RSI และ RCI ในตลาด Forex: กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุด

เมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงในทิศทางเดียว อาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์สภาวะตลาดพื้นฐานสำหรับจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่เป็นไปได้

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ RSI วิธีการนำไปใช้ในการซื้อขาย Forex และมันแตกต่างจาก RCI อย่างไร

RSI: บทนำ

RSI (Relative Strength Index) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่วัดความเร็วและความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวล่าสุดของราคา โดยจะแสดงให้เทรดเดอร์เห็นช่วงเวลาที่สินทรัพย์ใกล้จะถูกขายมากเกินไปและถูกซื้อมากเกินไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ RSI จะช่วยระบุว่าราคาของสินทรัพย์ไต่ขึ้นสูงเกินไปหรือลดลงต่ำเกินไปซึ่งจะกระตุ้นปฏิกิริยาจากเทรดเดอร์และนำไปสู่การเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้ม

RSI ทำงานอย่างไร

RSI เป็นตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ ซึ่งหมายความว่ามันจะปรากฏเป็นเส้นโค้งที่ผันผวนอยู่ระหว่างสองขั้ว เมื่อคุณเปิดแพลตฟอร์มการซื้อขาย โดยทั่วไปคุณจะพบตัวบ่งชี้ RSI ที่แสดงเป็นกราฟแยกออกมาอยู่ใต้กราฟราคาหลัก โดยเส้น RSI จะแกว่งไปมาบนระดับ 0 ถึง 100

เมื่อราคาวิ่งไปตามแนวโน้มฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ตัวบ่งชี้ RSI จะแกว่งด้วยหลายระดับความรุนแรงโดยขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของการปิดบวกและลบ โดยพื้นฐานแล้ว RSI จะเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์กับค่าสูงสุดและต่ำสุดที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ และระบุโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวของราคา

หากเส้น RSI อยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง (50) ความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันจะเป็นขาขึ้น และในทำนองกลับกัน เมื่อเส้นกึ่งกลางถูกตัดข้าม นั่นหมายความว่าแนวโน้มนั้นมีโอกาสที่จะกลับตัวในอีกไม่ช้า แต่หาก RSI ยังคงพุ่งขึ้นเหนือระดับ 70 หรือต่ำกว่าระดับ 30 นั่นแสดงว่าสินทรัพย์นั้นมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ในกรณีนั้น เทรดเดอร์อาจคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในความเชื่อมั่นของตลาด

RSI ในกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

ตัวบ่งชี้ RSI สามารถเป็นตัวช่วยที่ดีในการซื้อขาย Forex โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน

กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Range

วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ในการใช้ RSI คือการมองหาสัญญาณการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป เนื่องจากการซื้อขายระหว่างวันนั้นเกี่ยวข้องกับการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน จึงจำเป็นต้องปรับการตั้งค่า RSI เป็นช่วงเวลาที่ต่ำลงเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำและสัมพันธ์กันมากขึ้น

เมื่อคุณสังเกตเห็นเส้น RSI เข้าสู่ช่วงซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปแล้ว คุณสามารถเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ หากราคาผันผวนภายในกรอบที่จำกัด และช่วงซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไปตรงกับระดับแนวรับและแนวต้านที่ยืนยันไว้ก่อนหน้านี้ ก็มีโอกาสสูงขึ้นที่ราคาจะกลับตัว

กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม

อย่างไรก็ตาม หากแนวโน้มของตลาด ณ ปัจจุบันมีความแข็งแกร่ง ขอแนะนำให้รอสัญญาณการยืนยันก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขายใด ๆ ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคาอาจเคลื่อนผ่านช่วงซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป และสร้างจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่โดยไม่มีการดึงกลับที่มีนัยสำคัญ

เมื่อคุณติดอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง การดำเนินการที่ดีที่สุดคือการเทรดในทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา หากคุณทำเช่นนั้น ตัวบ่งชี้ RSI สามารถช่วยคุณค้นหาจุดเข้าดี ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หากแนวโน้มปัจจุบันเป็นขาขึ้นและ RSI บ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป ตลาดอาจมีการพักตัวเล็กน้อย โดยการใช้สัญญาณเหล่านี้ คุณอาจหาจังหวะเปิดคำสั่งซื้อขายในตอนที่มีการดึงกลับและเข้าสู่ตลาดภายใต้เงื่อนไขที่ให้ผลกำไรมากขึ้น

การซื้อขายด้วยความแตกต่างของโมเมนตัม

คุณลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของตัวบ่งชี้โมเมนตัมคือความแตกต่าง ของโมเมนตัม หรือที่เรียกว่าไดเวอร์เจนซ์ (Divergence) มันจะเกิดขึ้นเมื่อทิศทางของตัวบ่งชี้โมเมนตัมแตกต่างจากทิศทางของแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากทั้งราคาและเส้น RSI ร่วงลง แต่จากนั้น RSI กลับเริ่มสูงขึ้น นั่นแสดงว่ามีความแตกต่างของโมเมนตัม

ความแตกต่างของโมเมนตัมจะส่งสัญญาณให้เทรดเดอร์ทราบว่าโมเมนตัมของแนวโน้มปัจจุบันเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การกลับตัวของแนวโน้ม หากคุณเห็นว่าจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ไม่ได้รับการยืนยันในกราฟ RSI คุณอาจต้องการเริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวของแนวโน้ม

ประโยชน์ของ RSI ในการเทรด Forex

การใช้ตัวบ่งชี้ RSI ในการซื้อขาย Forex นั้นมีประโยชน์มาก นี่คือสิ่งสำคัญต่าง ๆ ที่คุณสามารถระบุได้โดยใช้ RSI ในกลยุทธ์การซื้อขาย Forex ของคุณ:

• โมเมนตัมของแนวโน้ม — RSI จะแสดงความเร็วและความแข็งแกร่งของแนวโน้มซึ่งสามารถใช้กำหนดทิศทางของแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ และดูว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณใช้งานได้จริงภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบันหรือไม่
• ความเชื่อมั่นของตลาด — ในขณะที่ RSI ไม่ได้ระบุทิศทางของแนวโน้มโดยตรง การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของราคาอาจช่วยกำหนดวิถีที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของตลาด
• โอกาสในการกลับตัว — การรู้ว่าแนวโน้มมีความแข็งแกร่งหรือความเชื่อมั่นของตลาด ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไรสามารถบ่งชี้ได้ว่าอาจเกิดการกลับตัวหรือไม่และเมื่อใด
• จุดเข้าและออกโดยประมาณ — คุณสามารถมองหาความแตกต่างของโมเมนตัม หรือตลาดที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไป/ซื้อมากเกินไป เพื่อค้นหาโอกาสที่เป็นไปได้ในการเข้าหรือออกจากตลาด

ข้อจำกัดของ RSI

แม้ว่าการใช้ RSI ในการซื้อขาย Forex จะมีข้อดีหลายประการ แต่ตัวบ่งชี้นี้ก็ไม่ได้น่าเชื่อถือ 100% แม้ว่าตัวบ่งชี้ RSI จะเตือนคุณเกี่ยวกับตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป แต่มันก็ไม่ได้รับประกันการดึงกลับของราคาหรือการกลับตัวของแนวโน้มและของตัวมันเอง

ด้วยเหตุนี้และเพื่อให้ได้รับการยืนยันเพิ่มเติม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ตัวบ่งชี้ RSI ร่วมกับตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Stochastic oscillator, MACD, รูปแบบกราฟ ฯลฯ

RCI คืออะไร?

RCI (Rank Correlation Index) เป็นอีกหนึ่งดัชนีสำคัญที่บางครั้งเทรดเดอร์ Forex มือสมัครเล่นอาจสับสนกับ RSI

ตัวบ่งชี้ RCI มักถูกนำมาใช้ในการซื้อขาย Forex เพื่อตรวจจับและวัดความแข็งแกร่งและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินต่าง ๆ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ สามารถช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบหนึ่งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยหรือไม่

RCI จะคล้ายกับ RSI ที่มันเป็นตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ ซึ่งมันจะผันผวนตั้งแต่ +1 ถึง -1 โดยที่ +1 จะบ่งชี้ความสัมพันธ์เชิงบวก ส่วน -1 จะบ่งชี้ความสัมพันธ์เชิงลบ และ 0 จะบ่งชี้ว่าไม่มีความสัมพันธ์เลย ตัวอย่างเช่น หากความสัมพันธ์ระหว่าง EURUSD และ XAUUSD เท่ากับ 0.9 นั่นแสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากระหว่างคู่เงินทั้งสอง ซึ่งหมายความว่าหากราคาของคู่หนึ่งเคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่ง ราคาของอีกคู่ก็จะเคลื่อนไหวตามมา

การรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินต่าง ๆ นั้นมีประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ แถมมันยังช่วยให้คุณป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ความแตกต่างระหว่าง RSI และ RCI

ดังที่คุณได้เห็นแล้ว RSI และ RCI เป็นตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันมาก ในขณะที่ RSI วัดความเร็วและความแรงของการพุ่งขึ้นและลดลงของราคา RCI จะระบุความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงินหนึ่งกับอีกคู่สกุลเงินหนึ่งในช่วงเวลาที่เลือก

สรุป

ตลาด Forex นั้นคาดเดาทิศทางได้ค่อนข้างยาก นั่นเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ที่ต้องการประสบความสำเร็จต้องใช้ตัวบ่งชี้ ในบทความนี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ RSI และ RCI ความแตกต่าง และวิธีการนำมารวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด