กลยุทธ์การซื้อขายด้วยความไม่สมดุล

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ต้องใช้ปริมาณ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และรูปแบบราคา สิ่งที่คุณต้องทำคือให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคา ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเรื่องความไม่สมดุล

แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์

จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรเปิดคำสั่งซื้อขาย? เราอาจดูตัวบ่งชี้ RSI, ข้อมูล Stochastic, เส้น MAs หรือตัวบ่งชี้อื่น ๆ ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีบทบาทของตนเองและอาจใช้ได้ผลภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่มีวิธีการวิเคราะห์ที่จะไม่ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและรูปแบบราคาต่าง ๆ เช่น Double Tops, Head and Shoulders และ Wedges วิธีการวิเคราะห์นี้จะใช้วิธีอื่น

เทรดเดอร์จะเรียกวิธีนี้ว่า Smart Money Concept (SMC) มันเป็นวิธีการวิเคราะห์ตลาดโดยพิจารณาจากการกระทำที่เป็นไปได้ของผู้เล่นรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร นักลงทุนสถาบัน วาฬ ผู้ดูแลสภาพคล่อง และบุคคลภายใน เมื่อผู้เล่นรายใหญ่ต้องการเข้าสู่เกม มันจะสร้างความผันผวนของราคาที่ผิดปกติ เนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่ขับเคลื่อนตลาดด้วยคำสั่งซื้อขายของพวกเขาที่มีปริมาณมหาศาลเหนือจินตนาการ โดยปกติแล้ว ราคาจะเริ่มเคลื่อนไหวเร็วมาก สร้างแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่มีไส้เทียนค่อนข้างเล็ก ดังเช่นในกราฟด้านล่าง

ความไม่สมดุลคืออะไร?

ในภาพด้านบน ช่องว่างที่เราทำเครื่องหมายด้วยลูกศรจะถูกว่าเรียกว่าความไม่สมดุล (imbalance) หรืออีกชื่อหนึ่งที่ซับซ้อนกว่าคือ Forward Value Gap (FVG) คุณอาจพบสิ่งนี้ได้ในกราฟต่าง ๆ ตั้งแต่ Forex และทองคำ ไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัล และหุ้น (แม้ว่าหุ้นจะมีช่องว่างมากกว่าเนื่องจากการซื้อขายหุ้นจะเป็นแบบจำกัดเวลา)

ความไม่สมดุลจะประกอบด้วยแท่งเทียนสามแท่ง โดยแท่งที่สองจะพุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ส่วนแท่งที่หนึ่งและแท่งที่สามจะสร้างขอบเขตของความไม่สมดุล ความไม่สมดุลนั้นก่อตัวขึ้นหลังจากการปิดของแท่งเทียนที่สาม

ความไม่สมดุลจะอยู่ระหว่างจุดสูงสุดของแท่งเทียนแท่งแรกและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งที่สาม (ความไม่สมดุลของขาขึ้น หรือ bullish imbalance)

สี่เหลี่ยมสีดำทั้งสามบนกราฟด้านล่างคือความไม่สมดุลของตลาดหมี ( bearish imbalance) มันเป็นช่องว่างระหว่างจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งแรกกับจุดสูงสุดของแท่งเทียนแท่งที่สาม มันเป็นส่วนหนึ่งของแท่งเทียนแท่งกลางที่ไม่ได้สัมผัสโดยแท่งเทียนทั้งสองที่อยู่ใกล้เคียง

เราจะมองว่าความไม่สมดุลนั้นแข็งแกร่งเมื่อราคาสะสมสภาพคล่องเหนือกว่าจุดสูงสุดล่าสุดหรือต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดก่อนที่จะสร้างความไม่สมดุล กฎพื้นฐานสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อขายมีดังต่อไปนี้:

กฏการเปิดสถานะ Long

มีสองตัวเลือกสำหรับการเปิดสถานะ Long:

• เปิด ณ จุดกลับตัวของแนวโน้ม
• เปิดหลังจากที่แนวโน้มพักตัว

ตัวเลือกทั้งสองทำงานเหมือนกันโดยมีความแตกต่างเล็กน้อย คุณจำเป็นต้องรู้ว่าการกลับตัวของแนวโน้มอาจจับทางได้ยากขึ้นในขณะที่ตลาดทำงาน ดังนั้นราคาจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางของแนวโน้ม

ตัวอย่างนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพักตัวของแนวโน้ม และตัวอย่างถัดไปจะเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้ม รอให้ราคาพุ่งสูงขึ้นด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง (การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว) โดยทิ้ง FVG ไว้ข้างหลัง แต่มันจะดีกว่าหากราคาสะสมสภาพคล่องก่อนที่จะพุ่งสูงขึ้นไป

สิ่งที่เราต้องทำคือรอให้ราคากลับลงไปหา FVG แล้วค่อยเปิดสถานะ Long ส่วน Stop Loss ควรอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุด และ Take Profit ควรอยู่เหนือระดับสูงสุดล่าสุด สิ่งสำคัญคือการรักษาอัตราส่วน RR ที่เหมาะสม (ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน) หากคุณมีอัตราส่วน RR 1:3 ก็ถือว่าใช้ได้ ส่วนผลตอบแทนที่ต่ำกว่านั้นมักจะหมายความว่าคุณไม่ควรเปิดคำสั่งซื้อขาย

ในตัวอย่างด้านล่าง เราเปิดคำสั่งซื้อขายตรงกลางของ FVG จากกราฟด้านบนเพื่อให้ได้อัตราส่วน RR 1:3

กฏการเปิดสถานะ Short

มีสองตัวเลือกสำหรับการเปิดสถานะ Short:

• เปิด ณ จุดกลับตัวของแนวโน้ม
• เปิดหลังจากที่แนวโน้มพักตัว

ตัวเลือกทั้งสองทำงานเหมือนกันโดยมีความแตกต่างเล็กน้อย คุณจำเป็นต้องรู้ว่าการกลับตัวของแนวโน้มอาจจับทางได้ยากขึ้นในขณะที่ตลาดทำงาน ดังนั้นราคาจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางของแนวโน้ม

ในการเปิดคำสั่งซื้อขาย รอให้ราคากวาดกลุ่มสภาพคล่องที่ใกล้ที่สุดแล้วกลับตัว โดยทิ้ง FVG ไว้ข้างหลัง ดังกราฟด้านล่าง

หลังจากนั้นรอให้ราคากลับไปที่ FVG คุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อขายได้ทันทีที่ราคาแตะความไม่สมดุลหรือรอให้เติมช่องว่างทั้งหมด จงวางใจในการจัดการความเสี่ยงของคุณในการตัดสินใจ หากอัตราส่วน RR (ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน) ของคุณเป็นอย่างน้อย 1:3 คุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อขายได้ แต่หากไม่ได้ตามนั้น ก็อย่าเพิ่งเข้าซื้อขาย

Stop Loss ของคุณควรอยู่เหนือระดับสูงสุดล่าสุด ส่วน Take Profit ของคุณควรอยู่ใกล้กับกลุ่มสภาพคล่อง (ระดับแนวรับของสถานะ Short) นอกจากนี้ คุณยังสามารถวาง Take Profit ของคุณไว้ที่ FVG ที่ต่ำกว่า เนื่องจากมันเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดราคาได้ด้วยเช่นกัน

สิ่งสำคัญที่ควรจดจำ

กลยุทธ์นี้เกี่ยวกับการรอให้ราคาทำหลายขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่

• สะสมสภาพคล่อง
• เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างเร็วและแรงในเวลาสั้น ๆ (impulse) และสร้าง FVG
• กลับมาที่ FVG

ในกรณีนี้เท่านั้นที่เราอาจเปิดคำสั่งซื้อขาย ในทางกลับกัน อัตราส่วน RR มักจะดีมาก ๆ และคุณจะมีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากด้วยกลยุทธ์นี้

เรียนรู้ เทรด ทำซ้ำ

FBS Analyst Team