มีให้เลือกมากมาย
• ความสามารถในการรับสัญญาณเร็วเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกรรมจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตอบสนองได้ทันเวลาและได้รับประโยชน์สูงสุด (หรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียจำนวนมาก)
• การตั้งค่าที่ยืดหยุ่น ซึ่งผู้ใช้แต่ละคนสามารถปรับแต่งความแม่นยำของสัญญาณได้
• ประเภทสัญญาณที่หลากหลายซึ่งเหมาะที่จะใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ของตลาด
• ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์เป็นเครื่องมือที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดสำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากมันจะบ่งชี้จังหวะที่ดีที่สุดในการเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย

ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์

ลองมาดูหนึ่งในตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ที่ถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดในการเทรดอย่าง Relative Strength Index (RSI)

RSI เปรียบเทียบขนาดของการพุ่งขึ้นล่าสุดกับไดนามิกของการร่วงลงล่าสุด RSI สามารถระบุสถานะขายมากเกินไปและซื้อมากเกินไปของสินทรัพย์ได้ ซึ่งคล้ายกับการใช้กลยุทธ์ Stochastic oscillator นอกจากนี้ยังถือได้ว่ามันเป็นหนึ่งในออสซิลเลเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดรายวัน

ตัวบ่งชี้ RSI จะมีช่วง 0 ถึง 100 เมื่อค่าของตัวบ่งชี้ถึงหรือเข้าใกล้ 70 สินทรัพย์จะถูกมองว่ามีการซื้อมากเกินไป ในสถานการณ์เช่นนี้ เทรดเดอร์มักจะเปิด short เพื่อทำกำไร RSI จะแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ถูกขายมากเกินไปซึ่งอาจคุ้มค่าที่จะเข้าซื้อหากตัวบ่งชี้อยู่ใกล้ระดับ 30 ดังนั้น เมื่อ RSI อยู่เหนือระดับการซื้อมากเกินไป การเข้าซื้อสินทรัพย์นั้นคงไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนัก เมื่อออสซิลเลเตอร์นี้อยู่ต่ำกว่าระดับขายมากเกินไป ให้หลีกเลี่ยงการเปิดขาย

ตัวบ่งชี้นี้สามารถนำมาใช้สำหรับการติดตามแนวโน้มได้เช่นกัน ตราบใดที่ RSI ยังคงขยับขึ้น ราคาของสินทรัพย์ก็จะสูงขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ แต่ตราบใดที่ RSI ขยับลง มันก็จะเริ่มต้นแนวโน้มขาลงอีกครั้ง

สรุป

การใช้ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์มีประโยชน์มากในการระบุจุดเข้าและจุดออกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้ร่วมกัน พวกมันอาจถูกมองว่าเป็นประสบการณ์การซื้อขายที่ดีเลิศ เพราะโดยทั่วไปแล้วพวกมันได้รับการพัฒนาโดยผู้จัดการที่เป็นเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น เมื่อใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ คุณจะสามารถระบุกรอบการซื้อขายที่น่าสนใจและเข้าใจว่าเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สามารถเข้าและออกจากตลาดก่อนนักลงทุนทั่วไปได้อย่างไร