กลยุทธ์การซื้อขายพุ่งทะลุช่วงเปิด (Opening range breakout)

สวัสดี เทรดเดอร์! กลยุทธ์การซื้อขายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ซื้อขายที่ทำกำไรได้ทุกคน เนื่องจากกลยุทธ์นี้จะให้ความสม่ำเสมอที่จำเป็นในการตัดสินใจ วันนี้เราจะบอกคุณเกี่ยวกับรูปแบบกราฟการกลับตัวและกราฟความต่อเนื่องที่สำคัญที่สุดรูปแบบหนึ่งสำหรับตลาดหุ้น – การพุ่งทะลุช่วงเปิด (Opening Range Breakouts) เราจะเล่าประวัติของกลยุทธ์การซื้อขายตามรูปแบบนี้ ตัวอย่าง และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์หลายประการให้คุณเอง ไปอ่านกันเลย!

การพุ่งทะลุช่วงเปิดคืออะไร?

ช่วงเปิดคือช่องว่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาในช่วงเวลาที่กำหนดหลังจากที่ตลาดเปิด โดยปกติ ช่วงเวลานี้จะเวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง และกลยุทธ์การพุ่งทะลุช่วงเปิด (Opening Range Breakout; ORB) จะใช้ระดับเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น โดยทั่วไป เทรดเดอร์ใช้กรอบเวลา 5 นาที 15 นาที และ 30 นาที ในการซื้อขายด้วย ORB

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังกำหนดและซื้อขายช่วงเปิด 15 นาทีของหุ้น Apple แสดงว่าคุณกำลังประเมินช่วงสูง-ต่ำของ APPLE จากช่วง 15 นาทีแรกที่ตลาดเปิดทำการ ภายในช่วงเปิดนี้ ระดับที่สำคัญที่สุดสองระดับที่คุณจะดู คือราคาสูงสุดและต่ำสุดภายใน 15 นาทีแรก ดูรูปนี้เพื่อให้ได้แนวคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตรงนี้คุณจะเห็นว่าช่วงการซื้อขายเริ่มต้นด้วยช่องว่างของราคา เราใช้ช่วงเปิด 15 นาทีสำหรับหุ้น SPCE ดังนั้นเราจึงต้องดูที่แผนภูมิ M5 หลังจากที่ราคาสร้างช่วงเปิดแล้ว เราสามารถค้นหาจุดเข้าจากการพุ่งทะลุได้

การวิเคราะห์ ORB มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีเวลาเปิดและปิดที่ชัดเจน เช่น หุ้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการเวลา 16:30 น. GMT+3 เปิด 5 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้นคุณจึงสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อขายและไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดการซื้อขาย

ประวัติของ ORB

กลยุทธ์นี้คิดค้นขึ้นในปี 1960 โดย Arthur Merrill เทรดเดอร์และนักลงทุนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง ซึ่งใช้กลยุทธ์นี้มาเกือบ 20 ปีในการซื้อขายดัชนี Dow Jones Industrial Average แม้ว่ากลยุทธ์จะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่พื้นฐานยังคงเหมือนกัน ในการค้นหาช่วงเปิด เทรดเดอร์บางรายใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าเฉลี่ยของสามวัน

เทรดเดอร์ที่รู้จักกันดีอีกรายหนึ่งคือ Sheldon Knight เขาใช้เปอร์เซ็นต์ของความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดของวันที่ N และระดับต่ำสุดของวันที่ N เพื่อค้นหาช่วง เราคิดว่าการทำสิ่งต่างๆ ให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้จะเป็นสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้น การใช้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นหรือค่าสูงสุดและต่ำสุดของวันใดวันหนึ่ง จึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการใช้การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเริ่มต้นของช่วงการซื้อขาย

ขนาดของการพุ่งทะลุช่วงเปิด

ในการวัดขนาดของ ORB สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีที่หนึ่ง: แท่งเทียนแท่งแรกคือเทียนแท่งสุดท้ายจากช่วงการซื้อขายของวันก่อนหน้า แท่งเทียนแท่งที่สองคือเทียนแท่งแรกที่สร้างขึ้นเมื่อตลาดเปิด เพื่อให้ได้ขนาดของช่วง คุณต้องใช้ราคาสูงสุด/ต่ำสุดของราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า และราคาสูงสุด/ต่ำสุดของแท่งเทียนที่เปิดในวันนี้ ระยะห่างระหว่างราคาทั้งสองนี้คือขนาดของช่วงเปิด มาดูวิธีที่เราวัดขนาดของช่วงกัน:

อีกวิธีหนึ่งในการวัดค่า ORB คือราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลาหนึ่งหลังจากที่ตลาดเปิด ช่วงเวลานี้โดยทั่วไปคือ 30 นาทีแรกหรือชั่วโมงแรกของการซื้อขาย

ในช่วงเวลานี้ คุณต้องการที่จะระบุช่วงเวลาของราคาสูงสุดและต่ำสุดของวัน นอกจากนี้ คุณจะต้องพิจารณาถึงราคาสูงสุดและต่ำสุดก่อนเปิดตลาด เนื่องจากระดับเหล่านี้มักจะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากที่เสียงกริ่งเปิดตลาดดังขึ้น ลองดูที่รูปภาพนี้ที่มีวิธีการวัดที่แตกต่างกัน

เครื่องคำนวณการพุ่งทะลุช่วงเปิด

ส่วนที่สำคัญที่สุดของการซื้อขายช่วงเปิดคือการพุ่งทะลุ ซึ่งคุณก็รู้ดีอยู่แล้ว สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ก็คือคุณสามารถใช้เครื่องคำนวณ ORB เพื่อช่วยคุณค้นหาโอกาสในการซื้อขายและนำไปใช้ตามที่คุณต้องการได้ คุณสามารถค้น Google ว่า “Opening Range Breakout Calculator” เพื่อค้นหาตัวอย่างของเว็บไซต์ดังกล่าวได้

เว็บไซต์เหล่านี้คำนวณค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของช่วงเปิดสำหรับคุณ ดังนั้นมันก็น่าจะทำให้การเริ่มต้นการซื้อขายง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณดูวิดีโอ Gap and Go ของเรา เพราะในนั้นคุณจะได้พบเครื่องมือหลายอย่างเพื่อค้นหาช่องว่างของราคา ดังนั้น มันจะง่ายกว่ามากสำหรับคุณในการตั้งค่าระดับ ORB

กลยุทธ์การซื้อขาย ORB

กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยหลายขั้นตอนด้วยกัน:

1. มองหาช่องว่างในราคาหุ้น เครื่องสแกนช่องว่างมีให้บริการฟรีออนไลน์ ดังนั้นส่วนนี้จึงไม่น่าจะยากนะ นอกจากนี้ คุณสามารถรับชมวิดีโอ Gap and Go ของเราได้ มันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาช่องว่าง

   

2. หลังจากที่คุณพบช่องว่างที่เหมาะสมแล้ว ให้เปิดแผนภูมิหุ้นและรอการเริ่มต้นของเซสชันการซื้อขาย สำหรับหุ้นสหรัฐฯ การดำเนินการจะเริ่มเวลา 16:30 น. GMT+2 ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมีนาคม และเวลา 16:30 น. GMT+3 ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน

   

3. โดยมันขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณเลือก รอให้แท่งเทียนที่ 4-6 แท่งแรกปิดก่อน โดยปกติ เทรดเดอร์จะเลือกเทียนห้านาที จากนั้น คุณควรกำหนดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วง ทำอย่างที่เราทำกันก่อนหน้านี้ในบทเรียนนี้ไง

   

4. ในการพุ่งทะลุของช่วง คุณเข้าสู่การเทรดในทิศทางของการเคลื่อนไหว Stop Loss ของคุณควรอยู่ในช่วง (ต่ำกว่าช่วงสูงสุดสำหรับการเทรด Long และเหนือช่วงต่ำสุดสำหรับการเทรด Short) เพื่อรักษาการจัดการความเสี่ยง โดยปกติจะวางจุด Take Profit ห่างเป็นสองเท่าของจุด Stop Loss

   

เคล็ดลับเพื่อการเทรดที่ดีขึ้น:

• ปิดการเทรดบางส่วนของคุณในช่วงครึ่งทางของจุด Take Profit ด้วยวิธีนี้ การเทรดของคุณจะกลายเป็นการเทรดที่ปราศจากความเสี่ยง มันจะช่วยให้คุณสามารถทนต่อช่วงเวลาที่การเทรดผิดพลาดไปได้
• อย่าเข้าสู่การเทรดที่คุณไม่แน่ใจ ไม่เช่นนั้น คุณจะประหม่าและมีสมาธิน้อยลง
• รอให้เทียนปิดเหนือช่วงเปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการพุ่งทะลุหลอก

FBS Analyst Team