ความตื่นตระหนกในตลาด! วิธีการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นเงิน

เราจะจดจำเดือนมกราคม 2020 เอาไว้ในฐานะช่วงเวลาที่ตึงเครียดและน่ากลัวเป็นอย่างมาก มันเริ่มต้นด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธและจบลงด้วยการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรนา ซึ่งทำให้ตลาดแตกตื่นครั้งใหญ่ มาดูวิธีการเพิกเฉยต่อความตื่นตระหนกและทำเงินเมื่อทุกคนรวมถึงนักลงทุนหวาดกลัวเหมือนเด็กทารกที่อยู่ท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนอง 

Warren Buffett เคยกล่าวไว้ว่า: "จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและโลภเมื่อคนอื่นกลัว" ตอนนี้เมื่อโลกทั้งโลกกำลังพูดถึงการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาและการซื้อหน้ากากอนามัย มันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะจำให้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรต่อเทรดเดอร์

เราไม่มีแพทย์ที่จะให้คำแนะนำถึงสิ่งที่ผู้คนควรทำกับสุขภาพของพวกเขา แต่เราสามารถประเมินผลกระทบของความตื่นตระหนกในตลาดและรู้ว่านักลงทุนควรทำอะไร

เจาะสัญชาตญาณพื้นฐานของคุณ

เหตุการณ์ที่น่ากลัวจะทำให้ตลาดมีการเคลื่อนไหวและบังคับให้ผู้คนตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นอยู่เสมอ นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติ - ผู้คนถูกครอบงำด้วยอารมณ์ แต่ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์คุณต้องเรียนรู้วิธีรักษาความสงบแม้ว่าทั้งโลกจะคลั่งไปหมดแล้วก็ตาม 

ตัวอย่างเช่น เมื่อสิ่งต่างๆเกิดความวุ่นวาย เทรดเดอร์ที่กลัวจะขายออก และ "เงินที่แข็งค่า" จะเข้าสู่ตลาดและปรับราคาสูงขึ้น นักลงทุนที่มองเหตุการณ์ดังกล่าวออกก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกำไรงามๆ; ขณะที่คนอื่นๆเสียทั้งเงินและประสาท 

เราไม่จำเป็นต้องไปไหนไกลเพื่อที่จะค้นหาตัวอย่าง 

ข่าว Brexit สร้างความกลัวให้กับตลาดเป็นอย่างมาก คุณคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของอังกฤษเท่านั้น แต่เห็นได้ชัดว่ามันทำให้ตลาดสหรัฐปั่นป่วนได้เช่นกัน S&P 500 เกิดการสูญเสียที่มากที่สุดภายในหนึ่งวันในรอบหลายเดือน ในเวลาเดียวกันหนึ่งในนักยุทธศาสตร์ชั้นนำของ Wall Street รายงานว่าหุ้นนับแสนล้านดอลลาร์จะถูกบังคับให้ขายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สื่อทางการเงินตื่นตระหนกเมื่อตลาดร่วงลงกว่า 5% ภายในสองวัน

ความกลัวนี้สร้างสัญญาณขายให้กับนักลงทุนที่กลัว และสร้างสัญญาณซื้อให้กับคนฉลาด เพราะสองวันต่อมาราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะไม่สนใจเสียงในหัวของคุณที่บอกให้คุณตอบสนองทันทีเพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินของคุณ คุณก็จะอยู่ฝั่งชนะ 

รับตรรกะแห่งความกลัว

การวิจัยเชิงพฤติกรรมพิสูจน์แล้วว่าคนประเมินค่าความเสี่ยงสูงเกินไปเมื่อพูดถึงสิ่งที่น่ากลัว 

ตัวอย่างเช่น การวิจัยที่มีการดำเนินการในช่วงที่มีการระบาดของ SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ในปี 2002 พบว่า 23% ของผู้คนกลัวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะติดเชื้อ SARS ในความเป็นจริงมีผู้ติดเชื้อประมาณ 8,500 คนและเสียชีวิตน้อยกว่า 100 คน - เปรียบเทียบกับผู้ป่วย 35.5 ล้านราย และ 34,200 รายในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2018 - 2019 

นี่หมายความว่าการระบาดของโรค SARS อาจส่งผลโดยตรงต่อคนส่วนน้อย แต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน เมื่อไวรัสโคโรนาเกิดการระบาด ส่งผลให้การขนส่งทางอากาศ, การค้าระดับโลก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ALIBABA) การท่องเที่ยว และสิ่งอื่นๆตกอยู่ในความเสี่ยง ความกลัวในอนาคตมุ่งเน้นไปที่การลดลงของ GDP ของจีนซึ่งในที่สุดก็อาจส่งผลกระทบต่อทั้งโลก 

ณ จุดนี้เทรดเดอร์ที่ฉลาดจะพิจารณาสามสิ่ง: สถิติจริงๆของการระบาดใหญ่, บทเรียนของประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ และข่าวที่กำลังจะมาถึง หากไวรัสแพร่กระจายและทำให้มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ ความเกลียดชังความเสี่ยงจะยังคงครอบงำตลาดต่อไป หากพบวัคซีนเร็วๆนี้ความเสี่ยงจะลดลงและตลาดจะกลับสู่สภาวะปกติ - เพราะพวกเขาไม่ได้ติดไวรัส พวกแต่ความแตกตื่น

จดจำเรื่องวัฏจักร 

ตลาดเคลื่อนตัวเป็นวัฏจักร และ(เกือบ)ทุกอย่างก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้น เราเคยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่, วิกฤตพลังงานในปี 1970 และ Black Monday ในปี 1987 เราเคยเผชิญกับโรคร้ายแรง, การโจมตีด้วยขีปนาวุธ, ภัยทางการเมือง และการก่อการร้าย เราผ่านหลายสิ่งมาแล้วและเราต้องมองย้อนกลับไปเพื่อดูว่าบทเรียนในประวัติศาสตร์สอนอะไรเราบ้าง สิ่งที่เห็นอาจเปลี่ยนไปแต่มนุษย์ก็ยังคงเดิม 

ความตื่นตระหนกจะสร้างโอกาสในการซื้อขายที่สุดยอดให้แก่เทรดเดอร์ที่รู้ว่าจะซื้อเมื่อใดและจะขายเมื่อใด และพฤติกรรมเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาและมันจะเกิดขึ้นวนไปแบบเดิมๆในปีต่อๆไป เพียงจำไว้ว่าความอันตรายนั้นมักจะดูใหญ่กว่าเสมอถ้ามองมันด้วยสายตาแห่งความกลัว

อย่ามีความกลัว แต่ให้เทรดตามความกลัว

เทรดตอนนี้