Richard Dennis - อัจฉริยะแห่งการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวทั้งทุกข์และสุข ความสำเร็จและความผิดหวังในตลาด Forex คนเราสามารถหาเรื่องราวดังกล่าวที่เหมาะกับทุกรสนิยมได้หลายสิบเรื่อง แต่คุณแทบจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่น่าทึ่งของคนรวยคนหนึ่งที่อัจฉริยะและเป็นผู้บุกเบิกการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เขาคือ Richard Dennis
เรื่องราวของเดนนิสเป็นเรื่องราวของตำนานการซื้อขายที่ยังคงสามารถจุดประกายให้แก่เทรดเดอร์ที่ทะเยอทะยานได้จนถึงทุกวันนี้ ชายคนนี้อายุประมาณ 23 ปีและมีรายงานว่าเขาเคยยืมเงิน 1,600 เหรียญและเปลี่ยนมันให้กลายเป็น 200 ล้านเหรียญได้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ตอนที่เขาอายุ 26 ปีเขาก็ได้เป็นเทรดเดอร์ผู้มั่งคั่งเรียบร้อยแล้ว
"Prince of the Pit" เกิดที่ฝั่งใต้ของเมืองชิคาโกในปี 1949 ในครอบครัวไอริชคาทอลิกที่ค่อนข้างยากจน โดยพ่อของเขาทำงานเป็นเพียงช่างทำความสะอาดสาธารณูปโภคเท่านั้น Dennis ได้กลายเป็นผู้ดำเนินการคำสั่งซื้อในการซื้อขายในพื้นที่ซื้อขายหลักทรัพย์ Chicago Mercantile Exchange เมื่ออายุ 17 ปี หลังจากนั้นไม่กี่ปีเขาได้เริ่มเทรดบัญชีของเขาเองที่ MidAmerica Commodity Exchange ซึ่งเป็นพื้นที่ระดับเริ่มต้นที่มีการซื้อขายสัญญาแบบ "mini" เพื่อหลีกเลี่ยงกฎบังคับที่ว่าเทรดเดอร์ต้องมีอายุอย่างน้อยยี่สิบเอ็ดปี เขาได้ทำงานเป็นผู้ดำเนินการของตนเองและได้จ้างพ่อของเขาซึ่งซื้อขายกันจากหลุมฝังศพของเขา นั่นเป็นเหตุผลที่เขาได้รับฉายานี้มา
Dennis ได้รับปริญญาตรีสาขาปรัชญาจาก DePaul University แล้วรับทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาปรัชญาที่ Tulane University แต่แล้วก็เปลี่ยนความคิดและกลับไปเทรด เขายืม 1,600 ดอลลาร์จากครอบครัวของเขาซึ่งหลังจากการใช้เงิน 1,200 ดอลลาร์เพื่อตำแหน่งใน MidAmerica Commodity Exchange ทำให้เขาต้องเสียเงินไป 400 ดอลลาร์ ในปี 1970 การซื้อขายของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ดอลลาร์ซึ่งเขาอธิบายว่า "เทียบกับ 400 ดอลลาร์ ... เงินเดิมพันที่แท้จริง" และในปี 1973 เงินทุนของเขาก็เกิน 100,000 ดอลลาร์ เขาทำกำไรจากการเทรด soybeans ได้ถึง 500,000 ดอลลาร์ในปี 1974 และในตอนสิ้นปีนั้นเขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีตอนอายุเพียงไม่ถึงยี่สิบหกปี
เศรษฐีคนใหม่เชื่อว่าการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จควรจะต้องได้รับการสั่งสอน เพื่อตัดสินการอภิปรายในประเด็นนี้กับ William Eckhardt ที่เป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมเทรดของเขา Dennis ได้ว่าจ้างและฝึกชาย 21 คนและหญิง 2 คนในสองกลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งจากเดือนธันวาคมปี 1983 และอีกกลุ่มหนึ่งจากธันวาคม 1984 Dennis ได้ฝึกฝนเรื่องนี้โดยเรียกกันว่า Turtles เป็นเวลาสองสัปดาห์เกี่ยวกับระบบ simple trend-following การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทต่างๆ สกุลเงินและตลาดตราสารหนี้ การซื้อเมื่อราคาสูงขึ้นเหนือช่วงที่ผ่านมาและการขายเมื่อพวกมันตกลงมาต่ำกว่าช่วงที่ผ่านมา
เทรดเดอร์มือใหม่ได้รับการสอนให้ลดขนาดตำแหน่งลงในช่วงที่สูญเสียไปและทำการเทรดแบบ pyramid อย่างดุเดือดถึงหนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งของการเปิดเผยทั้งหมดแม้ว่าจะมีเพียง 24% ของทุนทั้งหมดเท่านั้นที่จะถูกเปิดเผยในแต่ละครั้ง ระบบการซื้อขายแบบนี้จะสร้างความสูญเสียในช่วงเวลาที่ตลาดอยู่ในขอบเขตจำกัดบ่อยๆเป็นเวลาหลายเดือนในช่วงเวลาหนึ่งและจะทำกำไรในช่วงที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ จากนั้นเขาได้มอบเงินจำนวนหนึ่งล้านดอลลาร์ให้กับแต่ละคนเพื่อนำไปจัดการ เมื่อการทดลองของเขาสิ้นสุดลงใน 5 ปีต่อมา Turtles ของเขาก็รายงานว่าได้รับผลกำไรรวมถึง 175 ล้านดอลลาร์ มันเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมใช่หรือไม่?
Dennis เริ่มบริหารเงินทุนให้กับลูกค้าภาคเอกชนควบคูไปกับการฝึก Turtles แต่ได้ถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวในปี 1988 หลังจากขาดทุนจากลูกค้ารายใหญ่ในช่วงที่มีการล้มละลายในปี 1987 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า Black Monday หนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว Dennis ตัดสินใจที่จะเก็บเงินที่ลดลงของเขาประมาณ 200 ล้านดอลลาร์และเดินหน้าต่อไปเพื่อแสวงหา: เรื่องการเมือง เขากล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะลงทุนด้วยเหตุผลและผู้สมัครที่สะท้อนถึงปรัชญาที่เขาอธิบายว่า "การผสมผสานกันอย่างลงตัวของตลาดเสรีทางเศรษฐกิจและนโยบายทางสังคมแบบเสรีนิยม"
กลยุทธ์การซื้อขายของ Richard Dennis
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กฎซื้อและขายที่แท้จริงของกลยุทธ์ของ Richard Dennis มีหนังสือหรือเว็บไซต์มากมายที่มีรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการซื้อขายของเขา แต่วิธีการโดยรวมในการซื้อขายของเขามีอยู่ด้านล่างนี้แล้ว:
1. ตลาด - ต้องซื้อหรือขายอะไร
การตัดสินใจครั้งแรกคือต้องซื้อหรือขายอะไร หรือหลักๆแล้วก็คือตลาดต้องซื้อขายอะไร หากคุณซื้อขายในตลาดน้อยเกินไปคุณจะลดโอกาสในการกระจายแนวโน้มไปอย่างมาก ในเวลาเดียวกันคุณไม่ต้องทำการซื้อขายตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำเกินไปหรือไม่ค่อยมีแนวโน้มที่ดีนัก
2. การกำหนดขนาดตำแหน่ง - ต้องซื้อหรือขายจำนวนเท่าใด
การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายมากน้อยเพียงใดคือเรื่องพื้นฐานอย่างแท้จริงและยังมักถูกบิดเบือนหรือจัดการอย่างไม่ถูกต้องโดยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่
การจะซื้อหรือขายเท่าไหร่นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการซื้อขาย เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่มักจะเสี่ยงมากเกินไปในการซื้อขายแต่ละครั้งและทำให้โอกาสในการล้มละลายมีสูงขึ้นแม้ว่าจะมีรูปแบบการซื้อขายที่ถูกต้องก็ตาม
3. การเข้า - ต้องซื้อหรือขายเมื่อไหร่
การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายเมื่อใดมักเรียกกันว่าการตัดสินใจเข้า ระบบอัตโนมัติจะสร้างสัญญาณเข้าซึ่งจะกำหนดราคาและสภาวะตลาดที่แน่นอนเพื่อเข้าสู่ตลาดไม่ว่าจะโดยการซื้อหรือการขาย
4. หยุด - เมื่อใดที่ต้องออกจากตำแหน่งที่สูญเสีย
เทรดเดอร์ผู้ที่ไม่ตัดการขาดทุนจะไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาว สิ่งสำคัญที่สุดในการตัดการขาดทุนของคุณคือกำหนดจุดที่คุณจะออกไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง
5. ออก - เมื่อใดที่จะต้องออกจากตำแหน่งที่ชนะ
"ระบบการซื้อขาย" จำนวนมากที่ขายเป็นระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบไม่ได้กล่าวถึงทางออกของตำแหน่งที่ชนะ คำถามที่เกี่ยวกับเวลาที่จะต้องออกจากตำแหน่งที่ชนะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรของระบบ ระบบการซื้อขายใดที่ไม่ได้กล่าวถึงทางออกของตำแหน่งที่ชนะก็นับว่าไม่ใช่ระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์
6. กลยุทธ์ - ต้องซื้อหรือขายอย่างไร
เมื่อมีการสร้างสัญญาณขึ้นมาแล้วการพิจารณากลยุทธ์เกี่ยวกับกลไกของการดำเนินการก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีขนาดใหญ่ซึ่งการเข้าและออกของตำแหน่งอาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีนัยสำคัญหรือส่งผลกระทบต่อตลาด
แม้จะมีการสูญเสียเหล่านี้ตำนานของ Dennis ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยการนำเงินจำนวน 1,600 ดอลลาร์ให้กลายเป็นเงินจำนวนประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ใน 10 ปีและใช้เทรดเดอร์มือใหม่ทั้งหมด 23 คนในการทำให้มีรายได้ประมาณ 175 ล้านดอลลาร์ในห้าปี ดังนั้นบางทีคำแนะนำของเขาอาจช่วยให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ชั้นยอดได้เช่นกันใช่หรือไม่?