¿Funciona seguir las tendencias en acciones?
Ya sea que operes en los mercados de acciones, commodities o en Forex, manejar las estrategias de tendencias requiere las mismas reglas de análisis técnico. Las tendencias pueden encontrarse en cualquier gráfico, por lo que puedes probar una estrategia de seguimiento de tendencias en el instrumento que desees.
¿Quiénes son los traders de tendencias más famosos?
Los traders de tendencias exitosos han logrado ganar miles de millones de dólares con sus destrezas, tácticas y conocimientos de la estructura del mercado. Ya hemos destacado a George Soros como uno de los más influyentes del enfoque de trading de tendencias. Sin embargo, podemos mencionar a otras personas.
Uno de los grandes nombres del trading de tendencias es Ed Seykota. Es uno de los traders que fue entrevistado en "Market Wizards" por Jack Schwager. Con solo 5000 dólares de capital inicial, logró ganar 15 millones en 12 años.
Otra leyenda del trading de tendencias es David Harding, el CEO de Winton Capital. Su fondo de seguimiento de tendencias para clientes supera los 30 mil millones de dólares en activos.
Finalmente, habrás oído hablar del héroe del libro "Memorias de un operador de bolsa", Jesse Livermore. Algunos traders lo consideran el padre del enfoque de seguimiento de tendencias. En 1929, tenía 100 millones de dólares. En dinero actual, eso equivale a unos 1500 millones. Su sentido del mercado era tan impresionante que sigue inspirando a los traders hoy en día.
Estos son algunos de los traders seguidores de tendencias más reconocidos, quienes convirtieron su poder y sus habilidades en dinero. ¡Quizás tú seas el próximo en unirte a la lista!
¿Cómo construir una estrategia de seguimiento de tendencias?
El primer paso para construir una estrategia de seguimiento de tendencias es el más obvio: debes determinar la tendencia. Puedes hacerlo manualmente o con la ayuda de indicadores.
Las personas con experiencia en trading pueden detectar una tendencia en un abrir y cerrar de ojos. La manera más sencilla de hacerlo es conectar máximos y mínimos. Debes conectar al menos dos puntos en el gráfico. Si el precio forma máximos y mínimos más altos, puede sugerir que se mueve dentro de una tendencia alcista. Y viceversa, si el precio forma máximos y mínimos más bajos, te enfrentas a una presión a la baja, que probablemente iniciará una tendencia bajista.
En la imagen de arriba, podemos identificar una clara tendencia bajista después de conectar los máximos y mínimos más evidentes del EURUSD en el gráfico diario. El precio forma máximos y mínimos más bajos. Además, el precio se estuvo moviendo dentro de lo que se llama un canal descendente. Es decir, un equilibrio entre dos líneas diagonales que limitaron el precio tanto al alza como a la baja sin rompimiento. El precio se estuvo moviendo dentro de este canal durante casi nueve meses. Por lo tanto, la tendencia bajista se considera fuerte.
Trading de tendencias con medias móviles
La mayoría de los traders de tendencias prefieren crear sistemas de seguimiento de tendencias en vez de usar gráficos de precios en bruto. Estas complejas configuraciones incluyen la implementación de indicadores técnicos en el gráfico. Hay varios indicadores de seguimiento de tendencias que pueden ayudarte con eso. Las más populares son las medias móviles. Hay varios tipos de medias móviles: simples, exponenciales, ponderadas linealmente y suavizadas. Cada una tiene una función matemática diferente detrás.
La media móvil simple (MA) es el tipo más popular de media móvil. Muestra los precios medios para el período considerado.
La media móvil exponencial (EMA) y la media móvil ponderada lineal calculan los últimos precios con el coeficiente más alto. Tienden a dar señales más rápidas. Sin embargo, pueden proporcionar información retrasada, ¡ten cuidado!
La media móvil suavizada se basa en una MA simple. Despeja mejor los movimientos de precios de las fluctuaciones.
Las mejores medias móviles para identificar tendencias son las medias móviles simples y suavizadas. Puedes establecer diferentes períodos de MA para el análisis de tendencias. Por lo general, los traders se apegan a la media móvil simple de 200 períodos, que muestra la tendencia direccional del mercado.
La interpretación clásica de la estrategia de trading de tendencias con una media móvil simple de 200 períodos es sencilla. Si el precio se mueve por encima de la media móvil, indica un impulso alcista. En ese caso, debes considerar entradas largas. Y a la inversa, cuando el precio cae por debajo de la SMA de 200 períodos, lo más seguro es que te enfrentes a una tendencia bajista.
En el gráfico diario del EURUSD anterior, puedes ver que el precio estaba formando máximos y mínimos más altos cuando estaba por encima de la media móvil. En cambio, estaba formando máximos y mínimos más bajos cuando estaba por debajo de la media móvil.
Indicador de intensidad de una tendencia
Hay otro indicador que es de gran ayuda a la hora de trabajar con tendencias. Es el índice de intensidad de la tendencia (TII), desarrollado por M. H. Pee para medir la fuerza de una tendencia en el mercado. Compara la proporción de precios de los 30 días anteriores por encima o por debajo de la media móvil de 60 días de hoy.
Basa sus cálculos en la MA de 60 días de hoy y la desviación de cada día. Las desviaciones se calculan como la diferencia entre el precio de cierre y el promedio. Las desviaciones al alza dan una cantidad positiva, mientras que las desviaciones a la baja dan cantidades negativas. La fórmula para el indicador TII se ve así:
Índice de intensidad de tendencia (TII) = (total arriba / (total arriba + total abajo)) × 100
El indicador de intensidad de tendencia se equilibra entre 0 y 100. Si el valor del TII está por debajo de 50, la tendencia es bajista. Cuando se mueve cerca de 20, la tendencia bajista es fuerte. Por el contrario, si el TII está por encima de 50, la tendencia es alcista. Cuanto más cerca de 80 esté el indicador, más fuerte será la tendencia al alza. Puedes descargar el índice de intensidad de tendencia para MetaTrader 5 desde el sitio web oficial de MQL5.
El gráfico anterior muestra que, cuando el precio se dirigía hacia arriba, el indicador estaba por encima del nivel 80. Cuando el precio estaba formando mínimos, el indicador TII cayó por debajo del nivel 20. También podemos notar que, a pesar de su aparente precisión, el índice de intensidad de la tendencia es un indicador rezagado. Puedes verlo al observar el borde derecho del rectángulo verde: el precio se revirtió a la baja, pero el indicador aún muestra una fuerte tendencia alcista. Por lo tanto, puedes usarlo como una herramienta adicional para detectar una tendencia, pero no como un proveedor de señales.
Líneas de tendencia y patrones gráficos
Los patrones gráficos juegan un papel importante en el análisis técnico y en el trading de tendencias. Si eres trader de tendencias y tienes experiencia trabajando con patrones gráficos, esto te ayudará a predecir la reversión o la continuación de una tendencia. Algunos traders construyen las reglas completas del sistema de trading de tendencias con los patrones gráficos. Aquí explicamos los más populares.
Patrón de cabeza y hombros
El patrón de cabeza y hombros se forma generalmente al final de una tendencia alcista. El patrón consiste en una cabeza (el segundo pico, el más alto), dos hombros (máximos más bajos) y una línea de cuello que conecta los puntos más bajos del patrón y actúa como nivel de soporte. La línea del cuello puede ser horizontal o inclinada hacia arriba o hacia abajo. Si el precio rompe por debajo de la línea del cuello después de formar el segundo hombro, se confirma el patrón y puedes ver el comienzo de una tendencia bajista. Este patrón ayuda a los traders de tendencias a salir de sus entradas largas y prepararse para un nuevo movimiento bajista.
También existe el patrón cabeza y hombros invertido, que aparece al final de una tendencia bajista y señala el comienzo de una tendencia alcista.
Doble techo y doble suelo
El patrón de doble techo consta de dos picos consecutivos de altura similar con una pequeña distancia entre ellos. Este patrón indica que la tendencia cambiará de ascendente a descendente. Al igual que con el patrón de cabeza y hombros, puedes trazar una línea de cuello a través de los puntos más bajos de este patrón.
También existe un patrón de doble suelo, que predice una posible reversión al alza.
Patrones gráficos de continuación
Los patrones gráficos de continuación son extremadamente útiles para confirmar una tendencia fuerte. Hay triángulos, banderas, banderines, cuñas y rectángulos. Los triángulos y las banderas son los más fáciles de detectar.
Triángulo
Hay tres tipos de patrones de triángulo: ascendente, descendente y simétrico.
Si se presenta un patrón ascendente, es probable que la tendencia alcista continúe.
En caso de un patrón descendente, debes prepararte para una tendencia bajista.
Si aparece un triángulo simétrico, ni los toros ni los osos dominan el mercado.
Triángulo simétrico
En la imagen de arriba, puedes ver un ejemplo de un patrón de triángulo simétrico. Debes colocar las órdenes de entrada por encima de los máximos más bajos y por debajo de los mínimos más altos. No olvides cancelar la orden alternativa cuando se alcance uno de ellos.
Bandera
El patrón de bandera se forma cuando una fase de consolidación sigue a un movimiento sustancial del precio. Se compone de dos líneas paralelas y un asta de bandera. Durante una tendencia alcista aparece una bandera alcista (ver imagen a continuación). Por el contrario, una bandera bajista indica la continuación de una tendencia bajista.
Como puedes ver en la imagen de arriba, la bandera alcista es la confirmación ideal de un impulso alcista. Si aparece en el gráfico, debes mantener tu posición larga.
