ทำไมเทรดเดอร์ถึงต้องการการวิเคราะห์ทางเทคนิค?
นับตั้งแต่เปิดบัญชีซื้อขาย เทรดเดอร์ทุกคนมีคำถามเดียวในใจ: ราคาหุ้นจะเคลื่อนตัวไปทางไหน? มันจะขึ้น ลง หรืออยู่ที่เดิม? คำตอบสำหรับคำถามนี้มาจากการวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์มีสองประเภท: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค บทความนี้จะพิจารณาการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยละเอียดและศึกษาวิธีการนำไปใช้กับการซื้อขายหุ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?
การวิเคราะห์ทางเทคนิคศึกษาประวัติราคาของตลาดเพื่อทำนายอนาคตโดยใช้เครื่องมือต่างๆ นั่นคือวิธีที่เทรดเดอร์กำหนดว่าเมื่อไหร่ที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พวกเขาไม่ได้ประเมินหุ้นหรือผู้ออกหุ้น แต่พวกเขาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน vs. การวิเคราะห์ทางเทคนิค : การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคาดการณ์พฤติกรรมราคาตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเน้นที่พฤติกรรมของราคาในอดีต
มาพูดถึงกฎพื้นฐานจากผู้สนับสนุนการวิเคราะห์ทางเทคนิคกัน
1. การกระทำของตลาดสะท้อนให้เห็นทุกอย่าง
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อราคาได้รวมอยู่ในอุปสงค์และอุปทานแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจสิ่งที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง เฉพาะการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้นที่สำคัญ
2. การเคลื่อนไหวของราคาในแนวโน้ม
ราคาไม่เคลื่อนไหวอย่างมั่วๆ แต่เป็นไปตามรูปแบบเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มนั้นสามารถระบุ อธิบาย และใช้ในการซื้อขายเพื่อทำกำไรได้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องรับรู้ถึงแนวโน้มและเข้าเทรดให้ทันเวลา
3. ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย
ผู้คนมักจะประพฤติตัวคล้ายคลึงกันในบางสถานการณ์ ดังนั้นประวัติศาสตร์จึงซ้ำรอย กฎเกณฑ์ที่เคยมีผลในอดีตอาจใช้ได้ผลในปัจจุบันและอนาคต
ทำไมการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงได้ผล?
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคจะวัดการเคลื่อนไหวของราคาโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่ามีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังพิจารณาถึงจิตวิทยาและอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาดด้วย
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังทำให้เทรดเดอร์มีวินัยด้วย เพราะพวกเขาซื้อหรือขายหลังจากสัญญาณเท่านั้น สัญญาณปรากฏขึ้นตามการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานซึ่งขึ้นอยู่กับราคา
หากคุณไม่แน่ใจในทักษะการซื้อขายหุ้นของคุณ ให้มองหาข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้น
วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตามหลักการสำคัญที่สร้างการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว มันมีหลายวิธีในการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสามารถแสดงในรูปแบบของแผนภูมิราคา นั่นคือเส้นแบ่งเวลา ซึ่งแต่ละจุดสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับราคาและเวลาของแต่ละธุรกรรม
ต่อไปนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคบางส่วน
การวิเคราะห์แบบคลาสสิก
สาระสำคัญของวิธีการแบบคลาสสิกนี้คือการวาดเส้นบนกราฟราคา ซึ่งสร้างแนวโน้มและแสดงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดจนระดับราคา ซึ่งแสดงพื้นที่ที่เทรดเดอร์และตัวเลขมีความเกี่ยวข้องกันมากที่สุด พวกเขากำหนดลักษณะตัวเลือกที่เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นความต่อเนื่อง ความไม่แน่นอน หรือการกลับตัวของแนวโน้มที่มีอยู่
การวิเคราะห์ด้วยตัวบ่งชี้
วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ได้รวมฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ไว้ด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็นตัวบ่งชี้ตามแนวโน้มและออสซิลเลเตอร์ที่สวนแนวโน้ม
ตัวบ่งชี้แนวโน้มประกอบด้วยแบบจำลองต่างๆ ที่แสดงทิศทางของแนวโน้มหลักที่ผ่านความผันผวนของราคามาได้อย่างราบรื่น ออสซิลเลเตอร์รวมถึงวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการกำหนดราคาที่สูงเกินควร (ซื้อมากเกินไป) และราคาที่ต่ำอย่างไม่สมเหตุสมผล (ขายมากเกินไป) เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าของการเคลื่อนไหว
การวิเคราะห์ด้วยปริมาณ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสถานการณ์ตลาดการเงินในปัจจุบันขึ้นอยู่กับปริมาณ (จำนวนตำแหน่งที่เปิด) ในช่วงเวลาหนึ่ง นักวิเคราะห์สังเกตเห็นความสัมพันธ์มานานแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีปริมาณมาก ยิ่งปริมาณในกรอบเวลาใดสูงขึ้นเท่าใด แนวโน้มของราคาก็จะยิ่งเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้น และแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาณแกว่งตัวด้วยเช่นกัน ดังนั้นมักจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่สงบ
การวิเคราะห์ด้วยแท่งเทียน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทนี้ใช้รูปแบบแท่งเทียนเดี่ยวหรือหลายรูปแบบเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน แผนภูมิแท่งเทียนถูกรวมเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และใช้ได้กับกรอบเวลาและตราสารทางการเงินทั้งหมด
โดยมีรูปแบบการกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบันและรูปแบบต่อเนื่อง รูปแบบต่างๆ นั้นอาจประกอบด้วยแท่งเทียนหนึ่งแท่งขึ้นไป ไม่เพียงแต่สีเท่านั้นที่มีความสำคัญ แต่ยังรวมถึงอัตราส่วนของตัวแท่งเทียนและเงาของแท่งเทียน รวมถึงตำแหน่งที่วางแท่งเทียนบนแผนภูมิด้วย
ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตัวอย่างเช่น เราขอแนะนำให้คุณดูว่าออสซิลเลเตอร์ Commodity Channel Index ทำงานอย่างไร หากคุณเลือกออสซิลเลเตอร์นี้บนแพลตฟอร์ม ให้ตั้งระยะเวลาเป็น 14 เมื่อเส้น CCI อยู่เหนือระดับ 100 คุณสามารถบอกได้ว่าราคานี้มีการซื้อมากเกินไป เมื่อต่ำกว่า -100 มันก็จะเป็นการส่งสัญญาณว่ามีการขายมากเกินไป
เป้าหมายของคุณด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้คือการหารูปแบบแท่งเทียนกลับตัวบนแผนภูมิในขณะที่ CCI อยู่เหนือ 100 หรือต่ำกว่า -100 ซึ่งหมายความว่าราคาจะเคลื่อนกลับไปที่ระดับกลางๆ
ตามกฎแล้ว รูปแบบการกลับตัวบางอย่างจะเกิดขึ้นบนแผนภูมิในขณะนี้ ส่วนใหญ่แล้ว เราสามารถสังเกตเห็น Bullish Engulfing หลังจากที่ตลาดอยู่ในสภาวะขายมากเกินไปและรูปแบบ Bearish Engulfing เมื่อตลาดอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป
ดังนั้น หากรูปแบบการกลับตัวเกิดขึ้นพร้อมกับการกลับตัวของระดับไปยังตำแหน่งที่เป็นกลาง มันก็จะเป็นสัญญาณให้เปิดการเทรด
วิธีใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับ TA ในตลาดหุ้นคือการกำหนดจุดเข้าและออก คุณอาจทำผิดพลาดได้เมื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณและคุณจะอดทนรอสัญญาณในอนาคตมากขึ้น
เทรดเดอร์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในทุกกรอบเวลา ตั้งแต่หลักนาทีไปจนถึงหลักเดือนหรือนานกว่านั้น ยิ่งกรอบเวลาใหญ่เท่าใด ความวุ่นวายก็จะน้อยลงเท่านั้น และการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ทำงานได้ดีขึ้น
นักวิเคราะห์เชื่อว่าสามารถทำกำไรได้ในทุกๆ ตลาด หากระบุแนวโน้มได้อย่างถูกต้อง ตำแหน่งจะเปิดขึ้นในทิศทางของแนวโน้ม จากนั้นตำแหน่งก็จะปิด ตัวอย่างเช่น หากราคาร่วงลงไปที่ระดับแนวรับ คุณควรใช้โอกาสในการเปิดตำแหน่งซื้อ และหากราคาขยับขึ้นไปที่แนวต้าน ก็หันกลับมาเปิดตำแหน่งขาย
การเทรดด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค
วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับสมมติฐานพื้นฐานและพยายามกำหนดความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการเทรด ความสมดุลนี้แสดงให้เห็นว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ลดลง หรืออยู่ที่เดิม
วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่ละวิธีมีจุดแข็งและจุดอ่อนในการเทรดหุ้นในตลาดหุ้น นั่นคือเหตุผลที่วิธีที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นคือการศึกษาความแตกต่างทั้งหมดและรวมวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลักในสัดส่วนที่ถูกต้อง