การเทรดด้วยอัลกอริทึม (Algorithmic Trading): วิธีการซื้อขายแบบมืออาชีพตัวจริง
เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดและเรียนรู้วิธีการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณอาจรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะยกระดับการเทรดของคุณไปอีกขั้นและรับผลกำไรมากขึ้นอีก โชคดีที่มีหลายวิธีในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ และหนึ่งในนั้นคือการเทรดด้วยอัลกอริทึม ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้การเทรดด้วยอัลกอริทึม วิธีการทำงานของมัน และสิ่งที่ต้องทำเพื่อตั้งค่ากลยุทธ์นี้และทวีคูณผลกำไรของคุณ
การเทรดด้วยอัลกอริทึมคืออะไร?
Algorithmic trading หรือที่เรียกว่าการเทรดด้วยอัลกอริทึมและ algo-trading นั้น คือ กลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงที่อาศัยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูงเพื่อค้นหาโอกาสในการซื้อขายและดำเนินการคำสั่งซื้อขาย โปรแกรมระบบเทรดอัตโนมัติจะดำเนินการตามชุดของกฎ (อัลกอริทึม) ที่เทรดเดอร์ป้อนเข้าโปรแกรม ซึ่งจะแจ้งให้โปรแกรมเปิดหรือปิดคำสั่งซื้อขายหากตรงตามเงื่อนไขตลาดบางประการ
การเทรดด้วยอัลกอริทึมส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในตลาดหุ้นและตลาดสกุลเงิน ซึ่งประกอบด้วยตลาด Forex และตลาดสกุลเงินดิจิทัล สำหรับการประยุกต์ใช้ การเทรดด้วยอัลกอริทึมนั้นมักใช้กันอย่างแพร่หลายในการเทรดระหว่างวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเทรดแบบ Scalping เนื่องจากต้องเปิดคำสั่งซื้อขายจำนวนมากติดต่อกันอย่างรวดเร็ว
การเทรดด้วยอัลกอริทึมทำงานอย่างไร?
เมื่อพูดถึงการเทรดด้วยอัลกอริทึม มันก็คือคอมพิวเตอร์ที่ทำการตัดสินใจซื้อขายที่สำคัญ สิ่งเดียวที่เทรดเดอร์ต้องทำคือกำหนดคำสั่งเทรด เพื่อให้ซอฟต์แวร์ระบบเทรดอัตโนมัติทำงานได้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องกำหนดเวลา ปริมาณ จุดเข้าและจุดออก ระดับ Stop Loss และพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ ๆ
หลังจากเตรียมการเสร็จแล้ว เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเทรด จากนี้ต่อไป มันก็จะเป็นซอฟต์แวร์ระบบเทรดอัตโนมัติที่จะคอยตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา วิเคราะห์ตลาด และวางคำสั่งซื้อขายเมื่อตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่เทรดเดอร์กำหนด
จะตั้งค่าการเทรดด้วยอัลกอริทึมได้อย่างไร?
- สร้างโปรแกรมระบบเทรดอัตโนมัติหรือเลือกใช้ที่มีอยู่แล้ว เทรดเดอร์ที่รู้เรื่องการเขียนโปรแกรมอยู่บ้างจะสามารถสร้างซอฟต์แวร์ของตนเองให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้ แต่ถ้าคุณไม่มีทักษะในการทำเรื่องนั้น คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่คุณเลือกได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อของคุณมีความเสถียร การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงการเทรด ซึ่งไม่เว้นแม้แต่การเทรดด้วยอัลกอริทึม หากการเชื่อมต่อของคุณไม่เสถียร มีโอกาสสูงมากที่แม้แต่คำสั่งที่ส่งโดยซอฟต์แวร์ระบบเทรดอัตโนมัติของคุณก็จะล่าช้า สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความคลาดเคลื่อน (slippage) ได้เนื่องจากราคาแทบจะไม่อยู่ที่เดิมเป็นเวลานาน ซึ่งมันอาจลดผลกำไรของคุณหรือแม้แต่ทำให้คำสั่งซื้อขายทั้งหมดของคุณขาดทุน
- วางแผนการซื้อขายและกำหนดกฎการซื้อขาย ก่อนเริ่มเทรด การสร้างแผนการเทรดและป้อนพารามิเตอร์ที่จำเป็นลงในซอฟต์แวร์ระบบเทรดอัตโนมัติของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องคำสั่งซื้อขายของคุณจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย
- ทำการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ของคุณ สิ่งสุดท้ายที่คุณควรทำก่อนเปิดใช้งานซอฟต์แวร์คือการทดสอบอัลกอริทึม วิธีนี้สามารถช่วยให้คุณเห็นว่ากลยุทธ์ของคุณใช้ได้ผลหรือไม่ และทำการปรับเปลี่ยนหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
การเทรดด้วยอัลกอริทึม: ข้อดีและข้อเสีย
| ข้อดี | ข้อเสีย |
| ปราศจากอารมณ์ เทรดเดอร์มักจะยึดติดกับตำแหน่งของพวกเขา ซึ่งอาจขัดขวางการเทรดที่ประสบความสำเร็จได้ โปรแกรมระบบเทรดอัตโนมัติจะช่วยขจัดความรู้สึกจากการเทรดและดำเนินการคำสั่งซื้อขายอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | ขาดความยืดหยุ่น ซอฟต์แวร์ระบบเทรดอัตโนมัติจะทำตามชุดคำสั่ง สิ่งนี้อาจเป็นผลเสียในตลาดที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากราคาเคลื่อนไหวเร็วเกินไปและคาดเดาไม่ได้ ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำกำไรได้ |
| ดำเนินการอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้ในพริบตาและส่งคำสั่งซื้อขายได้เร็วกว่าที่เทรดเดอร์สามารถทำได้ | ปัญหาทางเทคนิค แม้ว่าโปรแกรมระบบเทรดอัตโนมัติจะสามารถทำงานได้ตลอด 24/7 แต่ปัญหาการเชื่อมต่อก็ยังคงสามารถขัดขวางการทำงานได้ |
| การคำนวณที่แม่นยำ คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องจักร ดังนั้นมันจึงไม่คำนวณผิดพลาด ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ | |
| ประหยัดเวลา เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามตำแหน่งของตนอย่างต่อเนื่อง หากพวกเขาใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ระบบเทรดอัตโนมัติยังสามารถทำงานได้ตลอด 24/7 และเปิดคำสั่งซื้อขายได้มากกว่าเทรดเดอร์ทั่วไป |
เริ่มเทรดดุจมืออาชีพกับ FBS
คุณกำลังคิดที่จะเปลี่ยนมาใช้การเทรดด้วยอัลกอริทึมอยู่หรือเปล่า? เช่นนั้นคุณสามารถเข้าไปดูบัญชี Pro บัญชีใหม่ที่ FBS เพิ่งเปิดตัวได้เลย
บัญชี Pro ถูกสร้างขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งต้องการทำกำไรให้ได้สูงสุดจากแต่ละคำสั่งซื้อขาย มันให้บริการตราสารการซื้อขาย CFD ที่หลากหลาย ประกอบด้วย คู่เงิน Forex 36 คู่, โลหะ 8 รายการ, พลังงาน 3 รายการ, ดัชนี 11 รายการ, หุ้น 127 รายการ และคู่เงินคริปโต 5 คู่ ซึ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์มีโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขา
แต่ที่สำคัญที่สุด บัญชี Pro นั้นรองรับการเทรดด้วยอัลกอริทึมและมอบสิทธิประโยชน์มากมายที่สามารถทำให้การใช้กลยุทธ์การเทรดนี้ง่ายขึ้นและให้ผลกำไรมากยิ่งขึ้น ด้วยค่าสเปรดที่แคบเริ่มต้นที่ 0.3 pips และเปิดคำสั่งซื้อขายได้ไม่จำกัด คุณสามารถตั้งค่ากลยุทธ์อัตโนมัติที่ซับซ้อนเพื่อเทรดตำแหน่งสำคัญโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นที่ต่ำลงจะทำให้คุณควบคุมตำแหน่งได้มากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยง และ VPS ที่อัปเกรดใหม่ที่มาพร้อมกับ RAM 4GB/2 CPU/SSD 60GB นั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินคำสั่งซื้อขายของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ในขณะที่คุณออฟไลน์
บัญชี Pro นั้นได้รับการรองรับทั้งในแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ดังนั้นอย่าลืมใช้โอกาสอันยอดเยี่ยมนี้เพื่อสร้างก้าวแรกสู่การเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง และนำประสบการณ์การเทรดของคุณไปสู่อีกระดับ