กลยุทธ์การซื้อขาย "Turtle Soup"

เราได้อธิบายสิ่งที่เรียกว่า “Turtle traders” ให้คุณฟังไปก่อนหน้านี้แล้ว ว่าเป็นผู้ที่ทำการตัดสินทำการซื้อขายโดยทำตามกฏที่ตั้งเอาไว้ล่วงหน้า ด้วยความช่วยเหลือของ Richard Dennis และ William Eckhardt พวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเเวลาสั้นๆ ต่อมาประสบการณ์ของพวกเขาก็ได้ถูกปรับให้เข้ากับสภาพตลาดจริงๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดย Linda Bradford Raschke ซึ่งเป็นเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์ส เธอได้สร้างกลยุทธ์ที่แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพที่เรียกว่า "Turtle Soup"

แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้อยู่บนพื้นฐานของการหาการทะลุหลอก เมื่อเกิดการพุ่งทะลุระยะสั้น กำไรที่ได้จะน้อยมากหรืออาจเท่ากับศูนย์ อย่างไรก็ตามหากคุณเจอกับการพุ่งทะลุระยะกลางและระยะยาว คุณก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะทำกำไรได้สูงๆ

ส่วนประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์

กรอบเวลา: ไม่ต่ำกว่า M15

คู่สกุลเงิน: คู่ไหนก็ได้

อัลกอริทึมของกลยุทธ์สำหรับการเข้า "Buy"

1. เปิดกราฟขึ้นมา แท่งเทียน 20 แท่งล่าสุดจะเป็นพื้นที่ที่คุณต้องทำการวิเคราะห์ เราขอแนะนำให้ทำการไฮไลท์ช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเครื่องมือรูปสี่เหลี่ยม หากแท่งเทียนแท่งใหม่เกิดขึ้น อาจต้องขยับกล่องสี่เหลี่ยมตามไปข้างหน้าด้วย
2. ค้นหาจุดสูงสุดและต่ำสุดของช่วงที่เลือก และทำเครื่องหมายพวกมันเอาไว้ด้วยเส้นแนวนอน
3. ระดับต่ำสุดและสูงสุดควรอยู่ห่างอย่างน้อย 4 วันจากแท่งเทียนวันนี้ที่คุณทำการซื้อขาย
4. รอให้ราคาร่วงลงมาต่ำกว่าระดับต่ำสุดของช่วงที่เลือกไว้
5. วางคำสั่ง buy stop ไว้ 5-10 pips เหนือระดับต่ำสุดของแท่งเทียนทั้ง 20 แท่ง คำสั่งซื้อขายนี้จะเป็นของแท่งเทียนปัจจุบันเท่านั้น หากคำสั่งไม่ถูกเปิดจนกระทั่งแท่งเทียน ขอแนะนำให้ลบคำสั่งนั้นทิ้งไป
6. วาง stop loss ไว้ 5-15 pips ใต้ระดับต่ำสุดในปัจจุบัน
7. จุด take profit ของคุณควรอยู่ใต้ขอบบนของกรอบสี่เหลี่ยมประมาณ 5-10 pips

มาลองพิจารณาตัวอย่างนี้กัน บนกราฟ H4 ของ AUD/USD เราได้ไฮไลท์การสะสมราคาในระยะ 20 แท่งเทียน ในบริเวณนี้จุดสูงสุดคือ 0.6645 ขณะที่จุดต่ำสุดอยู่ที่ 0.6433 ปรากฏว่ามีการทะลุหลอกในวันที่ 9 มีนาคม ด้วยแท่งเทียนยาวๆแทงลงมาใต้ช่วงที่เลือกไว้ เราได้วางคำสั่ง "buy stop" ไว้ที่ 0.6443, วาง "stop loss" ไว้ที่ 0.6302 และวาง "take profit" ไว้ที่ 0.6620 ทุกคำสั่งถูกวางเรียบร้อย

อัลกอริทึมของกลยุทธ์สำหรับการเข้า "Sell"

สำหรับคำสั่ง "sell" เราจะทำตรงข้าม

1. เลือกช่วงของแท่งเทียน 20 แท่ง, มองหาระดับสูงสุดและต่ำสุดของช่วงนี้
2. ระดับต่ำสุดและสูงสุดควรอยู่ห่างอย่างน้อย 4 วันจากแท่งเทียนวันนี้ที่คุณทำการซื้อขาย
3. รอให้ราคาพุ่งทะลุไปด้านบน
4. วางคำสั่ง sell stop ไว้ 5-10 pips ใต้ระดับสูงสุดของแท่งเทียนทั้ง 20 จำไว้ว่าคำสั่งจะต้องถูกเปิดภายในแท่งเทียนแท่งนี้เท่านั้น
5. วาง stop loss ไว้ 5-15 pips เหนือระดับสูงสุดในปัจจุบัน
6. จุด take profit ของคุณควรอยู่เหนือขอบล่างของกรอบสี่เหลี่ยมประมาณ 5-10 pips

ทีนี้มาลองพิจารณาสถานการณ์ของคู่เงิน USD/JPY ที่กรอบเวลา M15 ในบริเวณนี้ระดับสูงสุดคือ 107.55 ขณะที่จุดต่ำสุดอยู่ที่ 107.21 หลังการพุ่งขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน แนวต้านของช่วงก็ถูกทำลาย เราได้วางคำสั่ง "sell stop" ไว้ที่ 107.5 วาง stop loss ไว้ที่ 107.6 และ take profit ไว้ที่ 107.26

มันจำเป็นมั้ยที่คำสั่งจะต้องถูกเปิดภายในแท่งเทียนที่ทำให้เกิดการพุ่งทะลุเท่านั้น? ใช่มันสำคัญมากเลยล่ะ ตามกฏของกลยุทธ์ "Turtle soup" อย่างไรก็ตามก็ยังมีกลยุทธ์ "Turtle soup + 1" จุดแตกต่างที่สำคัญระหว่างกลยุทธ์ดั้งเดิมและที่มีการปรับแต่งอยู่ที่เวลาในการเข้า สำหรับกลยุทธ์ที่สอง แท่งเทียนต้องปิดอยู่ภายนอกช่วงที่เลือกหลังการพุ่งทะลุ หลังจากนั้น สำหรับคำสั่ง "buy" ให้คุณวางคำสั่งไว้ 5-10 pips เหนือระดับต่ำสุดของแท่งเทียนทั้ง 20 แท่ง หรือวางใว้ใต้ระดับสูงสุดของแท่งเทียนทั้ง 20 แท่งสำหรับคำสั่ง "sell"

FBS Analyst Team