ออเดอร์บล็อก (Order Blocks) ในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร?

ออเดอร์บล็อกในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร?

นักเทรดรายย่อยเทรดเพื่อหวังกำไร แต่ผู้เล่นใหญ่อย่างธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินก็มีเหตุผลที่ต่างออกไป ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางอาจเข้ามาควบคุมค่าเงินสกุลชาติตัวเอง ขณะที่บริษัทหรือสถาบันการเงินอาจใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยง ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อพวกเขาเข้าสู่ตลาด พวกเขาก็จะนำเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาด้วย

ทีนี้ลองนึกภาพดูสิว่า ถ้าสถาบันเหล่านี้เทรดคู่เงินฟอเร็กซ์ด้วยคำสั่งขนาดมหาศาลในครั้งเดียว จะเกิดอะไรขึ้น? ราคาตลาดอาจปั่นป่วนทันที อาจพุ่งขึ้นหรือดิ่งลงแบบไม่เป็นท่า ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ผลประโยชน์ของพวกเขาเลย ดังนั้น พวกเขาจึงต้องแบ่งคำสั่งใหญ่ ๆ ออกเป็นส่วนเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ เทรดทีละน้อย เพื่อไม่ให้กระทบตลาดมากเกินไป

ในการเทรดฟอเร็กซ์ ออเดอร์บล็อกคือบริเวณบนกราฟราคาที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่พยายามซื้อหรือขายคู่สกุลเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อตลาด และถ้าคุณดูที่กราฟราคา ออเดอร์บล็อกจะปรากฏเป็นกลุ่มคำสั่งที่รวมตัวกันที่ระดับราคาใดราคาหนึ่งโดยเฉพาะ ระดับเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน จุดกลับตัวและจุดเบรกเอาต์ และมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรง

ความสำคัญของออเดอร์บล็อก

คุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องเรียนรู้เรื่องออเดอร์บล็อกด้วย ในเมื่อคุณไม่ได้เป็นสถาบันการเงินใหญ่ ๆ แต่ถึงแม้ออเดอร์บล็อกจะถูกวางมาเพื่อลดผลกระทบต่อราคาคู่เงิน มันก็ยังส่งผลต่อตลาดอยู่ดี

• สถาบันการเงินใหญ่มักมีแหล่งข้อมูลมากกว่า ทำให้พวกเขาอาจใช้ประโยชน์จากข่าวสารก่อนที่เทรดเดอร์รายย่อยจะรู้ตัว และเพราะเทรดเดอร์เล็ก ๆ รู้จุดนี้ดี พวกเขามักจะเทรดตามผู้เล่นใหญ่ ซึ่งอาจเปลี่ยนแนวโน้มตลาดได้ในพริบตา

• เนื่องจากออเดอร์บล็อกประกอบด้วยหลายคำสั่งซื้อขายที่ถูกส่งในระดับราคาใกล้เคียงกัน มันจึงสามารถดันราคาขึ้นหรือลงได้ แม้ผลกระทบจะไม่รุนแรงเท่าคำสั่งซื้อขายเดียวในปริมาณมหาศาล แต่มันก็มากพอที่จะสร้างความแตกต่างได้

• บางครั้ง ออเดอร์บล็อกอาจทำให้ตลาดผันผวน สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพคล่องของตลาด เมื่อมีออเดอร์ขนาดมหาศาลถูกเทรดออกมาในตลาด มันเหมือนกับการรบกวนสมดุลของแรงซื้อ-ขาย ที่เคยเป็นอยู่ จนทำให้ราคาสวิงขึ้นลงแรงกว่าปกติ และกว่าตลาดจะปรับตัวกลับมาเป็นปกติได้ ก็ต้องใช้เวลานานหน่อย

จะเห็นได้ว่า ออเดอร์บล็อกส่งผลต่อตลาดในแบบที่อาจมองไม่เห็น นี่แหละคือเหตุผลที่การรู้จักออเดอร์บล็อกบนกราฟจะช่วยให้คุณเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น

วิธีสังเกตออเดอร์บล็อก

โดยทั่วไป ออเดอร์บล็อกมักเกิดขึ้นหลังแนวโน้มที่แข็งแกร่งทั้งขาขึ้นและขาลง บนกราฟราคา มันจะดูเหมือนกลุ่มแท่งเทียนที่หนาแน่น แสดงว่ามีการเทรดจำนวนมากในระดับราคานั้น ๆ แต่ไม่ใช่ทุกกลุ่มแท่งเทียนนะที่จะเป็นออเดอร์บล็อก เพื่อให้แน่ใจว่าจุดที่คุณเห็นคือออเดอร์บล็อกจริง ๆ คุณต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ เข้ามาช่วยวิเคราะห์ และมองหาสัญญาณอื่น ๆ เพิ่มเติม

อีกสัญญาณหนึ่งที่อาจบ่งบอกถึงออเดอร์ คือ ตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ (Ranging Market) โดยตลาดลักษณะนี้เกิดขึ้นเมื่อราคาไม่เดินตามแนวโน้มที่ชัดเจน แต่จะแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบ ๆ ระหว่างระดับแนวรับและแนวต้าน ซึ่งบางครั้งออเดอร์บล็อกก็มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับแนวรับ-แนวต้านที่แข็งแรง

เนื่องจากออเดอร์บล็อกไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก จึงจำเป็นต้องดูปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เห็นบนกราฟนั้นคือออเดอร์บล็อกจริง ๆ ไม่ใช่สัญญาณหลอก

ออเดอร์บล็อก: กลยุทธ์การซื้อขาย

หากคุณสามารถระบุออเดอร์ได้อย่างแม่นยำ คุณก็สามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ มีหลายวิธีที่จะนำออเดอร์บล็อกมาใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ:

• การหาระดับแนวรับและแนวต้าน เนื่องจากราคาภายในออเดอร์บล็อกมักจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แนวระดับที่ราคาสะท้อนกลับจึงทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน คุณสามารถเปิดคำสั่งได้เมื่อราคาทะลุออกจากระดับใดระดับหนึ่ง และตั้ง Stop-Loss ไว้ด้านล่าง (สำหรับสถานะซื้อ) หรือด้านบน (สำหรับสถานะขาย) ของระดับที่ถูกทำลาย แต่ต้องระวังเพราะการทะลุออกไปครั้งแรกอาจเป็นการทดสอบเท่านั้น และราคาอาจดึงกลับเข้าไปในออเดอร์บล็อกได้

• การเทรดแบบเบรกเอาต์ ออเดอร์บล็อกมักเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่งที่จะตามมา คุณสามารถรอจนกว่าราคาจะทะลุออกจากออเดอร์บล็อก แล้วค่อยเปิดคำสั่งเมื่อทิศทางของแนวโน้มใหม่เริ่มชัดเจนแล้ว

• การหาสัญญาณกลับตัว ในบางครั้ง ออเดอร์บล็อกอาจเกิดขึ้นพร้อมกับสัญญาณกลับตัวหรือรูปแบบแท่งเทียน หากคุณพบรูปแบบการกลับตัวบนกราฟ ให้รอจนกว่าราคาจะทะลุออกจากออเดอร์บล็อกก่อน จากนั้นค่อยเปิดคำสั่งในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มเดิม

ตามที่คุณเห็น คำสั่งบล็อกสามารถนำไปใช้งานได้หลายวิธี ตราบเท่าที่คุณสามารถระบุบล็อกนั้นได้อย่างถูกต้อง

ออเดอร์บล็อก: สรุป

ออเดอร์บล็อกเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นรายใหญ่เข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ แม้เทรดเดอร์รายย่อยจะไม่สามารถเทรดสวนกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ได้ แต่ออเดอร์บล็อกก็เป็นโอกาสดีที่เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ออเดอร์บล็อกก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุตำแหน่งเหล่านี้บนกราฟราคา