คุณจะใช้ EMA อย่างไรในการซื้อขายของคุณ

ในกรณีที่คุณสงสัยว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นเพียงเส้นที่มีสีสันในแผนภูมิของคุณ พวกมันอาจเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ วันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า exponential moving average.

Simple MA กับ exponential MA

ดังที่คุณอาจทราบว่ามีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่ประเภท ได้แก่ simple, exponential, smoothed และ linear ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างพวกมันอยู่ในความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณของพวกมันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ให้น้ำหนักที่สูงกว่ากับราคาล่าสุด ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ให้น้ำหนักที่เท่าเทียมกันกับค่าทั้งหมด เนื่องจาก EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า พวกมันจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่า SMA นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์บางรายชอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทนี้การคำนวณของ EMA นั้นซับซ้อนกว่าการคำนวณ SMA เล็กน้อย ก่อนอื่นคุณต้องคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

SMA = ผลรวมของราคาปิดในจำนวนของช่วงเวลาที่สนใจ/จำนวนช่วงเวลา

จากนั้นคุณต้องคำนวณตัวคูณของ smoothing/weighting ของ EMA ก่อนหน้า

Multiplier = 2 / (จำนวนของช่วงเวลา + 1)

สุดท้ายคุณจะได้รับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงสำหรับงวดปัจจุบัน

EMA ของช่วงเวลาปัจจุบัน = (ราคาปิด - EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้า) * muliplier + EMA (ของช่วงเวลาก่อนหน้า)

หากคุณคำนวณ EMA เป็นครั้งแรก คุณสามารถใช้ SMA เป็น EMA ของช่วงก่อนหน้าได้

ขอบคุณยุคของเทคโนโลยี เราไม่จำเป็นต้องคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้วยตัวเอง คอมพิวเตอร์ทำเพื่อเรา ในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลกับแผนภูมิของคุณใน Metatrader 4 คุณต้องเลือก Insert – Indicators – Trend จากนั้นคุณต้องคลิกที่ปุ่ม “Moving Average” และเปลี่ยน MA method เป็น Exponential

ซื้อขายกับ EMA

มีวิธีการใช้ EMA แตกต่างกันหลายวิธีในการซื้อขาย มาหากลยุทธ์ที่พบบ่อยที่สุดซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลอาจช่วยคุณได้

1. พวกมันสามารถให้สัญญาณ buy/sell

กลยุทธ์ด้านล่างนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนกลยุทธ์ในการเปิดตำแหน่ง long:

• รอให้ EMA short ตัด EMA long ไปยังด้านบน

• รอการยืนยันอื่น ๆ (ทำลายระดับสำคัญ)

• วาง Stop loss ของคุณเหนือกว่าหรือตำกว่าโซนรวมใต้จุดเข้าของคุณ

• ติดตามทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

• ปิดตำแหน่งของคุณหลังจาก EMA short ตัด EMA long ไปยังด้านล่าง

ในภาพ เราใช้ EMA-13 เส้นสีน้ำตาล และ EMA-21 สีส้ม กับแผนภูมิ 5 นาที AUD/USD ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์เมื่อเส้นสีน้ำตาลตัดข้ามเส้นสีส้มไปยังด้านบนทั้งคู่เริ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณป้อนตำแหน่งยาวที่ 0.7162 พร้อมกับหยุดขาดทุนที่ 0.7155 จากนั้นคุณรอให้ EMA สีน้ำตาลข้าม EMA สีส้มคว่ำและปิดคำสั่งซื้อของคุณที่ 0.7173

ในทางกลับกันถ้าเส้นสีน้ำตาล (EMA short) ตัดข้ามเส้นสีส้ม (EMA long) ไปยังด้านล่าง นี่อาจส่งสัญญาณโอกาสในการเปิดตำแหน่ง short คุณต้องปิดตำแหน่งของคุณเมื่อ EMA short ตัดข้าม EMA long ไปยังด้านบนในแผนภูมิเดียวกันการตัดกันของ EMA สองเส้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ช่วยให้คุณเปิดสถานะ short ที่ 0.7097 และ Stop Loss ที่ 0.7104 คุณรอให้มันตัดกันอีกครั้งและปิดตำแหน่งของคุณใกล้แนวรับที่ 0.7077 ใน 3 ชั่วโมงต่อมา

2. มันสามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านบบไดนามิกได้

บางครั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอาจถูกใช้เพื่อตั้งค่าแนวรับและแนวต้านในกราฟ 5 นาที AUD/USD เราจะเห็นว่าราคาสามารถหาแนวรับและแนวต้านรอบ EMA-10 เส้น EMA จะเลื่อนขึ้นหรือลงตามการเคลื่อนไหวของราคาอยู่เสมอ พวกมันอาจเป็นประโยชน์แต่ก็มีเล่ห์กลเช่นกัน เราขอแนะนำให้คุณติดตาม price action แทนการวางแนวรับและแนวต้านรอบๆพื้นที่เหล่านี้แบบมืดบอด

ระวัง!

ข้อเสียหลักๆของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโปเน็นเทียลคือพวกมันเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดสัญญาณปลอมหรือสัญญาณที่ไม่เกี่ยวข้อง นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องคำนึงถึงแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของราคาก่อนตัดสินใจซื้อขาย

ข้อสรุป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์มากซึ่งอาจช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็น scalper การนำ EMA มาใช้อย่างชาญฉลาดจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและกำจัดความเสี่ยงได้

Ekaterina Gorbatenko

View all articles author

คล้ายกัน

01.09.2021 15:45 Relative strength index: ขาขึ้น vs ขาลง

RSI บอกอะไรเรา? Relative strength index (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวัดโมเมนตั้มของ การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของราคา มันช่วยชี้ให้เทรดเดอร์ว่าหุ้น, คู่สกุลเงิน, หรือสิทรัพย์อื่นๆนั้น กำลังถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป RSI…

26.08.2021 11:00 กลยุทธ์รูปแบบการกลับตัว 1-2-3

กลยุทธ์นี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มได้

16.08.2021 17:25 ดัชนีความกลัวและความโลภหรือวิธีเอาชนะฝูงชน

“และหากพวกเขายืนกรานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในหุ้น พวกเขาควรพยายามกลัวในตอนที่คนอื่นโลภ และโลภในตอนที่คนอื่นกลัวเท่านั้น”— วอร์เรน บัฟเฟตต์