กลยุทธ์ Position trading

กลยุทธ์ Position trading

Position trading เป็นรูปแบบของการซื้อขายที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความอดทนสูง, มีไหวพริบ, และมองการณ์ไกล ที่มีความรู้สึกจริงๆต่อตลาด เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการได้รับประโยชน์จากแนวโน้มที่มีความชัดเจนมากกว่าจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น โดยทั่วไปแล้วพวกเขาใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯเพื่อการซื้อขายของพวกเขา แต่บางครั้งพวกเขาจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคด้วย และอีกหนึ่งคุณลักษณะสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็น position traders - คือพวกเขามีบัญชีขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการซื้อขาย

มีข้อดีหลักๆอย่างน้อย 2 ข้อของการเทรดแบบ position trading:

1. ในขณะที่คุณทำการซื้อขาย คุณอาจได้กำไรเพิ่มเติมจากตวามแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยนอกเหนือไปจากกำไรจากซื้อขายตามปกติ เพราะว่าดอกเบี้ยหรือ swap จะถูกจ่ายให้กับสกุลเงินที่ถูกยืมและได้รับในสกุลที่ถูกซื้อ

2. การเป็น position trader คุณอาจได้รับประโยชน์จากสหสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างสกุลเงินต่างๆและตราสารการเงินอื่นๆ

ในบทความต่อไปนี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งสองด้านของการเทรดแบบ position trading ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น - swap และ ค่าสหสัมพันธ์

กลยุทธ์ 1

ตัวอย่างเช่น เราได้ตัดสินใจเข้าซื้อขายคู่สกุลเงิน CAD/JPY แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทนี้ที่มีชื่อเสียง ดังนั้นตามปกติสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาจะพุ่งขึ้นเมื่อราคาน้ำมันดีดตัว แต่ในทางกลับกันประเทศญี่ปุ่นถูกพิจารณาว่าเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นคือสกุลเงินเยนจะอ่อนค่าลงเมื่อราคาน้ำมันดีดตัว สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ราคาน้ำมันกลายเป็นตัวขับเคลื่อนตัวบ่งชี้หลักของคู่สกุลเงิน CAD/JPY

แนวคิดของกลยุทธ์:

กรอบเวลา - รายวัน

การตั้งค่าของ Long trade:

• ก่อนอื่นให้ระบุแนวต้านบนแผนภูมิรายวันของ oil futures;

• หาแท่งเทียนที่ปิดเหนือแนวต้าน;

• เปิดตำแหน่ง long บนคู่ CAD/JPY ทันทีที่แท่งเทียนแท่งถัดไปเปิด;

• วาง stop loss ที่แนวรับสำคัญที่อยู่ก่อนจุดที่เข้า

• ตั้งจุด take profit ไว้ใต้แนวต้านสำคัญถัดไปที่อยู่หลังจากจุดเข้า 

ตัวอย่าง:

ในแผนภูมิรายวันของ WTI เราระบุแนวโน้มขาขึ้นได้และเรากำลังมองหาจุดที่มีการพุ่งทะลุ แท่งเทียนที่ปิดเหนือเส้นแนวโน้มเกิดขึ้นในวันที่ 3 มกราคม หลังจากนั้นในวันที่ 4 มกราคม เราได้เปิดตำแหน่ง long ที่ราคาเปิดของแท่งเทียนที่ 79.79 เราได้วาง stop loss ที่ระดับแนวรับก่อนหน้าที่ 78.91 และวาง take profit ที่ 81.8

6.jpg

1.jpg

การตั้งค่าของ Short trade

• ระบุแนวรับของแผนภูมิน้ำมันในกรอบเวลารายวัน;

• หาแท่งเทียนที่ปิดใต้แนวรับ;

• เปิดตำแหน่ง short บนคู่ CAD/JPY ที่ราคาเปิดของแท่งเทียนแท่งถัดไป;

• วาง stop loss ที่ระดับแนวต้านสำคัญก่อนจุดเข้า; 

• ตั้งจุด take profit ไว้ใต้ระดับแนวรับสำคัญที่อยู่หลังจุดเข้า 

ตัวอย่าง:

ในแผนภูมิรายวันของ WTI ราคาของน้ำมันดิบได้วิ่งมาถึงระดับแนวรับที่ราคา $50.57 เรารอให้มีการพุ่งทะลุระดับนี้ ซึ่งมันก็เกิดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม หลังจากนั้นเราได้สลับไปที่แผนภูมิ CAD/JPY เราได้วางออเดอร์ short ที่ราคาเปิดของแท่งเทียนในวันที่ 18 ธันวาคม ที่ราคา 84.14 ส่วนจุด stop loss ของตำแหน่งนี้จะอยู่ที่ราคา $85.27 ขณะที่จุด  take profit จะอยู่ที่ราคา $82.7  

7.jpg

2.jpg

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ที่เรากำลังจะอธิบายนี้จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (ดัชนีวัดมูลค่าของ USD เทียบกับมูลค่าของตะกร้าสกุลเงินหลัก) และราคาทองคำ ตามกฎแล้วดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะร่วงลงเมื่อทองคำพุ่งขึ้น

แนวคิดของกลยุทธ์:

กรอบเวลา - รายวัน

การตั้งค่าของ Long trade:

• ระบุแนวรับในแผนภูมิดัชนี USD (กรอบเวลารายวัน);

• ระบุแท่งเทียนที่ปิดใต้แนวรับ;

• เปิดตำแหน่ง long บนแผนภูมิทองคำที่ราคาเปิดของแท่งเทียนแท่งถัดไป;

• วาง stop loss ที่ระดับแนวรับสำคัญที่อยู่ก่อนจุดเข้า; 

• ตั้งจุด take profit ไว้ใต้แนวต้านสำคัญถัดไปที่อยู่หลังจากจุดเข้า 

ตัวอย่าง:

ในกราฟรายวันของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เราได้สังเกตเห็นการพุ่งทะลุแนวรับที่ระดับ 95.66 ในวันที่ 7 มกราคม หลังจากนั้นเราได้เปิดแผนภูมิทองคำและเปิดตำแหน่ง long ที่ราคา $ 1,285 ในวันที่ 8 มกราคม เราได้วางจุด Stop loss ที่ระดับแนวรับก่อนหน้าที่ราคา $1,273 ส่วนจุด take profit จะอยู่ที่ราคา $1,299 (ต่ำกว่าแนวต้านเล็กน้อย)

5.jpg

3.jpg

การตั้งค่าของ short trade:

• ระบุแนวต้านในแผนภูมิดัชนี USD (กรอบเวลารายวัน);

• ระบุแท่งเทียนที่ปิดเหนือแนวต้าน;

• เปิดตำแหน่ง short บนแผนภูมิทองคำที่ราคาเปิดของแท่งเทียนแท่งถัดไป;

• วาง stop loss ที่ระดับแนวต้านสำคัญก่อนจุดเข้า; 

• ตั้งจุด take profit ไว้ใต้ระดับแนวรับสำคัญที่อยู่หลังจุดเข้า 

ตัวอย่าง:

สถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องเปิดตำแหน่ง short จะไม่ต่างจากสถานการณ์ที่ต้องเปิด long ในวันที่ 10 สิงหาคม (วันศุกร์) เราระบุการทะลุผ่านแนวต้านของกราฟรายวันของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ เราสลับไปที่แผนภูมิ XAU/USD และเข้าสู่ตำแหน่ง short ที่ราคาเปิดของแท่งเทียนในวันที่ 13 สิงหาคม (วันจันทร์) ที่ราคา $1,211 เราวาง stop loss ไว้เหนือระดับแนวต้านแรกก่อนที่จุดเข้าที่ราคา $1,220 ส่วนระดับ take profit จะอยู่ที่ราคา $1,198 (ใกล้กับระดับแนวรับ) 

8.jpg

4.jpg

 สรุป

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯจะทำให้ position trader สามารถจับความเคลื่อนไหวของตลาดได้ง่ายขึ้นและเปิดตำแหน่งในจังหวะที่เหมาะสม 

ที่มา: กลยุทธ์นี้อ้างอิงจากหนังสือ "17 Proven Currency Trading Strategies" โดย Mario Sant Singh 

คล้ายกัน

ตราสารฯ ที่ใช้ในการเทรด

เทรดเดอร์ของ FBS ทุกคนมีโอกาสที่จะเปิดตำแหน่ง ในสินทรัพย์ทางการเงินที่แตกต่างกัน เช่น หุ้น, ดัชนี, สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ เปิดทุกอย่างได้ในแพลตฟอร์มเดียว

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera