CPI หมายถึงอะไร?
ดัชนีราคาผู้บริโภคเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ผู้บริโภคจ่ายสำหรับตะกร้าสินค้าและบริการ เช่น อาหาร, พลังงาน, ที่อยู่อาศัย, เสื้อผ้า, การขนส่ง, การรักษาพยาบาล, ความบันเทิง, และการศึกษา การเปลี่ยนแปลงใดๆใน CPI จะถูกใช้เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพ การวัดค่าการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลและองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคารกลาง
ตะกร้าสินค้าคืออะไร?
ตะกร้าสินค้าคือกลุ่มที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งจะถูกประเมินราคาเป็นประจำ: มักจะเป็นรายเดือนหรือรายปี เป้าหมายของการสร้างตะกร้านี้คือการติดตามอัตราเงินเฟ้อในตลาดหรือประเทศใดๆ หากราคาตะกร้าสินค้าเพิ่มขึ้น 2% ในหนึ่งปี อาจกล่าวได้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเท่ากับ 2% เช่นกัน ตะกร้าสินค้าเป็นตัวอย่างที่ควรแสดงถึงเศรษฐกิจโดยรวม นั่นคือสาเหตุที่สินค้าบางรายการถูกแทนที่โดยสินค้าอื่นเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับนิสัยผู้บริโภค
*ตะกร้าสินค้าประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่มพื้นฐาน เช่น นมและกาแฟ นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าที่อยู่อาศัย, เฟอร์นิเจอร์, ค่าขนส่ง, ค่ารักษาพยาบาล, ของเล่น, และแม้กระทั่งตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าเล่าเรียนและค่าสื่อสารก็รวมอยู่ในตะกร้าสินค้า เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ยาสูบ, ตัดผม, และงานศพ
จะหาข้อมูล CPI ได้จากที่ไหน?
ราคาผู้บริโภคคิดเป็นส่วนใหญ่ของอัตราเงินเฟ้อโดยรวม นั่นคือเหตุผลที่คุณสังเกตเห็นคำว่า อัตราเงินเฟ้อ แทนที่จะเป็น CPI ใน ปฏิทินเศรษฐกิจ ของเรา. อย่าสับสน - ทั้งสองจะแสดงข้อมูลเดียวกัน
รายงานมีสองรูปแบบ: อัตราเงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อหลัก ทั้งสองแบบต่างกันที่: แบบหลักจะไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเนื่องมันมีความผันผวน
นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดเงินเฟ้ออื่นๆ เช่น ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ดัชนีราคาขายส่ง (WPI), ดัชนีราคาขายปลีก (RPI) อย่างไรก็ตาม CPI ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบมากกว่าในแง่ของการเทรด Forex
CPI ใช้อย่างไร?
ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทั่วไป สิ่งนี้แสดงให้รัฐบาล, ธุรกิจ, และพลเมืองเห็นว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระบบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยอาศัยข้อมูล CPI ผู้ค้าปลีกจะคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต, นายจ้างจะคำนวณเงินเดือน, และรัฐบาลจะกำหนดการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ
ในตอนที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่กำลังซื้อลดลงนั้นจะหมายถึงผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้า และบริการได้น้อยลงสำหรับทุกหน่วยสกุลเงิน (สมมติว่า 1 ดอลลาร์) แต่ในตอนที่อัตราเงินเฟ้อลดลงแต่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นจะหมายความว่าผู้บริโภค สามารถซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้นสำหรับทุกหน่วยสกุลเงิน
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับเทรดเดอร์คือ ธนาคารกลาง จะทำการตัดสินใจเชิงนโยบายตามข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ดังนั้น ไม่เพียงแต่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น แต่ความคาดหวังของเทรดเดอร์ ที่มีต่อ CPI ที่ประกาศออกมานั้นก็จะเพิ่มความผันผวนในตลาด Forex
ราคาที่สูงขึ้นอาจทำให้ธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินของประเทศแข็งค่าขึ้น (มูลค่าเพิ่มขึ้น)
อีกทางเลือกหนึ่ง เมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำเกินไป ธนาคารกลางก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะนำไปสู่การเสื่อมราคา (มูลค่าลดลง) ของสกุลเงินในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
CPI ส่งผลต่อการซื้อขาย Forex อย่างไร?
การเปิดตัวดัชนีราคาผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาด Forex โปรดทราบว่ามันหมายถึงเฉพาะประเทศที่สกุลเงินมี สภาพคล่อง
โดยอาศัยสภาพคล่อง สกุลเงินในการซื้อขาย Forex ทั่วโลกจึงมีอยู่สามหมวด: คู่สกุลเงินหลัก, คู่สกุลเงินรอง, และสกุลเงินแปลกใหม่ สกุลเงินหลักเป็นที่นิยมและมีสภาพคล่องมากที่สุด สกุลเงินหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ, ปอนด์อังกฤษ, ยูโร, เยนญี่ปุ่น, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, และดอลลาร์แคนาดา ดังนั้น โปรดให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการประกาศ CPI ของสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลียล และนิวซีแลนด์
จะเทรดตาม CPI ยังไงดี?
เทรดเดอร์จะเปรียบเทียบข้อมูล CPI ตามการคาดการณ์กับค่าที่ออกมาจริง ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ใน ปฏิทินเศรษฐกิจ
หากข้อมูล CPI จริงมากกว่าที่คาดไว้ สกุลเงินจะแข็งค่าขึ้น
หากข้อมูล CPI จริงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สกุลเงินจะอ่อนค่าลง
เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบเวลาของการประกาศ CPI ครั้งต่อไปก่อน เปิดกราฟที่มีสกุลเงินของประเทศที่ประกาศ CPI เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดการประกาศ และตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา
แล้วตลาดหุ้นล่ะ? พวกมันได้รับผลกระทบจาก CPI หรือไม่? ตลาดหุ้นโดยทั่วไปไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเลข CPI มากนัก แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้! ยิ่งอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง ดังนั้น ตามกฎแล้ว ตลาดหุ้นจะชอบ CPI ที่ต่ำลงที่จะช่วยให้ผู้บริโภคใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจต่างๆก็จะลงทุนได้มากขึ้น
ตัวอย่าง
ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 13 กรกฎาคม สำนักสถิติแรงงานได้เผยดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (อัตราเงินเฟ้อ) CPI ออกมาดีเกินคาด ดูภาพหน้าจอของปฏิทินเศรษฐกิจด้านล่าง
ส่งผลให้ USD/JPY พุ่งขึ้น 300 จุดในครึ่งชั่วโมงหลังจากการประกาศ! ในกราฟด้านล่าง คุณจะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นั้นได้
มาพูดคุยกันถึงตัวอย่างในตอนที่ดัชนีราคาผู้บริโภคต่ำกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม CPI (อัตราเงินเฟ้อ) ของแคนาดาออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้: 0.3% เทียบกับประมาณการของตลาดที่ 0.4%
หลังการประกาศ CAD/JPY ได้ร่วงลง 140 จุด ร่วงลงไปอย่างเร็วภายในแค่ 30 นาทีเท่านั้น! อันที่จริง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น CPI มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการแกว่งตัวครั้งใหญ่ในกราฟ ดังนั้น เทรดเดอร์ควรติดตามข่าวเศรษฐกิจและติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้
เกิดอะไรขึ้นกับเงินเฟ้อในตอนนี้?
บางครั้ง CPI อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การปรับขึ้นราคาน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่ง, อาหาร, สาธารณูปโภค, และการขายปลีก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งรายการสามารถทำให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโน ซึ่งสามารถทำให้นักลงทุนและเทรดเดอร์เปลี่ยนกลยุทธ์ของตนในตลาด Forex
ซึ่งมันคล้ายกับสถานการณ์ปัจจุบันมาก ราคาน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน 2021 สินค้าเหล่านี้ถูกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็น เช่น การขนส่งเชื้อเพลิงและการให้ความร้อนแก่บ้าน ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นก่อนฤดูหนาว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้นทุนของกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น
เมื่อพูดถึงดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด Forex) อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่สูงขึ้นน่าจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และบอกใบ้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก นักลงทุนคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและลงทุนในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ USD แตะสถิติสูงสุดในรอบ 1 ปี!
ในทุกวันนี้ธนาคารกลางอื่นๆต่างก็ประสบปัญหาเงินเฟ้อสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารเหล่านั้นก็ไม่รีบเร่งที่จะต่อสู้กับมัน วิกฤตโควิด-19 ทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือลดการซื้อพันธบัตรได้ยากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดีพอ ไม่ช้าก็เร็ว ทุกธนาคารจะเริ่มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะผลักดันสกุลเงินของประเทศเหล่านี้ให้สูงขึ้น ดังนั้นรายงาน CPI ในปัจจุบันจึงได้รับความสนใจอย่างมากในทุกวันนี้!
ติดตาม ข่าว ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ!
หากคุณสนใจในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เราขอแนะนำให้คุณอ่านบทความต่อไปนี้: