ความเชื่อมั่นของตลาดอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของคุณอย่างไร

ความเชื่อมั่นของตลาดอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของคุณอย่างไร

อัปเดทแล้ว • 2020-03-25

เมื่อคุณอ่านหรือดูการวิเคราะห์คุณมักจะเจอกับประโยคแบบนี้:“ ขอแนะนำให้ค้าขายตามความเชื่อมั่นของตลาด” คุณประหลาดใจที่ตลาดเองก็มีความรู้สึกหรือเปล่า? แน่นอน มันมี! เนื่องจากตลาดเป็นกลุ่มผู้เล่นที่แตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ จึงมีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่ง ตลาดการเงินขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเทรดเดอร์ที่ฉลาดๆนำมาใช้เพื่อสร้างรายได้เงิน ในบทความนี้เราจะช่วยให้คุณเข้าใจประเภทของความเชื่อมั่นของตลาดและวิธีการวัดของมัน

ความเชื่อมั่นของตลาดคืออะไร?

โดยทั่วไปคำว่า "ความเชื่อมั่นของตลาด" หมายถึง "อารมณ์" ของตลาดในช่วงการซื้อขายปัจจุบัน เราสามารถเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตลาดกับอารมณ์ของแต่ละบุคคลได้ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความคิดความรู้สึกและการกระทำต่าง ๆ

ความเชื่อมั่นเป็นตัวกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ หากแนวโน้มในปัจจุบันตลาดเป็นบวกแล้วกระทิงก็เริ่มที่จะซื้อมากขึ้น, เพิ่มอุปสงค์ และด้วยเหตุนั้นทำให้ราคาถูกผลักดันไปสู่จุดสูงสุดใหม่ เราอาจเรียกมันว่าตลาดขาขึ้น ในทางตรงข้ามหากตลาดมองในแง่ร้าย ราคาถูกคาดหวังว่าจะลดลง ในกรณีนี้ตลาดเป็นขาลง

ความรู้สึกหลักในตลาดเดียวมักจะเป็นตัวกำหนดความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม นั่นคือความเชื่อมั่นตลาดขาขึ้นหรือขาลงที่มีความแข็งแกร่งจะเข้ายึดครองตลาดไม่ช้าก็เร็ว ลองนึกภาพว่าคุณตัดสินใจที่จะเปิด Sell ในคู่ AUD / USD ในเวลาเดียวกันข่าวเชิงบวกถูกปล่อยออกมาทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้น แต่คุณตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามความคิดของตัวเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความเชื่อมั่นของตลาด คู่สกุลเงินเริ่มขึ้นแล้วคุณเสียเงินเพราะคุณไม่ได้ใส่ใจกับความเชื่อมั่นของตลาด ความเสี่ยงที่เกิดจากความเชื่อมั่นส่งผลให้สินทรัพย์มีความเสี่ยงสูงขึ้น การเข้าใจถึงความสำคัญของความเชื่อมั่นในตลาดอาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดประเภทนี้ได้

ความแตกต่างระหว่างความเชื่อมั่นของตลาดและปัจจัยพื้นฐาน

ความเชื่อมั่นของตลาดมักถูกมองว่าเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานฯเสมอไป ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองสิ่งนี้อยู่ที่เวลา ความเชื่อมั่นมีแนวโน้มที่จะผลักดันตลาดในระยะสั้น ในระยะเวลาสั้นๆการเคลื่อนไหวในตลาดทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ค้าและข่าว เมื่อคุณซื้อขายในกรอบเวลาที่กว้างๆ คุณจะต้องใส่ใจกับปัจจัยพื้นฐานรวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม, นโยบายการเงินของธนาคารกลาง และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

สมมติว่าสหรัฐอเมริกามีภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่กี่เดือนข้างหน้า สิ่งนี้ทำให้ USD น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนและผู้ค้าในระยะยาว อย่างไรก็ตามเรารู้ว่าราคาจะไม่เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด B ส่งผลให้ราคาของ USD จะขึ้นๆลงๆในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว มีเหตุผลหลายประการที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเหล่านี้และความเชื่อมั่นของตลาดเป็นหนึ่งในนั้น ความเชื่อมั่นของตลาดมักขึ้นอยู่กับข้อมูลระยะสั้นหรือข่าวสำคัญ

ตอนนี้มาดูประเภทของความเสี่ยง

ความเชื่อมั่นของตลาดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ risk-off และ risk-on ทั้งคู่อธิบายสถานการณ์ในตลาดเมื่อนักลงทุนรายใหญ่ส่วนใหญ่ย้ายเงินของพวกเขาเพื่อตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจโลกหรือเหตุการณ์ทางการเมือง

Risk-on sentiment

Risk-on Sentiment หมายถึงสภาพแวดล้อมที่นักลงทุนและผู้ค้าไม่กลัวที่จะดำเนินการกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นหุ้นและสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงและเป็นที่นิยมในตลาดเกิดใหม่ สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์) จะดึงดูดความสนใจในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อสกุลเงินจะได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจ สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่เช่นลีร่าตุรกี, เรียลบราซิล, แรนด์แอฟริกาใต้ และเปโซเม็กซิกัน จะได้รับประโยชน์ในเวลาที่มีความเสี่ยงเช่นกัน หุ้นถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับดอลลาร์หรือพันธบัตรสหรัฐฯ

Risk-on sentiment อาจยาวนานจากหลายนาทีถึงหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของมัน นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีในการตอบสนองต่อกระแสข้อมูลที่เทรดเดอร์ให้ความสำคัญ

Risk-off sentiment (ไม่ชอบความเสี่ยง)

Risk-off sentiment เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ สถานการณ์ Risk-on sentiment ในตลาด ในช่วงที่สภาพแวดล้อมมีความเสี่ยง นักลงทุนและเทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการดำเนินการกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากกลัวการสูญเสียเงิน พวกเขาย้ายเงินจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย

โดยอุดมคติแล้วสกุลเงินที่ปลอดภัยคือสกุลเงินที่เป็นของประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดรวมกับระบบการเมืองและการเงินที่มีเสถียรภาพและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อจีดีพีต่ำ อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงทุกประเทศมีอัตราส่วนหนี้สินต่อจีดีพีสูง นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์มองหาสถานที่ที่แย่น้อยที่สุดที่จะฝากเงินของเพวกเขาเอาไว้ ในช่วงที่ความเชื่อมั่นลดลง เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะซื้อเงินเยนของญี่ปุ่น, ฟรังก์สวิส, เงินดอลลาร์สหรัฐ, ทองคำและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

วิธีการระบุความเชื่อมั่นของตลาด

ปริมาณ หากคุณซื้อขายหุ้นคุณสามารถใช้ปริมาณในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของตลาด ตัวอย่างเช่นหากราคาหุ้นของหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณยังอยู่ในระดับต่ำอาจหมายถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่ไม่มีความแข็งแกร่ง

ในตลาด Forex คุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์ปริมาณการซื้อขาย เช่นดัชนีการไหลของกระแสเงินหรือดัชนีปริมาณหุ้นสะสมหรือ OBV เพื่อวัดความเชื่อมั่นของตลาด OBV แสดงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้มากกว่า มันเป็นการเพิ่มปริมาณสะสมในช่วงเวลาที่ตลาดปิดบวกลบกับผลรวมของปริมาณในช่วงที่ตลาดปิดลบ

หากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) เกิดขึ้นกับเส้น OBV โดยไม่ได้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงราคา สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มในปัจจุบันอาจเกิดการกลับตัวในอนาคตอันใกล้ สถานการณ์นี้แสดงในแผนภูมิ H4 ของ USD/CAD อย่างไรก็ตามคุณควรคำนึงถึงการยืนยันอื่นๆก่อนทำการตัดสินใจ

1.png

นอกจากนี้คุณสามารถใช้วิธีอื่น ๆ ในการประเมินความเชื่อมั่นของตลาด

ที่นี่เรามีรายการของวิธีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย:

- ดัชนีความผันผวน (VIX) VIX ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม "ดัชนีความกลัว" มันเป็นไปตามราคาของตราสารสิทธิกและการวัดความผันผวนโดยนัย นักลงทุนใช้ราคาเหล่านี้เพื่อป้องกันตนเองจากการปรับฐานของราคา จำไว้เลยว่าว่ายิ่งมีความผันผวนโดยนัยสูงเท่าใด ความกลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก็จะยิ่งสูงขึ้น ในทางกลับกัน ดัชนีความผันผวนในระดับต่ำจะแสดงถึงความเชื่อมั่นที่มั่นคงและความต่อเนื่องของแนวโน้มในปัจจุบัน

22334.png

ในกราฟข้างต้นเราจะเห็นว่าความผันผวนลดลงซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้เล่นในสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้รับการยืนยันในกราฟ AUD / USD

AUDUSDH1.png

  •  - Put/call ratio อัตราส่วนนี้จะวัดจำนวนของ put options (ซึ่งคาดว่าราคาจะลดลง) หารด้วยจำนวนของ call options (ซึ่งคาดว่าราคาจะเลื่อนขึ้น) หากอัตราส่วนต่ำกว่า 1 นั่นหมายความว่ามี call options มากกว่า และนักลงทุนคาดหวังว่าจะมีการดีดกลับ ในทางตรงกันข้ามอัตราส่วนที่สูงกว่า 1 จะบ่งชี้ว่านักลงทุนจำนวนมากคิดว่าตลาดอาจเริ่มลดลง

สรุป

มันไม่ใช่ความลับที่เทรดเดอ์เก่งๆส่วนใหญ่ในศตวรรษที่แล้วเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ นั่นเป็นเพราะพวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของฝูงชนและพยายามทำนายความเชื่อมั่นของตลาด ทุกวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพเพื่อที่จะรู้ทิศทางของราคาในอนาคต เนื่องจากมีตัวบ่งชี้มากมายที่อาจช่วยให้คุณคาดเดาอารมณ์ของตลาดในปัจจุบันได้ ฉะนั้นจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดเพื่อปกป้องตัวเราเองจากผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดคิด

 

คล้ายกัน

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการกลับตัว

บทความนี้จะทำการแนะนำ หนึ่งในแนวคิดทางการตลาดที่ทรงพลังที่สุด ก็คือการกลับตัวนั่นเอง และจะแสดงวิธีในการดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ การกลับตัว คือ

สกุลเงิน ทองคำ หรือดัชนี… จะเทรดอะไรก่อนดี?

บทความนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าตราสารฯ ในการซื้อขายแบบใดเหมาะที่สุดสำหรับคุณ! มาดูกันเลย!

3 รูปแบบยอดนิยมของเทรดเดอร์มืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์ทำให้เทรดเดอร์ทุกคนได้ความรู้เรื่อง ระดับแนวรับและแนวต้าน, แนวโน้มและการพักตัว และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่างๆ ด้วยการเทรดอย่างต่อเนื่องหลายเดือน การมองหารูปแบบ แท่งเทียนและรูปแบบกราฟจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น แต่คุณต้องเชี่ยวชาญบางสิ่งที่ซับซ้อนเพื่อ ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไปดูกันเถอะ   

คำถามที่พบบ่อย

  • จะรับ Trade 100 Bonus ได้อย่างไร?

    เพิ่มทักษะการซื้อขายของคุณด้วย ฟรี $100 จาก FBS เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เปิดบัญชี Trade 100 bonus ด้วยเงิน $100 ใช้เงินนี้ในทำการซื้อขายเป็นระยะเวลาช่วง 30 วัน และซื้อขายให้ถึงห้าล็อต หากคุณประสบความสำเร็จคุณจะได้รับกำไร $100 มันเป็นข้อเสนอแบบ win-win! คุณไม่เพียงได้รับผลกำไรเท่านั้น แต่คุณยังสามารถทดสอบตลาดจริงและฝึกฝนทักษะ FX ของคุณได้อีกด้วย 

  • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

    หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

  • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

    คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

  • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

    ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera