การเสริมแรงแบบสุ่ม: เหตุใดเทรดเดอร์จึงเสียเงิน
คุณกำลังมีปัญหากับการซื้อขายอยู่หรือเปล่า? คุณเริ่มสูญเสียเงินหลังการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมาเป็นเวลานานใช่ไหม? เทรดเดอร์หลายคนต่างก็ประสบปัญหาเดียวกัน แถมยังไม่เข้าใจว่าพวกเขาทำอะไรผิด แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณหรือเลิกทำการซื้อขายไปโดยสิ้นเชิง คุณอาจต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเสริมแรงแบบสุ่ม และมันมีส่วนในความล้มเหลวในการซื้อขายของคุณได้อย่างไร
ประเด็นสำคัญ
- การเสริมแรงแบบสุ่มเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดีและลงโทษพฤติกรรมที่ดี
- มันทำให้เทรดเดอร์มือใหม่คิดว่าพวกเขามีทักษะในการซื้อขายมากกว่าที่พวกเขามีจริง ๆ ขณะที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์กลับเริ่มสงสัยตัวเอง
- เพื่อต่อสู้กับการเสริมแรงแบบสุ่ม ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ต่างจำเป็นต้องค้นคว้าและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่ง หากกลยุทธ์นั้นผ่านการทดสอบของกาลเวลาได้ เทรดเดอร์จะไม่ด่วนสงสัยประสิทธิภาพของมัน
การเสริมแรงแบบสุ่มคืออะไร?
แม้ว่ามันจะถูกกล่าวถึงอยู่บ่อย ๆ ในบริบทของการซื้อขาย แต่จริง ๆ แล้วการเสริมแรงแบบสุ่มนั้นเป็นแนวคิดทางจิตวิทยา ซึ่งมันหมายถึงแนวโน้มที่ขัดแย้งกันในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำหนึ่งและเหตุการณ์แบบสุ่ม
ในการซื้อขาย สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแล้วคิดว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือทักษะของตนหรือการขาดทักษะ โดยปกติแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องจริง แต่หากเทรดเดอร์มือสมัครเล่นชนะหลาย ๆ ครั้งติดต่อกัน ส่วนเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์กลับแพ้อย่างต่อเนื่อง ถ้าอย่างนั้นทักษะก็ไม่เกี่ยวแล้ว มันเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญ ถึงกระนั้น เทรดเดอร์เหล่านี้กลับไม่ได้คิดเช่นนั้น ทำให้ตกอยู่ในกับดักของการเสริมแรงแบบสุ่ม
การเสริมแรงแบบสุ่มมีผลต่อการซื้อขายอย่างไร?
คุณอาจพูดว่า "โอ้ มันดีไม่ใช่เหรอที่เทรดเดอร์มือใหม่ที่จะได้รับความมั่นใจเพิ่มขึ้น?" หรือ "ก็นะ บางครั้งแม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็ยังต้องปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ บ้าง ซึ่งมันก็ไม่เลวเลยทีเดียว" แต่เหตุผลที่การเสริมแรงแบบสุ่มถูกมองว่าเป็นอันตรายนั้นเนื่องจากมันสร้างเรื่องเท็จ
การเคลื่อนไหวของตลาดนั้นไม่อาจคาดเดาได้ วิธีเดียวที่เทรดเดอร์สามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวคือการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติแบบสุ่ม ๆ ของมัน ดังนั้นพอมือใหม่โชคดีในช่วงแรก มันอาจฝังอยู่ในหัวของพวกเขา พวกเขาอาจคิดว่าตัวเองได้ค้นพบวิธีง่าย ๆ ในการทำเงินในโลกการซื้อขาย ดังนั้นแทนที่จะพัฒนาทักษะ เรียนรู้ และปรับปรุงความเข้าใจเรื่องตลาด พวกเขากลับจมปลักอยู่กับที่ อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้ามันจะก็ชัดเจนว่ากลยุทธ์นี้ใช้ไม่ได้เสมอไป และพวกเขาจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายเพื่อให้ได้กำไรอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอเข้าบัญชีซื้อขายของพวกเขา
สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การเสริมแรงแบบสุ่มอาจก่อให้เกิดปัญหามากมายกับพวกเขา เมื่อพวกเขาเห็นกลยุทธ์ที่เชื่อถือได้ของตนใช้การไม่ได้อีกต่อไป พวกเขาอาจเริ่มสงสัยทักษะและแนวทางการซื้อขายทั้งหมดของตัวเอง พอกลยุทธ์ใหม่ของพวกเขาจบลงด้วยความล้มเหลว พวกเขาอาจเชื่อว่าตัวเองได้สูญเสียความเชี่ยวชาญไปแล้วและเลิกซื้อขาย
ดังนั้นคุณก็เห็นแล้วว่าการเสริมแรงแบบสุ่มนั้นอันตรายเนื่องจากมันจะลงโทษพฤติกรรมที่ดีและส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดีซึ่งจะนำไปสู่ความสับสนและความล้มเหลวในการซื้อขาย
เหตุใดการเสริมแรงแบบสุ่มจึงเกิดขึ้น?
มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เราที่อยู่ในสปีชีส์นี้ก็มีแนวโน้มที่จะแสวงหาความหมายของทุกสิ่ง การมีอยู่ของเหตุการณ์แบบสุ่มจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะยอมรับได้ นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์มือใหม่มีแนวโน้มที่จะให้เหตุผลว่าความสำเร็จของพวกเขานั้นเกิดจากความสามารถตามธรรมชาติของพวกเขาเองมากกว่าที่จะเกิดจากความบังเอิญ สิ่งเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ พวกเขาเริ่มกังวลเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองและขาดทักษะ ในขณะที่ความล้มเหลวในการซื้อขายของพวกเขานั้นเป็นเพียงโชคร้าย
ตัวอย่างของการเสริมแรงแบบสุ่ม
มาดูบางตัวอย่างที่ว่าการเสริมแรงแบบสุ่มนั้นสามารถล่อลวงเทรดเดอร์ให้ติดกับดักได้อย่างไร
"อัจฉริยะ" ทางการซื้อขาย
จิมเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ที่เพิ่งจบหลักสูตรมือใหม่ของเขา ตอนนี้จิมรู้เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาด กราฟ กลยุทธ์ง่าย ๆ และข้อมูลยิบย่อยอื่น ๆ แถมเขายังติดตามข่าวสารและจับตามองตลาดหุ้นอีกด้วย สรุปแล้ว จิมรู้เรื่องเดียวกับเทรดเดอร์ผู้ทะเยอทะยานคนอื่น ๆ
ในไม่ช้า จิมก็ตัดสินใจที่จะลองซื้อขายจริง เขาได้ฝึกฝนด้วยบัญชีทดลองไปแล้ว ดังนั้นเขาจึงรู้อะไรอยู่บ้างเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายในตลาดจริง แม้ว่าเขาจะไม่เคยเขียนกลยุทธ์หรือแผนใด ๆ มาก่อนเลย แต่จิมหาได้กังวลไม่ เขาจะไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุด
ในที่สุดเมื่อเขาเปิดกราฟ เขาเห็นว่าหุ้นตัวหนึ่งกำลังพุ่งขึ้น เขาเข้าซื้อไปสองสามล็อตอย่างอย่างรวดเร็วแล้วรอ ราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ แล้วจิมก็ขายล็อตที่ซื้อมาออกไปอย่างรวดเร็ว เขาทำเงินได้ในที่สุด! จิมดีใจมาก แต่เขาก็ไม่หยุด เขาวนเข้าไปซื้อขายอีกหลายรอบ และสามารถทำกำไรได้จากคำสั่งซื้อขายทั้งหมดของเขา เขาแทบไม่เชื่อเลยว่ามันจะง่ายขนาดนี้! ทำไมเขาถึงได้ใช้เวลาไปเยอะมากในการพยายามจดจำรูปแบบและกลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดกันนะ เขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แม้จะไม่มีพวกมัน การซื้อขายนั้นเป็นธรรมชาติของเขา
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถที่เพิ่งค้นพบใหม่ของจิมก็เริ่มทำให้เขาผิดหวัง เขาไม่สามารถทำกำไรจากการซื้อขายได้อีกต่อไป แถมยอดเงินในบัญชีก็เริ่มร่อยหรอและค่าคอมมิชชันก็พอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ เขาพยายามเปิดตำแหน่งเพิ่มเติมเพื่อชดเชยการสูญเสียของเขา แต่มันก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง ในไม่ช้าเงินทั้งหมดของเขาก็หายไป แต่เขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ก่อนหน้านี้มันดีมาโดยตลอดไม่ใช่หรือ?
นี่เป็นตัวอย่างสำคัญของการเสริมแรงแบบสุ่มที่สามารถกระทำกับมือใหม่ได้ การซื้อขายโดยไม่มีแผนและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความล้มเหลวในการซื้อขายและทำลายบัญชีของเทรดเดอร์อย่างรวดเร็ว
มืออาชีพที่ไม่เอาไหน
ตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นว่าการเสริมแรงแบบสุ่มนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ได้อย่างไร
เจนน่าเป็นเทรดเดอร์ระดับมืออาชีพมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว เธอได้ก้าวหน้าไปไกลมากตั้งแต่ความพยายามครั้งแรกในการซื้อขายของเธอที่ไม่ประสบผลสำเร็จ เธอได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเธอเอง พัฒนากลยุทธ์และแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดี เธอรู้เป้าหมายกำไรของเธอ จุดเข้าและจุดออก วิธีควบคุมอารมณ์ของตัวเอง และจุดที่ควรวางคำสั่ง Stop Loss เธอทำเงินได้มากพอจากการซื้อขายเพื่อใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย และเธอก็กระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะของเธออยู่เสมอ
แต่พอถึงจุดหนึ่ง เธอกลับสูญเสียอย่างต่อเนื่อง การซื้อขายของเธอล้มเหลว ความสูญเสียของเธอเริ่มสะสม และเธอก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิด เจนน่าทบทวนกลยุทธ์ของตัวเอง ตรวจสอบว่าเธอได้ทำอะไรผิดไปหรือเปล่า แต่แล้วมันยังใช้การไม่ได้ แม้เธอจะหยุดพักเพื่อทำให้สมองปลอดโปร่ง แต่สิ่งต่าง ๆ ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย
ด้วยความสิ้นหวัง เจนน่าจึงทิ้งกลยุทธ์เก่าของตัวเองไป แล้วตัดสินใจที่จะใช้อีกกลยุทธ์ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ แต่มันกลับไม่ช่วยอะไรเลย เธอเริ่มคิดว่าบางทีเธออาจสูญเสียทักษะของตัวเองและความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของตลาดไปหมดแล้ว บางทีมันอาจไม่ใช่สิ่งที่เธอสามารถทำได้อีกต่อไป เธอไม่รู้สึกมั่นใจอีกต่อไป และแม้เพียงคิดเรื่องการซื้อขายก็ทำให้เธอกังวล ในที่สุด เธอตัดสินใจที่จะเลิกซื้อขายไปเลย
อย่างที่คุณเห็น แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็สามารถตกเป็นเหยื่อของการเสริมแรงแบบสุ่มได้ เช่นเดียวกับเจนน่า พวกเขาเริ่มสงสัยทักษะและความรู้ของตนเองแทนที่จะตระหนักว่ามันเป็นแค่โชคร้ายโดยบังเอิญ
คุณจะหลีกเลี่ยงการเสริมแรงแบบสุ่มได้อย่างไร?
วิธีที่ตรงไปตรงมามากที่สุดในการหลีกเลี่ยงการเสริมแรงแบบสุ่มสำหรับทั้งมือใหม่และเทรดเดอร์ผู้ผ่านศึกคือการเตรียมกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่ง ลองนึกถึงระดับความเสี่ยงที่คุณต้องการ พยายามค้นหาจุดเข้าและออกที่ดีที่สุด พัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงและเขียนทั้งหมดออกมา หากกลยุทธ์ของคุณสามารถใช้การได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร จงยึดมั่นต่อกลยุทธ์นั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม แม้ว่าคุณจะเริ่มสูญเสียอย่างกะทันหัน แต่จงอย่าตื่นตระหนกและอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีประโยชน์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ที่ผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดีแล้วของคุณจะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคใด ๆ ได้ตราบเท่าที่คุณไม่สงสัยในทักษะของตัวคุณเอง
สิ่งสำคัญอีกอย่างสำหรับผู้เชี่ยวชาญคือการไม่หยุดเรียนรู้ จงเรียนรู้เรื่องหลักการของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการซื้อขาย ศึกษาเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค และอย่าหยุดมองหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าใจตลาดได้ดีขึ้น ในที่สุด เมื่อคุณรู้ว่าการซื้อขายนั้นทำงานอย่างไร การปรับตัวเข้ากับตลาดที่ยากจะคาดเดาและการหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
สรุป
การเสริมแรงแบบสุ่มเป็นหนึ่งในวิธีที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์จบลงด้วยการเสียเงิน มันสามารถทำให้เทรดเดอร์มือใหม่เชื่อว่าพวกเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการซื้อขาย ขณะที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์กลับเริ่มสงสัยทักษะของตัวเอง
การเคลื่อนไหวของตลาดมักจะเกิดขึ้นแบบสุ่ม ๆ และคาดเดาไม่ได้ วิธีเดียวที่เทรดเดอร์จะสามารถหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการซื้อขายนี้ได้คือการเตรียมกลยุทธ์การซื้อขายที่ไตร่ตรองมาแล้วเป็นอย่างดี และใช้มันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เทรดเดอร์ Forex มือใหม่สามารถได้รับแรงบันดาลใจจากคู่มือต่าง ๆ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลยุทธ์ Forex สำหรับมือใหม่ และ กิจกรรมสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่