FBS ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16

ปลดล็อกของรางวัลวันเกิด: ตั้งแต่แก็ดเจ็ตและรถในฝันไปจนถึงทริป VIPเรียนรู้เพิ่มเติม

07 พ.ค. 2025

กลยุทธ์

วิธีการเทรดทองคำ

วิธีการเทรดทองคำ

การเทรดทองคำไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากโลหะสีเหลืองนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ หรือคู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ อย่างไรก็ตาม มีกลยุทธ์ที่รู้จักกันดีบางอย่างที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรดทองคำได้

การเทรดตามข่าว

นอกเหนือจากสถิติทั่วไปแล้ว ทองคำยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ภัยพิบัติระดับโลก การโจมตีของผู้ก่อการร้าย และวิกฤตต่าง ๆ เนื่องจากทองคำมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นหนากับตลาดหุ้นและตลาดวัตถุดิบต่าง ๆ

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำไม่ได้เป็นไปตามตรรกะปกติ การเทรดตามข่าวสามารถทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อมีข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ใหญ่เท่านั้น ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าคุณไม่ควรเปิดคำสั่งซื้อขายทันทีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น เพราะคุณไม่รู้ว่าราคาจะไปทางไหน

ตัวอย่างเช่น การตกอย่างรวดเร็วของตลาดหุ้นส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้คุณเปิดสถานะ long ได้

กลยุทธ์การเทรดด้วยปัจจัยพื้นฐาน: ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด

เป็นที่รู้กันดีว่าทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐ นั่นหมายความว่าเมื่อทองคำปรับตัวขึ้น ดอลลาร์สหรัฐก็จะปรับตัวลง ซึ่งสัญญาณเข้าซื้อทองคำมักจะหมายถึงสัญญาณเทขายดอลลาร์สหรัฐ และในทำนองกลับกัน สิ่งที่น่าสนใจคือสัญญาณหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อนอีกสัญญาณเสมอ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณทำกำไรได้หากคุณตัดสินใจรับความเสี่ยง

นี่คือกลยุทธ์การเทรดทองคำโดยใช้ความสัมพันธ์กับดอลลาร์สหรัฐ:

  1. เปิดกราฟราคาทองคำและคู่สกุลเงินของดอลลาร์สหรัฐ (เช่น USD/JPY) พร้อมกันบนแพลตฟอร์มซื้อขาย โดยต้องใช้กรอบเวลาเดียวกันทั้งสองกราฟ (เช่น H1)

  2. กำหนดแนวรับ-แนวต้านหลักบนทั้งสองกราฟ แล้วรอให้เกิดเบรกเอาต์ นอกจากนี้ ให้สังเกตรูปแบบแท่งเทียนเพื่อประเมินทิศทางราคาที่อาจไปต่อ

บางครั้งคุณอาจเห็นเส้นแนวต้านบนกราฟ USDJPY แต่ไม่พบแนวรับที่ชัดเจนบนกราฟทองคำ จำไว้ว่าการ breakout แนวต้านบนกราฟ USDJPY จะตามมาด้วยสัญญาณขายบนกราฟทองคำ ดังนั้น หากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าบนคู่เงิน USDJPY มันจะส่งสัญญาณให้เปิดขายทองคำ

image_01.jpg

image_02.jpg

บนกราฟ USDJPY กรอบเวลา H1 แท่งเทียนขาลงได้ก่อตัวขึ้น ซึ่งให้สัญญาณที่แข็งแกร่งในการเข้าซื้อทองคำ หากเทรดเดอร์คว้าโอกาสนี้ พวกเขาก็จะสามารถทำกำไรจากราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นนี้ได้

ในทางกลับกัน ทองคำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ AUDUSD เนื่องจากออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก นั่นเป็นเหตุผลที่ธนาคารกลางออสเตรเลียต้องรักษาสมดุลของทุนสำรองทองคำ ทองคำจึงตอบสนองต่อข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของออสเตรเลียหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย จากภาพด้านล่าง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2016 ได้ส่งผลให้เกิดการเทขายทองคำออกมา

image_03.jpg

กลยุทธ์การเทรดตามฤดูกาล

image_04.jpg

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำมีรูปแบบที่เป็นฤดูกาล ทองคำอาจแข็งค่าขึ้นในช่วงเวลาบางช่วงของปี และอ่อนค่าลงในช่วงเวลาอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี และในช่วงเดือนสุดท้ายของปี

  • ขั้นตอนแรกคือการเข้าซื้อทองคำในเดือนที่ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี (มกราคมและกุมภาพันธ์)

  • รอการยืนยันเพิ่มเติมจากเครื่องมือทางเทคนิค เช่น ออสซิลเลเตอร์ (MACD, RSI) และรูปแบบแท่งเทียนต่าง ๆ ที่อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา

  • หากทองคำเป็นไปตามรูปแบบฤดูกาลในเดือนมกราคม ให้เปิดสถานะ Long

  • ควรเก็บกำไรก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จำไว้ว่าหากทองคำเป็นไปตามรูปแบบฤดูกาลในเดือนแรก ๆ ของปีแล้ว รอบฤดูกาลนี้ก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ตามรูปแบบฤดูกาลแล้ว เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่แย่ที่สุดสำหรับการเทรดทองคำ ดังนั้นควรปิดสถานะก่อนเข้าช่วงเวลาดังกล่าว

เคล็ดลับสำคัญ: ราคาสปอตทองคำที่เราเห็นในกราฟจะถูกกำหนดในช่วงเวลาประมาณ 10:30 น. และ 15:00 น. ตามเวลา GMT หลังจากการประมูลของผู้เล่นใหญ่ในตลาดทองคำ โดยทั่วไปเทรดเดอร์มักจะเปิด-ปิดสถานะในช่วงเวลานี้แหละ ดังนั้น ถ้าอยากได้จังหวะเทรดทองคำที่เหมาะสม แนะนำให้โฟกัสที่ช่วงเวลานี้เป็นพิเศษ

สรุป

ทองคำมีลักษณะเฉพาะที่ต้องใช้เทคนิคการซื้อขายแบบพิเศษ คุณอาจเลือกใช้กลยุทธ์การเทรดแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือกลยุทธ์ตามฤดูกาลก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อราคาทองคำด้วย เพราะสิ่งนี้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มกำไรในการเทรดของคุณ

แบ่งปันกับเพื่อน ๆ:

เปิดบัญชี FBS

โดยการลงทะเบียน คุณได้ยอมรับเงื่อนไขของ ข้อตกลงลูกค้า FBS และ นโยบายความเป็นส่วนตัว FBS และยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายในตลาดการเงินระดับโลก