ประสบความสำเร็จในการลงทุนในโลหะมีค่า

ประสบความสำเร็จในการลงทุนในโลหะมีค่า

อัปเดทแล้ว • 2022-04-25

ตั้งแต่สมัยโบราณ โลหะมีค่า เช่น ทองคำ แพลตตินัม และเงิน ยังคงเป็นแหล่งที่มาของความมั่นคงทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน สงครามเริ่มต้นและสิ้นสุดลง เวลาผ่านไปแล้วหลายศตวรรษ และโลหะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการลงทุน ทำไมพวกมันถึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักลงทุนนัก? มาหาคำตอบกันเลย

การลงทุนในทองคำ (XAU)

เมื่อคุณวางแผนที่จะลงทุนในทองคำ อย่าคิดว่าคุณจะต้องซื้อหรือขายทองคำแท่งล่ะ เพราะจริงๆ แล้วคุณจะทำการซื้อขายด้วยราคาตลาดของทองคำต่างหาก มันสามารถได้รับแรงผลักดันจากหลายๆ ปัจจัย และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดต่างๆ ทั่วโลก มาดูกันว่าทำไมการเลือกทองคำถึงดีสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ

“ทองคำ” มีส่วนร่วมในตลาดการเงินมาเป็นเวลานาน ในสมัยก่อน มันยังถูกใช้เพื่อสนับสนุนสกุลเงินทั่วไปอีกด้วย ในช่วงมาตรฐานทองคำ เงินกระดาษจะต้องสำรองด้วยทองคำในปริมาณเท่ากันในเงินสำรองของพวกเขา

กราฟรายเดือนของ XAUUSD

ตั้งแต่ปี 1980 จนถึงต้นทศวรรษ 2000 ความสนใจในโลหะมีค่านี้ต่ำมากเนื่องจากหุ้นที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคง นั่นคือเหตุผลที่ราคาอยู่ในช่วงระหว่างประมาณ $300 ถึง $500 ในช่วงเวลานั้น ความสนใจในการลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 ราคาพุ่งไปถึง $1,907 ในเดือนสิงหาคม ปี 2011 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ตั้งแต่ปี 2013 ทำให้ราคาทองคำอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ทองคำก็ยังคงดึงดูดความสนใจของนักลงทุนอยู่ดี

เหตุใดนักลงทุนจึงเลือกทองคำ?

  • มันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงมีเสถียรภาพในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการหดตัวของตลาดการลงทุน หนี้สาธารณะของประเทศที่สูงมาก สกุลเงินที่อ่อนค่า เงินเฟ้อสูง สงคราม และความไม่มั่นคงทางสังคม
  • ประวัติของมาตรฐานทองคำทำให้สินทรัพย์ทองคำมีลักษณะเหมือนสกุลเงินมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์
  • ทองคำทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เก็งกำไร
  • ทองคำนั้นเป็นสากล: มีความคงทน พกพาได้สะดวก และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ

ทองคำไม่ได้รับการสนับสนุนจากระดับการจ้างงาน การผลิต และโครงสร้างพื้นฐาน ต่างจากสกุลเงินหลัก เปรียบได้กับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น น้ำมันหรือข้าวโพด เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ราคาของทองคำ มักจะไม่ขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรม ด้านล่างนี้ เราได้อธิบายปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญต่อราคาทองคำมากที่สุด

  1. เงินสำรองของธนาคารกลาง ธนาคารกลางครอบครองทองคำเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายความเสี่ยง ทองคำสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับสภาพคล่องฉุกเฉินหรือการแทรกแซงของสกุลเงินได้ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารกลางให้ความสำคัญกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเมื่อตัดสินใจซื้อหรือขายทองคำ ตัวอย่างเช่น หากธนาคารกลางตัดสินใจที่จะกระจายทุนสำรองทางการเงิน ราคาทองคำก็จะสูงขึ้น
  2. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความเชื่อมั่นในตลาดทุนยังมีบทบาทสำคัญในราคาของทองคำ หากความไม่เชื่อมั่นในความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนก็มักจะทำการขายหุ้นและหันไปซื้อทองคำที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากกว่า
  3. อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง นี่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำที่สำคัญมาก เมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกำหนดไว้ที่ระดับต่ำ การลงทุนทางเลือกสามารถที่จะให้ผลตอบแทนต่ำหรือติดลบได้ ซึ่งจะผลักดันให้นักลงทุนมุ่งไปหาทองคำ หากอัตราดอกเบี้ยสูง ความน่าดึงดูดใจในการลงทุนของสินทรัพย์ที่ปลอดภัยก็จะลดลง
  4. การเปลี่ยนแปลงของ USD เนื่องจากทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ จึงมีความสัมพันธ์แบบผกผันอย่างมาก กล่าวคือ พวกมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน หากนักลงทุนขายดอลลาร์สหรัฐออกสู่ตลาด ทองคำจะมีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นและส่งผลให้มีราคาแพงขึ้น ในทางกลับกัน หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ราคาทองคำมีแนวโน้มร่วงลง อย่างไรก็ตาม คุณควรรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกกรณี แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตและความไม่แน่นอนอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ
  5. ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ หากอัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนกำลังมองหาสินทรัพย์ที่ "แข็ง" และเชื่อถือได้มากกว่าและเลือกลงทุนในทองคำ มิฉะนั้น หากสภาพเศรษฐกิจดี ความต้องการทองคำจะลดลงและสินทรัพย์ก็จะราคาถูกลง
  6. ประเทศผู้ผลิตทองคำ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศผู้ผลิตทองคำ เช่นเดียวกับการคว่ำบาตรที่ใช้กับพวกเขา อาจส่งผลกระทบต่อระดับการผลิตทองคำและทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีเอกสารทางการที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งแสดงถึงระดับการผลิตสำหรับนักลงทุน ปัจจัยนี้จึงให้ข้อมูลน้อยที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุน

การลงทุนในเงิน (XAG)

กราฟ XAGUSD

เงินเป็นโลหะที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในหมู่นักลงทุน ในฐานะที่เป็นพี่น้องกับทองคำ มันถูกมองว่าเป็นสกุลเงินมาอย่างยาวนาน ตัวอย่างเช่น เงินปอนด์อังกฤษเรียกว่า ปอนด์ เพราะมันเท่ากับเงินหนึ่งปอนด์ ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์นั้นคล้ายคลึงกับปัจจัยที่เป็นของทองคำ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนมีความแตกต่างกันเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงของราคามีความคล้ายคลึงกันอยู่ อย่างไรก็ตาม เงินมีความผันผวนน้อยกว่าทองคำ

การลงทุนในแพลตตินัม (XPT)

กราฟรายเดือนของราคาแพลตตินัม

แพลตตินัมเป็นโลหะที่หายากที่สุดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงิน ราคาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมาจากอุปสงค์ของอุตสาหกรรมและกระบวนการขุด เนื่องจากการผลิตกระจุกตัวอยู่ในจำนวนประเทศน้อยกว่าการผลิตทองคำ ความผันผวนของแพลตตินัมจึงสูงกว่าในตลาดโลหะต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของโลกมากกว่าโลหะอื่นๆ อีกด้วย

การลงทุนในทองแดง (XCP)

ทองแดงเป็นโลหะสีแดงอ่อนที่มีอุปทานที่จำกัด ผู้คนใช้มันในท่อ การเดินสายไฟฟ้า หม้อน้ำรถยนต์ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าที่รวดเร็ว ความต้องการทองแดงจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก

หากคุณต้องการลงทุนในทองแดง คุณสามารถทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีแรก คุณสามารถซื้อแท่งทองแดงแท่งหรือเหรียญทองแดงและถือไว้ตราบเท่าที่ราคาทองแดงยังคงแข็งค่าขึ้น

คุณยังสามารถลงทุนในฟิวเจอร์สทองแดงได้ด้วยนะ โดยนักลงทุนสามารถซื้อหรือขายทองแดงจำนวนหนึ่งได้ในวันหมดอายุที่มีการกำหนดไว้   

ในกรณีของการลงทุนทางอ้อม คุณสามารถซื้อหุ้นของบริษัทที่ผลิตทองแดง เช่น BHP Group, Southern Copper หรือ Freeport-McMoRan นอกจากนี้ยังมีทองแดง ETF ที่ติดตามราคาทองแดงด้วย พวกเขาสามารถถือทองแดงแท่ง ทองแดงฟิวเจอร์ส หรือหุ้นของบริษัทเหมืองทองแดง ทางเลือกอื่นสำหรับการลงทุนทางอ้อมในทองแดง ได้แก่ กองทุนรวมทองแดงและออปชัน

เช่นเดียวกับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ต้นทุนของทองแดงนั้นถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงค์และอุปทาน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในโลกอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนระหว่างการเติบโตของ GDP ของจีนกับราคาของทองแดง เนื่องจากจีนมีหุ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับความต้องการขดลวดทั่วโลก

ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือราคาทองแดงและราคาน้ำมัน ราคาทองแดงจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากการใช้พลังงาน

ด้านล่างคุณจะเห็นแนวโน้มขาขึ้นของฟิวเจอร์สทองแดงตั้งแต่ปี 2021

1.png

การลงทุนในแพลเลเดียม (XPT)

แพลเลเดียมเป็นโลหะที่คล้ายกับแพลตตินัม มันเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการพัฒนาเครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อีกด้วย

หากคุณต้องการลงทุนในแพลเลเดียมโดยตรง คุณสามารถซื้อได้ที่ราคาตลาดของแพลเลเดียมหรือผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณยังสามารถซื้อขายแพลเลเดียมเป็นสัญญาส่วนต่างได้ด้วยเช่นกัน

ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาของแพลเลเดียมคืออุปสงค์และอุปทาน สถานการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ส่งผลกระทบต่อราคาของแพลเลเดียมเช่นกัน เนื่องจากผู้ขับขี่ได้เปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งใช้แพลเลเดียมในเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา

ในแผนภูมิด้านล่าง คุณสามารถดูผลงานรายสัปดาห์ของแพลเลเดียมได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2021

45344342.png

สรุปได้ว่า นักลงทุนเลือกโลหะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ไม่มั่นคง พวกเขาสามารถสร้างผลกำไรที่มั่นคงมากขึ้นและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้อยลง

คล้ายกัน

วิธีการสร้างระบบเทรด Forex เชิงกล
วิธีการสร้างระบบเทรด Forex เชิงกล

แม้ว่าเทรดเดอร์แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่เราก็สามารถจัดเป็นกลุ่มๆได้ โดยจะแยกออกเป็นกลุ่มของเทรดเดอร์ที่ใช้ระบบ และเทรดเดอร์ที่ตัดสินใจด้วยตัวเอง

คำถามที่พบบ่อย

  • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

    คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

  • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

    ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

  • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

    หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

  • จะเปิดใช้งานโบนัสยกระดับได้อย่างไร?

    เปิดบัญชีโบนัสยกระดับได้ทั้งใน Personal Area บนเว็บหรือแอปฯมือถือ แล้วรับฟรีสูงสุดถึง $140 เข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ควบคุมเกมของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera