1. หน้าหลัก >
  2. บล๊อก >
  3. Quants – เทรดเดอร์ระดับ A
13.05.2020

Quants – เทรดเดอร์ระดับ A

Quants – A-League Traders-article-illustrations_001-cover.jpg

หากคุณต้องการเติบโตอย่างมืออาชีพในฐานะเทรดเดอร์ สโมสรสุดพิเศษที่คุณอาจใฝ่ฝันอยากเข้าร่วมก็คือการซื้อ ขายอย่างเป็นระบบ เฉพาะคนที่จริงจังและเป็นผู้บงการทาง การเงินในเวลาเดียวกันเท่านั้นที่จะได้รับบัตร VIP เพื่อเข้า สู่ชุมชน quant แห่งนี้ นักวิเคราะห์ที่ทำงานในวงการนี้ได้รับ เงินเดือนเฉลี่ยที่น่าประทับใจราวๆ $150,000 ต่อปี คุณจะ เป็นหนึ่งในเหล่าอัจฉริยะได้มั้ย? และพวกเขาฉลาดมากๆ เลยใช่มั้ย? เดี๋ยวเราไปค้นหากัน

Quants – A-League Traders-article-illustrations_005.jpg

ตีความก่อน

ระบบอัตโนมัติเป็นแนวโน้มการพัฒนาในเรื่องของ การซื้อขายซึ่งสร้างความสับสนระหว่างการซื้อขาย แบบอัตโนมัติและการซื้อขายอย่างเป็นระบบ การซื้อขายทั้งสองประเภทนี้มีความหมายแตกต่าง กันเพียงเล็กน้อย

ในการซื้อขายแบบอัตโนมัติ เทรดเดอร์จะตั้งกฏของการจัดการ คำสั่งซื้อขายและทำให้โปรแกรมทำงานตามกฏนั้นแทนพวกเขา ดังนั้นหลังจากข้อมูลเริ่มต้นถูกตั้งโปรแกรมล่วงหน้าเอาไว้แล้ว มนุษย์ก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับการทำงานของมันอีก

ในการซื้อขายอย่างเป็นระบบ ผู้เชี่ยวชาญจะใช้สูตรทาง คณิตศาสตร์และสถิติขั้นสูงเพื่อดำเนินกลยุทธ์การซื้อขาย ที่ซับซ้อน กุญแจสำคัญก็คือการตีความเหตุการณ์ต่างๆ ในตลาดในอดีตและเพื่อสร้างลำดับของการกระทำที่อาจ ช่วยในการทำนายว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะนำไปสู่การซื้อขาย ที่ได้กำไรหรือไม่ โมเดลสำเร็จรูปสามารถใช้งานได้ทั้งแบบ อัตโนมัติและแบบทำด้วยตัวเอง การซื้อขายอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่จะถูกกองทุนป้องกันความเสี่ยงนำมาใช้งาน แต่เเทรดเดอร์บางคนก็สามารถนำ quant มาใช้งานเพื่อทำ ให้การซื้อขายของพวกเขามีความโดดเด่นและลำหน้าเกิน กว่าคนอื่นๆ

โอเคกูเกิล ตอนนี้เข้าใจชัดหรือยัง

Quants – A-League Traders-article-illustrations_003.jpg

คุณจะพัฒนาไปเป็น Quant Trader ได้มั้ย?

จำไว้ว่าเงินเดือนดีๆมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นหากคุณเป็นแฟนของการใส่ชุดนอน + รองเท้าแตะ เป็นเครื่องแบบ, มีกาแฟดื่มตลอด 24/7 แถมยังผัดวัน ประกันพรุ่งได้เรื่อยๆ การซื้อขายอย่างเป็นระบบนั้นไม่เหมาะ กับคุณ นี่คือรายการคุณสมบัติที่ควรถูกนำไปใส่ไว้ใน CV

เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี

การมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติแน่นๆนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็น คุณควรสามารถเขียนโค้ดในภาษาต่างๆได้ (Phyton, Java, C ++ และอื่นๆ), ประยุกต์ใช้เหตุผลเชิงตรรกะกับทุกขั้นตอนที่คุณ ดำเนินการ, โค้ด — ถอดรหัส — แบ็คเทสต์ให้รวดเร็วที่สุดดุจนักวิ่ง โอลิมปิก และคิดให้รอบคอบดุจนักปรัชญาชาวกรีก

ผู้รอบรู้เรื่องตลาด

เพื่อให้เข้าสู่ตลาดได้อย่างลงตัว คุณต้องรู้จักมันตั้งแต่ A ถึง Z การเข้าใจเพียงเทคนิคการซื้อขายนั้นไม่เพียงพอ คุณจะต้องมอง จักรวาลทางการเงินด้วยตาดวงใหม่เพื่อติดตาม ความเชื่อมโยง ระหว่างเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองและพฤติกรรมต่างๆ ของเทรดเดอร์ที่เกิดจากมัน

Quants มักจะวิเคราะห์เอกสารหลายฉบับและกรณีศึกษา ของการดำเนินการขององค์กรโดยพิจารณาจากหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ หรืออนุพันธ์ จากข้อมูลนี้กูรูเหล่านี้สามารถสร้างอัลกอริธึมที่ เหมาะสมเพื่อใช้ในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคา

ดังนั้น ขุดให้ลึก — จงเป็นเทรดเดอร์ผู้เชี่ยาญ!

ใส่ใจทุกรายละเอียด

แม้ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้คุณเสียหาย ได้หลายดอลลาร์ ดังนั้น 'จงมีความระแวดระวังอยู่เสมอ' จึงเป็นสโลแกนที่คุณควรพิมพ์ลงบนเสื้อยืดของคุณ

Quants – A-League Traders-article-illustrations_004.jpg

นวัตกรรม

การเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีและดำเนินการตัวเลขจำนวนมาก ได้นั้นยังไม่เพียงพอ คุณควรมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธี การใหม่ๆในเข้าสู่ตลาด จงกล้าลองใช้วิธีแก้ปัญหาที่แปลกๆ เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรที่ใช้งานได้จริง การวิเคราะห์ตนเอง และการพัฒนาทักษะเป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญของคุณในโลกแห่ง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนี้ บางเรื่องที่คุณสามารถ เรียนรู้ได้ เช่น Machine Learning หรือ Deep Learning, Financial Engineering, Econometrics, Time Series Analysis และอื่นๆ — จงโลภในความรู้!

19

20

เฮ้ นั่นเป็นข้อมูลจำนวนมากที่ต้องไตร่ตรอง จงใช้เวลา ให้มากพอและเมื่อคุณพร้อม — ค่อยก้าวไปยังทฤษฎีถัดไป

Quants – A-League Traders-article-illustrations_002.jpg

อย่าลองสิ่งนี้ที่บ้าน

จำไว้ว่า quant ทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกและ เป็นเจ้าของข้อมูลจำนวนมากที่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่ สามารถใช้งานได้ นั่นหมายความว่าทรัพยากรของพวกเขา ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่คุณมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นอย่าเปรียบ เทียบตัวเองกับภาพในอุดมคติที่ฉันกำลังจะอธิบายและอย่า พยายามเลียนแบบขั้นตอนการทำงานของพวกเขาที่บ้านของคุณ

สี่องค์ประกอบหลักที่ส่วนหนึ่งของงานของ quantitative trader คือ:

  • 25

ในขั้นตอนนี้พวกเขาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ทำได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์และระบุกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ต้องซื้อขายถี่แค่ไหน? มันจะเข้ากับพอร์ตโฟลิโอของ กลยุทธ์ที่ใช้อยู่แล้วหรือเปล่า? มันถูกปรับปรุงมาอย่าง เพียงพอหรือไม่? ยังคำถามอื่นๆอีกมากมายที่ต้องตอบ ณ จุดนี้ ฉันเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการรวบรวมข้อมูล และช่วงเวลาต้องตั้งคำถามซึ่งในที่สุดก็จะนำ quant ไปสู่วิธีการที่ดีที่สุด

  • การทดสอบย้อนหลัง

มันเป็นกระดูกสันหลังของทุกการซื้อขายแบบอัตโนมัติ มันวางกลยุทธ์ที่เลือกในโลกเสมือนจริง โดยใช้ข้อมูลในอดีต ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะทดสอบว่ากลยุทธ์นั้นทำงานอย่างไร ในตลาดและทำกำไรได้มั้ย แม้ว่าจะเป็นขั้นตอนที่จำเป็นใน การซื้อขายอย่างเป็นระบบ แต่ผลลัพธ์ของการทดสอบย้อน หลังนั้นไม่สามารถรับประกันอะไรได้เลย แต่ให้ได้แค่ความ มั่นใจเพิ่มเติมแก่ผู้เชี่ยวชาญ

  • การดำเนินการ

มันเกิดขึ้นเมื่อ quants ปล่อยให้สิ่งประดิษฐ์ของพวกเขา ออกสู่ตลาดจริง กลยุทธ์สร้างการซื้อขาย จากนั้นพวกมัน จะดำเนินการทั้งโดยอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ (การซื้อขาย ด้วยความถี่สูง) หรือด้วยตนเอง (การซื้อขายด้วยความถี่ต่ำ) ผ่านโบรกเกอร์

  • การจัดการความเสี่ยง

เค้กชิ้นสุดท้ายของกลยุทธ์การซื้อขายอย่างเป้นระบบคือ การจัดการความเสี่ยงที่รวมเอาทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ ที่อาจทำให้กลยุทธ์ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

Quants – A-League Traders-article-illustrations_006-final.jpg

สรุป: ใช่ หรือ ไม่?

ความฝันที่ยิ่งใหญ่และความทะเยอทะยานไม่เป็นอันตราย หากคุณเพิ่งเริ่มต้นเดินทางขึ้นสู่สวรรค์แห่ง quant จงรักษา ระเบียบวินัย, ทำงานให้หนัก และอดทนต่อความเครียด จงเตรียมตัวที่จะทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแต่ได้รับ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

การเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากความปรารถนาที่จะดำดิ่งลง ไปในการทำงานด้านการลงทุน หากคุณเห็นว่าตัวเอง เหมาะที่จะเป็นผู้สร้างมากกว่าคนทำงานแล้วล่ะก็ การซื้อขายอย่างเป็นระบบนับเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ สำหรับคุณ

มันอาจทำลายประสาทและมีความท้าทายแต่ยังคงเป็นสิ่งที่ โด่งดังที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ อย่ารีบหนีเข้าห้องนอนสิ ลองลงทุนในการซื้อขายด้วยเทคโนโลยี — เข้าร่วมเลย!

  • 942
เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera