การซื้อขายทองคำคือหัวข้อสุดฮ็อตในวันนี้ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

“ความปรารถนาที่จะครอบครองทองคำนั้นไม่ใช่เพื่อที่จะได้มีทองคำ มันคือความปรารถนาเพื่อที่จะได้มีเสรีภาพและกำไร” Ralph Waldo Emerson

เป็นเวลานานแล้วที่ผู้คนบูชาและชื่นชมทองคำเนื่องจากการเรืองแสงตามธรรมชาติและรูปแบบทางกายภาพของมัน มนุษย์เริ่มใช้ทองคำในการค้าขายในตะวันออกกลางมามากกว่า 2500 ปีแล้ว ปัจจุบันทองคำถูกเรียกว่าเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของเงินและยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนี้อีกด้วย โลหะนี้อยู่รอดมาอย่างยาวนานกว่า 2000 ปีแม้ว่าจะมีสงคราม, ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกก็ตาม

แผนภูมิของราคาทองคำรายเดือน (XAU/USD, MN)

แม้ว่าทองคำจะยังคงรักษามูลค่าไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ความสนใจในทองคำของเทรดเดอร์ก็เติบโตขึ้นและลดลงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา 20 ปีก่อนการเริ่มต้นของปี 2000 ทองคำถูกบดบังเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดหุ้น ดังนั้นระหว่างปี 1982 และ 2002 ราคาของมันจึงแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ $300/oz จนถึง $500/oz

ในช่วงปี 2000 ความสนใจที่มีต่อทองคำเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจนกระทั่งได้รับความสนใจอย่างมากจากวิกฤติการเงินโลกในปี 2008 ในช่วงปลายปี 2011 ราคาทองคำพุ่งทะยานขึ้นอย่างมากและทำลายสถิติอยู่ที่ $1900 ในบทความนี้เราจะเน้นปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาทองคำรวมถึงวิธีการซื้อขายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและกลยุทธ์ที่จะชนะ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ

ทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนมากที่สุด มันเป็นเหมือนสกุลเงินที่ยอดนิยมอย่างดอลลาร์สหรัฐและยูโรเนื่องจากความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความสะดวกสบายและการเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายเหล่านี้ทองคำไม่ได้รับการสนับสนุนจากเศรษฐกิจพื้นฐานของแรงงาน, บริษัท, และโครงสร้างพื้นฐาน

ซึ่งหมายความว่าทองคำมีลักษณะทางกายภาพที่ได้มาตรฐานและใกล้เคียงกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มาจากพื้นดินเช่น น้ำมันหรือข้าวโพด แต่ราคาของทองคำมักแตกต่างกันไปตามอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ

แนวโน้มหลักของทองคำถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์ของเทรดเดอร์และการกระทำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เทรดเดอร์ทองคำแบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือบรรดาผู้ที่เชื่อว่าทองคำควรมีมูลค่ามากกว่า $10000 ต่อออนซ์เนื่องจากธนาคารกลาง กำลังทำให้สกุลเงินของพวกเขาอ่อนค่าลง อีกประเภทหนึ่งคือเทรดเดอร์แบบ bearish ที่มั่นใจว่าราคาทองคำควรจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับ $100 เนื่องจากมันเป็นองค์ประกอบของอดีตซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ใดๆในปัจจุบันและอนาคต กราฟแรกแสดงให้เห็นว่าทองคำกำลังสูญเสียความนิยมไปเล็กน้อยในขณะที่ความนิยมในช่วงกลางและปลายปี 2000 แสดงให้เห็นว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ทองคำไม่ได้ทำให้คุณมีรายได้ในรูปแบบของดอกเบี้ย (%) เมื่ออัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ - ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลก - เพิ่มขึ้นความต้องการของทองคำก็จะลดลงเนื่องจากเทรดเดอร์ชอบลงทุนในพันธบัตรและตราสารทางการเงินอื่นๆ เมื่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯร่วงลงความน่าสนใจของทองคำและราคาของมันก็จะพุ่งขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ทองคำควรให้ความใส่ใจกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ  

ทองคำมีความสัมพันธ์กับเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดข้อพิพาทสำหรับเทรดเดอร์ทองคำ การพิจารณาสินทรัพย์เหล่านี้ว่ามีความสัมพันธ์เชิงผกผันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเนื่องจากทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองคำและดอลลาร์สหรัฐจะเคลื่อนไหวตรงข้ามกัน กล่าวคือเมื่อราคาของเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นการซื้อทองหนึ่งออนซ์ก็จะใช้เงินดอลลาร์น้อยลง ดังนั้นเมื่อราคาของเงินดอลลาร์ต่ำลงก็จะต้องใช้เงินในการซื้อทองหนึ่งออนซ์มากขึ้น

ในขณะเดียวกันสถานการณ์ก็ไม่ง่ายนัก เป็นความจริงที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐและทองคำที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริง อย่างไรก็ตามในช่วงวิกฤตทางการเงินที่เหมือนกับปี 2009 และครั้งอื่นๆที่มีความไม่แน่นอนสูงทั้งทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐต่างก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในเวลาเดียวกัน มันเกิดขึ้นเนื่องจากเทรดเดอร์พิจารณาว่าทั้งสองเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย 

เปรียบเทียบราคาทองคำกับราคาของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ: ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม แต่จะสามารถเพิ่มขึ้นได้พร้อมกันในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดทางการเงิน (เส้นสีฟ้าหมายถึงราคาทองคำในขณะที่เส้นสีเขียวหมายถึงดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ)

กลยุทธ์ในการซื้อขายทองคำ

เช่นเดียวกับเครื่องมือในการซื้อขายทุกประเภท ไม่มีเทคนิคใดในการซื้อขายทองคำที่ "ดีที่สุด" อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคที่ใช้กับเครื่องมือในการซื้อขายอื่นๆสามารถปรับใช้ในตลาดทองคำได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวโน้มของทองคำในการสร้างแนวโน้มระยะยาว ด้วยวิธีนี้เทรดเดอร์จำนวนมากจึงประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์ที่อิงจากเส้นแนวโน้ม, การวิเคราะห์ Fibonacci และ overbought/oversold oscillators เช่น RSI และ Stochastics

กลยุทธ์ระยะสั้น: เลือกแนวโน้มที่มี moving average crossover ที่ดีที่สุด

วิธีทั่วไปในการหากำไรจากแนวโน้มที่พบบ่อยในทองคำคือการใช้กลยุทธ์ moving average crossover ตามกลยุทธ์นี้ควรซื้อทองคำหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว แต่ควรขายทองคำเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

มีความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่างเทรดเดอร์ในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ "ดีที่สุด" สำหรับทั้งสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หนึ่งในทางออกที่ดีคือการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10-period และ 60-period บนแผนภูมิ 1 ชั่วโมง การตั้งค่าดังกล่าวมักจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถซื้อขายได้สำเร็จในช่วงกลางของแนวโน้ม อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพในอนาคตได้ วิธีการใช้กลยุทธ์นี้ในตลาดทองคำจะสามารถดูได้จากแผนภูมิ

เส้นสีเขียวเป็น MA 10 ชั่วโมงและเส้นสีน้ำเงินเป็น MA 60 ชั่วโมง เส้นสีเขียวอยู่ใต้เส้นสีน้ำเงินที่ $1,299.45 การฝ่าที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้คือสัญญาณที่จะขาย อันที่จริงราคาในแผนภูมิที่ลดลงจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากการขายได้ จากนั้นเส้นสีเขียวก็จะเข้ามาใกล้เส้นสีน้ำเงิน หากเส้นสีเขียวพาดผ่านเหนือเส้นสีฟ้าสัญญาณนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่จะซื้อทองคำ

กลยุทธ์การซื้อขายนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ได้กำไรในช่วงกลางของแนวโน้มได้ อย่างไรก็ตามการใช้มันเมื่อทองคำไม่มีแนวโน้มและมูลค่าของทองคำคงที่อยู่ในช่วงแนวนอนอาจทำให้การซื้อขายเกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องได้ เป็นผลให้เทรดเดอร์ที่ต้องการใช้กลยุทธ์นี้ควรเพิ่มตัวบ่งชี้อื่นเพื่อเพิ่มผลกำไรในระยะยาว

กลยุทธ์ระยะยาว: ติดตามระดับของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

นักลงทุนและเทรดเดอร์ที่เทรดตำแหน่งในระยะยาวอาจมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยิ่งอัตราดอกเบี้ยต่ำก็ยิ่งทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น 

โดยปกติเทรดเดอร์ระยะยาวจะพิจารณาโอกาสในการซื้อหากผลตอบแทนที่แท้จริงต่ำกว่า 1% พวกเขาใช้อัตราผลตอบแทนใน TIPS เป็นพร็อกซี่สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในประเทศสหรัฐอเมริกา และถ้าหากผลตอบแทนใน TIPS เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% นักลงทุนจะหันมาให้ความสำคัญกับการขาย แน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่แท้จริงกับราคาทองคำเป็นเรื่องสำคัญในระยะยาว โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์ทองคำระยะสั้นสามารถละเลยระดับของอัตราดอกเบี้ยได้

โอกาสที่จะใช้ตัวกรองอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่เทรดเดอร์สามารถนำมาใช้เพื่อหาประโยชน์ในการซื้อขายทองคำได้ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วการซื้อขาย "สกุลเงิน" ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจะมอบกลยุทธ์ที่หลากหลายและโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การซื้อขายทองคำกับ FBS

FBS ช่วยให้คุณมีโอกาสได้รับผลกำไรจากทองคำ!

คุณจะพบทองคำภายใต้สัญลักษณ์ของ XAU/USD ใน Metatrader ดู ข้อกำหนดของสัญญา สำหรับการซื้อขายทองคำได้ที่ เว็บไซต์ FBS