อัปเดทแล้ว • 2023-08-21
ทุกวันนี้ข่าวทุกหน้ากำลังพูดถึงเงินเฟ้อกัน บทความเศรษฐกิจกำลังขยี้เรื่องนี้กันอย่างหนักหน่วง ผู้คนจำนวนมากกำลังสับสนกับข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ออกไป ในตลาด Forex เทรดเดอร์ตรวจสอบตัวบ่งชี้เศรษฐกิจนี้กันเป็นประจำ
บทความนี้จะช่วยให้คุณได้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเงินเฟ้อและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อ
อัตราเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาอัตราแลกเปลี่ยนถึงแม้ว่าองค์ประกอบอื่นๆ จะถูกนำมาพิจารณาด้วยก็ตาม
พูดง่ายๆ ก็คือ เงินเฟ้อ คือ การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการทั่วไป เมื่อราคาเพิ่มขึ้น ปริมาณสินค้าที่ผู้คนสามารถซื้อได้ในจำนวนเงินเท่าเดิมก็ลดลง ตัวอย่างเช่น เมื่อวานนี้คุณมีเงิน $5 และคุณสามารถซื้อช็อกโกแลตได้ 5 แท่ง แต่วันนี้ในราคา $5 คุณสามารถซื้อช็อกโกแลตได้เพียง 3 แท่งดังนั้นในกรณีนี้ อัตราเงินเฟ้อจึงสูง
ไม่ใช่ทุกประเภทของอัตราเงินเฟ้อที่เป็นความหายนะ พวกมันแตกต่างกัน ตั้งแต่อ่อนแอที่สุดไปจนถึงที่รุนแรงที่สุด
เงินเฟ้ออ่อน หมายความว่าราคาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3% ต่อปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ ถือว่าในช่วงที่ราคาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2% เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ นี่คือวิธีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยธรรมชาติ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Fed ถึงได้ตั้งเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 2%
นี่คือประเภทของระดับเงินเฟ้อที่เข้มข้นหรือจัดอยู่ในระดับทำลายล้าง โดยปกติจะเป็นระดับตั้งแต่ 3% ถึง 10% ผู้คนเริ่มซื้อมากกว่าที่พวกเขาต้องการ เพื่อหลีกเลี่ยงราคาที่สูงขึ้นในวันต่อไป สิ่งนี้นำไปสู่อุปสงค์ที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต ส่งผลให้ทั้งผู้ผลิตหรือค่าจ้างไม่สามารถตามทันได้ ท้ายที่สุด สินค้าและบริการทั่วไปก็มาถึงจุดที่ราคาสูงเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่
เมื่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูงกว่าหรือเท่ากับ 10% มันส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในเวลาเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติหลีกเลี่ยงประเทศนั้นๆ ดังนั้นมันจึงเป็นการกีดกันเงินทุนที่จำเป็น เศรษฐกิจจะเริ่มสั่นคลอน และความน่าเชื่อถือของผู้นำของรัฐบาลจะหายไป โดยจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้อย่างถึงที่สุด เพราะมิฉะนั้นอาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้
เงินเฟ้อรุนแรงเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่พบได้บ่อยกว่าเงินเฟ้อรุนแรงมาก และมีหลักฐานว่าเกิดขึ้นเป็นระยะๆ แม้ในประเทศส่วนใหญ่ที่พัฒนาแล้วก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น เงินเฟ้อรุนแรงถูกพบในปีหลังสงคราม (ปี 1945-1952) และในปี 1970 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันที่กำหนดโดย OPEC
ในยุค 2000s จำนวนประเทศที่ประสบภาวะเงินเฟ้อรุนแรงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อัตราสูงสุดของเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่ประเทศแองโกลาในปี 2004-2005 ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ 23%
เงินเฟ้อรุนแรงมาก เกิดขึ้นเมื่อราคาพุ่งขึ้นมากกว่า 50% ต่อเดือน มันพบได้ยากมากๆ ในความเป็นจริง ตัวอย่างส่วนใหญ่ของเงินเฟ้อรุนแรงมากเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลพิมพ์เงินออกมาเพื่อจ่ายค่าสงคราม ตัวอย่างของ เงินเฟ้อรุนแรงมาก ประกอบด้วย ประเทศเยอรมนีในปี 1920, ประเทศซิมบับเวในยุค 2000s และประเทศเวเนซุเอลาในปี 2010 ในสหรัฐอเมริกา ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมากเกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมือง
ภาวะเงินฝืด คือการลดลงของระดับราคาของสินค้าและบริการทั่วไป มันเป็นกระบวนการของราคาที่ลดลงมา ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืดนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อของสกุลเงิน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณอาจมีเงินจำนวนเท่าเดิม แต่เนื่องจากราคาลดลง เงินดอลลาร์ของคุณก็จะมีค่ามากขึ้นไปอีก ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของภาวะเงินฝืดคือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ (Great Depression)
ภาวะเงินฝืดเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับ GDP เพราะคนไม่ซื้อสินค้ากัน เนื่องจากพวกเขารอให้ราคาลดลง ธนาคารกลางไม่เพียงแต่ต้องจัดการกับภาวะเงินเฟ้อเท่านั้น ภาวะเงินฝืดก็เช่นกัน
สิ่งนี้แตกต่างจากภาวะเงินเฟ้อที่ลดลง ซึ่งเป็นเพียงการชะลอตัวของเงินเฟ้อ (และความเร็วของการเปลี่ยนแปลงนั้นมักจะถูกทำเครื่องหมาย) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศเมื่อเวลาผ่านไป ภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงเกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นของระดับราคาของผู้บริโภคชะลอตัวลงจากช่วงก่อนหน้านี้ในตอนที่ราคาพุ่งสูงขึ้น
ภาวะ Stagflation คือ การรวมกันของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว (stagnation) และภาวะเงินเฟ้อ (inflation) เข้าด้วยกัน มันเป็นช่วงเวลาที่ราคายังเฟ้ออยู่ แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดนิ่ง มันเป็นไปได้อย่างไร? หากมีอุปสงค์ไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้ แล้วทำไมราคาถึงยังสูงขึ้นอยู่ล่ะ?
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 1970 เมื่อสหรัฐอเมริกาไม่สนใจระบบมาตรฐานทองคำ เมื่อมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ได้ผูกกับทองคำอีกต่อไป มูลค่าของมันก็เลยร่วงลง ในขณะเดียวกัน ราคาของทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ในเวลานั้นประธานของธนาคารกลางสหรัฐฯ คุณ Paul Volcker ได้หยุดภาวะ Stagflation ไว้ได้โดยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ Fed เป็นตัวเลขสองหลัก เขาคงมันไว้นานพอที่จะขจัดความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อในอนาคต
เงินเฟ้อจากค่าจ้างแรงงานเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างเล็กน้อย มันหมายความว่าคนงานได้รับการจ่ายค่าจ้างที่สูงขึ้น แน่นอนว่าทุกคนคิดว่าพวกเขาสมควรได้รับค่าจ้างของตัวเองเพิ่มขึ้น แต่ค่าจ้างที่สูงขึ้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของต้นทุนที่สูงขึ้น โดยสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ราคาสินค้าและบริการของบริษัทที่เพิ่มขึ้นได้
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน จะวัดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกลไกของตลาด กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของราคาที่สะท้อนถึงสภาวะอุปทานและอุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจเท่านั้น
เงินเฟ้อประเภทนี้จะเติบโตในที่สุด หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง (Economic shock), การเปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตอย่างรุนแรง (Supply shock), การเปลี่ยนแปลงของราคา หรือสิ่งรบกวนที่คาดเดาไม่ได้อื่นๆ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานวัดจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ สิ่ง ยกเว้นอาหารและพลังงาน เพราะราคาของสิ่งเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากฤดูกาล การยกเว้นนี้ทำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีความแม่นยำมากกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในการวัดแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐาน นั่นคือสาเหตุที่ธนาคารกลางต้องการใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการเงิน พวกเขาใช้มันเป็นตัวบ่งชี้หลักต่อแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะยาว อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นเวลานาน มันอาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อพื้นฐานโดยการเพิ่มความคาดหวังราคา
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) และดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) CPI วัดราคาของสินค้าและบริการในครัวเรือน PCE แสดงถึงราคาของสินค้าและบริการที่ซื้อโดยผู้บริโภค ดังนั้นหากเป็นตัวบ่งชี้ "พื้นฐาน" นั่นหมายถึง ยกเว้น อาหารและพลังงาน PCE พื้นฐาน และ CPI พื้นฐาน เป็นเหมือนพี่น้องสองคน พวกเขาทั้งสองช่วยกำหนดปริมาณเงินเฟ้อในเศรษฐกิจ
ตอนนี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับคำจำกัดความของเงินเฟ้อกันไปแล้ว มาดูกันว่าเราจะสามารถทำการวัดและวิเคราะห์มันได้อย่างไร
เงินเฟ้อวัดจากอัตราเงินเฟ้อ, การเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ราคาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงอีกปีหนึ่ง อัตราเงินเฟ้อสามารถวัดได้หลายวิธี:
การประกาศของ CPI (ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบในปฏิทินเศรษฐกิจ) เป็นที่นิยมอย่างมากในเหล่าเทรดเดอร์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอัตราเงินเฟ้อ ธนาคารกลาง และสกุลเงิน ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่พยายามที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 2%
เมื่อเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เป็นผลให้อุปสงค์ของสกุลเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนจึงเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน: เมื่อเงินเฟ้อต่ำเกินไป ธนาคารกลางสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ อุปสงค์ของสกุลเงินส่วนใหญ่จะลดลง ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนจึงลดลง
โดยมันจะมีอิทธิพลต่อทุกสกุลเงินทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ USD เพราะในขณะนี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ 7.5%
มาดูตัวอย่างกัน:
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2021 สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่หนึ่งในอัตรา CPI ที่สูงที่สุด 0.9% ในปี 2021 หลังจากที่ได้เผยแพร่ไป USD แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ เช่น USD/CAD เพิ่มขึ้น 2,060 จุด:
เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง เทรดเดอร์จะเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะพิจารณาในการช่วยพยุงราคาของหุ้นและตราสารหนี้หรือไม่ ในทางกลับกัน หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เทรดเดอร์มักจะเชื่อว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้ อย่างเช่นสินค้าโภคภัณฑ์ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ Fed มีแนวโน้มที่จะลดการกระตุ้นเศรษฐกิจลง
เทรดเดอร์ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่า CPI ที่เผยแพร่ออกมานั้นแข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากมีช่วงเวลาแห่งไม่แน่นอนจึงเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการเทรด เพราะในกรณีใดก็ตามที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ของประกาศที่ออกมาจะกระตุ้นความผันผวน ซึ่งมอบโอกาสมากมายสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย
โดยสรุปแล้ว ไม่ใช่เงินเฟ้อทุกประเภทที่น่ากลัว ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการซื้อขายจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดตามการประกาศของ CPI, PPI และ CPE
หากคุณคิดจะทำการซื้อขายเต็มเวลา คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับหลายความท้าทาย เทรดเดอร์จำนวนมากไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันทางจิตใจและเตรียมพร้อมสำหรับความล้มเหลว
รูปแบบกรอบสามเหลี่ยมเป็นรูปแบบการสะสมราคาของราคาสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวภายในช่วงที่แคบลงเรื่อย
อัตราเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ๆ ก็เกิดขึ้นได้เองแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย มันมีเหตุผลที่ทำให้เกิดขึ้นเสมอ ยิ่งไปกว่านั้น มันมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดและอคติของมนุษย์
หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ
คลิกที่ปุ่ม 'เปิดบัญชี' บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Trader Area ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายได้ โปรไฟล์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันเสียก่อน ยืนยันอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณ จากนั้นให้ทำการยืนยันตัวตนของคุณ ขั้นตอนนี้จะช่วยรับประกันความปลอดภัยของเงินและตัวตนของคุณ เมื่อคุณผ่านการตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการ แล้วเริ่มซื้อขายได้เลย
กระบวนการนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Trader Area และเข้าไปที่การถอนเงิน คุณจะได้รับเงินที่ทำได้รับผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีผ่านหลายวิธี ให้ถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในอัตราส่วนตามยอดเงินที่ฝากเข้ามา
FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา
เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว
ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้
คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน
หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์
เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!
|
