ความเชื่อมั่นของตลาดอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของคุณอย่างไร

ความเชื่อมั่นของตลาดอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของคุณอย่างไร

อัปเดทแล้ว • 2021-07-28

เมื่อคุณอ่านหรือดูการวิเคราะห์คุณมักจะเจอกับประโยคแบบนี้:“ ขอแนะนำให้ค้าขายตามความเชื่อมั่นของตลาด” คุณประหลาดใจที่ตลาดเองก็มีความรู้สึกหรือเปล่า? แน่นอน มันมี! เนื่องจากตลาดเป็นกลุ่มผู้เล่นที่แตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ จึงมีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่ง ตลาดการเงินขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเทรดเดอร์ที่ฉลาดๆนำมาใช้เพื่อสร้างรายได้เงิน ในบทความนี้เราจะช่วยให้คุณเข้าใจประเภทของความเชื่อมั่นของตลาดและวิธีการวัดของมัน

ความเชื่อมั่นของตลาดคืออะไร?

โดยทั่วไปคำว่า "ความเชื่อมั่นของตลาด" หมายถึง "อารมณ์" ของตลาดในช่วงการซื้อขายปัจจุบัน เราสามารถเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตลาดกับอารมณ์ของแต่ละบุคคลได้ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความคิดความรู้สึกและการกระทำต่าง ๆ

ความเชื่อมั่นเป็นตัวกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ หากแนวโน้มในปัจจุบันตลาดเป็นบวกแล้วกระทิงก็เริ่มที่จะซื้อมากขึ้น, เพิ่มอุปสงค์ และด้วยเหตุนั้นทำให้ราคาถูกผลักดันไปสู่จุดสูงสุดใหม่ เราอาจเรียกมันว่าตลาดขาขึ้น ในทางตรงข้ามหากตลาดมองในแง่ร้าย ราคาถูกคาดหวังว่าจะลดลง ในกรณีนี้ตลาดเป็นขาลง

ความรู้สึกหลักในตลาดเดียวมักจะเป็นตัวกำหนดความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม นั่นคือความเชื่อมั่นตลาดขาขึ้นหรือขาลงที่มีความแข็งแกร่งจะเข้ายึดครองตลาดไม่ช้าก็เร็ว ลองนึกภาพว่าคุณตัดสินใจที่จะเปิด Sell ในคู่ AUD / USD ในเวลาเดียวกันข่าวเชิงบวกถูกปล่อยออกมาทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้น แต่คุณตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามความคิดของตัวเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความเชื่อมั่นของตลาด คู่สกุลเงินเริ่มขึ้นแล้วคุณเสียเงินเพราะคุณไม่ได้ใส่ใจกับความเชื่อมั่นของตลาด ความเสี่ยงที่เกิดจากความเชื่อมั่นส่งผลให้สินทรัพย์มีความเสี่ยงสูงขึ้น การเข้าใจถึงความสำคัญของความเชื่อมั่นในตลาดอาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดประเภทนี้ได้

ความแตกต่างระหว่างความเชื่อมั่นของตลาดและปัจจัยพื้นฐาน

ความเชื่อมั่นของตลาดมักถูกมองว่าเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานฯเสมอไป ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองสิ่งนี้อยู่ที่เวลา ความเชื่อมั่นมีแนวโน้มที่จะผลักดันตลาดในระยะสั้น ในระยะเวลาสั้นๆการเคลื่อนไหวในตลาดทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ค้าและข่าว เมื่อคุณซื้อขายในกรอบเวลาที่กว้างๆ คุณจะต้องใส่ใจกับปัจจัยพื้นฐานรวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม, นโยบายการเงินของธนาคารกลาง และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

สมมติว่าสหรัฐอเมริกามีภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่กี่เดือนข้างหน้า สิ่งนี้ทำให้ USD น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนและผู้ค้าในระยะยาว อย่างไรก็ตามเรารู้ว่าราคาจะไม่เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด B ส่งผลให้ราคาของ USD จะขึ้นๆลงๆในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว มีเหตุผลหลายประการที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเหล่านี้และความเชื่อมั่นของตลาดเป็นหนึ่งในนั้น ความเชื่อมั่นของตลาดมักขึ้นอยู่กับข้อมูลระยะสั้นหรือข่าวสำคัญ

ตอนนี้มาดูประเภทของความเสี่ยง

ความเชื่อมั่นของตลาดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ risk-off และ risk-on ทั้งคู่อธิบายสถานการณ์ในตลาดเมื่อนักลงทุนรายใหญ่ส่วนใหญ่ย้ายเงินของพวกเขาเพื่อตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจโลกหรือเหตุการณ์ทางการเมือง

Risk-on sentiment

Risk-on Sentiment หมายถึงสภาพแวดล้อมที่นักลงทุนและผู้ค้าไม่กลัวที่จะดำเนินการกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นหุ้นและสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงและเป็นที่นิยมในตลาดเกิดใหม่ สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์) จะดึงดูดความสนใจในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อสกุลเงินจะได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจ สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่เช่นลีร่าตุรกี, เรียลบราซิล, แรนด์แอฟริกาใต้ และเปโซเม็กซิกัน จะได้รับประโยชน์ในเวลาที่มีความเสี่ยงเช่นกัน หุ้นถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับดอลลาร์หรือพันธบัตรสหรัฐฯ

Risk-on sentiment อาจยาวนานจากหลายนาทีถึงหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของมัน นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีในการตอบสนองต่อกระแสข้อมูลที่เทรดเดอร์ให้ความสำคัญ

Risk-off sentiment (ไม่ชอบความเสี่ยง)

Risk-off sentiment เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ สถานการณ์ Risk-on sentiment ในตลาด ในช่วงที่สภาพแวดล้อมมีความเสี่ยง นักลงทุนและเทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการดำเนินการกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากกลัวการสูญเสียเงิน พวกเขาย้ายเงินจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย

โดยอุดมคติแล้วสกุลเงินที่ปลอดภัยคือสกุลเงินที่เป็นของประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดรวมกับระบบการเมืองและการเงินที่มีเสถียรภาพและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อจีดีพีต่ำ อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงทุกประเทศมีอัตราส่วนหนี้สินต่อจีดีพีสูง นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์มองหาสถานที่ที่แย่น้อยที่สุดที่จะฝากเงินของเพวกเขาเอาไว้ ในช่วงที่ความเชื่อมั่นลดลง เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะซื้อเงินเยนของญี่ปุ่น, ฟรังก์สวิส, เงินดอลลาร์สหรัฐ, ทองคำและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

วิธีการระบุความเชื่อมั่นของตลาด

ปริมาณ หากคุณซื้อขายหุ้นคุณสามารถใช้ปริมาณในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของตลาด ตัวอย่างเช่นหากราคาหุ้นของหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณยังอยู่ในระดับต่ำอาจหมายถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่ไม่มีความแข็งแกร่ง

ในตลาด Forex คุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์ปริมาณการซื้อขาย เช่นดัชนีการไหลของกระแสเงินหรือดัชนีปริมาณหุ้นสะสมหรือ OBV เพื่อวัดความเชื่อมั่นของตลาด OBV แสดงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้มากกว่า มันเป็นการเพิ่มปริมาณสะสมในช่วงเวลาที่ตลาดปิดบวกลบกับผลรวมของปริมาณในช่วงที่ตลาดปิดลบ

หากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) เกิดขึ้นกับเส้น OBV โดยไม่ได้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงราคา สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มในปัจจุบันอาจเกิดการกลับตัวในอนาคตอันใกล้ สถานการณ์นี้แสดงในแผนภูมิ H4 ของ USD/CAD อย่างไรก็ตามคุณควรคำนึงถึงการยืนยันอื่นๆก่อนทำการตัดสินใจ

1.png

นอกจากนี้คุณสามารถใช้วิธีอื่น ๆ ในการประเมินความเชื่อมั่นของตลาด

ที่นี่เรามีรายการของวิธีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย:

- ดัชนีความผันผวน (VIX) VIX ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม "ดัชนีความกลัว" มันเป็นไปตามราคาของตราสารสิทธิกและการวัดความผันผวนโดยนัย นักลงทุนใช้ราคาเหล่านี้เพื่อป้องกันตนเองจากการปรับฐานของราคา จำไว้เลยว่าว่ายิ่งมีความผันผวนโดยนัยสูงเท่าใด ความกลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก็จะยิ่งสูงขึ้น ในทางกลับกัน ดัชนีความผันผวนในระดับต่ำจะแสดงถึงความเชื่อมั่นที่มั่นคงและความต่อเนื่องของแนวโน้มในปัจจุบัน

22334.png

ในกราฟข้างต้นเราจะเห็นว่าความผันผวนลดลงซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้เล่นในสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้รับการยืนยันในกราฟ AUD / USD

AUDUSDH1.png

  •  - Put/call ratio อัตราส่วนนี้จะวัดจำนวนของ put options (ซึ่งคาดว่าราคาจะลดลง) หารด้วยจำนวนของ call options (ซึ่งคาดว่าราคาจะเลื่อนขึ้น) หากอัตราส่วนต่ำกว่า 1 นั่นหมายความว่ามี call options มากกว่า และนักลงทุนคาดหวังว่าจะมีการดีดกลับ ในทางตรงกันข้ามอัตราส่วนที่สูงกว่า 1 จะบ่งชี้ว่านักลงทุนจำนวนมากคิดว่าตลาดอาจเริ่มลดลง

สรุป

มันไม่ใช่ความลับที่เทรดเดอ์เก่งๆส่วนใหญ่ในศตวรรษที่แล้วเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ นั่นเป็นเพราะพวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของฝูงชนและพยายามทำนายความเชื่อมั่นของตลาด ทุกวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพเพื่อที่จะรู้ทิศทางของราคาในอนาคต เนื่องจากมีตัวบ่งชี้มากมายที่อาจช่วยให้คุณคาดเดาอารมณ์ของตลาดในปัจจุบันได้ ฉะนั้นจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดเพื่อปกป้องตัวเราเองจากผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดคิด

 

คล้ายกัน

ความสัมพันธ์ของคู่ Forex คืออะไรและจะเทรดมันอย่างไร?
ความสัมพันธ์ของคู่ Forex คืออะไรและจะเทรดมันอย่างไร?

เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆ ในตลาด Forex อ่านบทความนี้และตัดสินใจให้ดีว่าจะใช้มันหรือจะหลีกเลี่ยงมันในการซื้อขาย

กลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคา: วิธีการแบบ Jarroo
กลยุทธ์การเคลื่อนไหวของราคา: วิธีการแบบ Jarroo

บทความนี้จะอธิบายกลยุทธ์ที่เรียกว่า ‘วิธีการแบบ Jaroo’ มันขึ้นอยู่กับแนวคิดของการเคลื่อนไหวของราคา แต่มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่าง คุณสนใจไหม? ถ้างั้นก็ไปสำรวจกลยุทธ์นี้กันเลย!

วิธีการหา Short Squeeze
วิธีการหา Short Squeeze

คุณยังจำการเติบโตของหุ้น Tesla ในปี 2020 ได้มั้ย? หรือเรื่อง GameStop ที่หุ้นพุ่งขึ้น 10 เท่าในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์? นี่มันไม่ใช่ทั้งการเติบโตแบบยั่งยืนหรือการปั่นตลาด เหตุการณ์ถูกเรียกว่า Short squeezes และฉันจะแสดงให้คุณเห็น ถึงวิธีการมองหาและทำกำไรจากมัน!

คำถามที่พบบ่อย

  • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

    คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

  • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

    ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

  • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

    หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

  • จะเปิดใช้งานโบนัสยกระดับได้อย่างไร?

    เปิดบัญชีโบนัสยกระดับได้ทั้งใน Personal Area บนเว็บหรือแอปฯมือถือ แล้วรับฟรีสูงสุดถึง $140 เข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ควบคุมเกมของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera