จะทำกำไรจากการเทรดน้ำมันดิบได้อย่างไร?
มีสินทรัพย์มากมายนับไม่ถ้วนในโลก ตั้งแต่สกุลเงินยูโรที่รู้จักกันดี, สกุลเงินดอลลาร์, ทองคำ, บิทคอยน์, และอื่นๆ แต่ในหมู่สินทรัพย์ดังกล่าว สินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมและก่อให้เกิดความขัดแย้งมากเป็นพิเศษได้เริ่มสงครามไปหลายครั้ง, ทำให้หลายตลาดล่ม, และกลายเป็นคำพ้องความหมายของคำว่า "สินค้าโภคภัณฑ์"
การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?
เรากำหนดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าพื้นฐานที่ใช้ในการค้าซึ่งสามารถใช้แทนกันได้กับสินค้าอื่นๆในประเภทเดียวกัน ผู้คนใช้สินค้าโภคภัณฑ์เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าหรือบริการอื่นๆ คุณภาพของสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่โดยพื้นฐานแล้วจะไม่แตกต่างกันในแต่ละผู้ผลิต เมื่อทำการซื้อขายในการตลาดแลกเปลี่ยน สินค้าโภคภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนด ซึ่งเรียกว่าเกรดพื้นฐาน
สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันและธัญพืช อาจแตกต่างกันอย่างมากในด้านคุณภาพ ตัวอย่างเช่น เกรดพื้นฐานสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบจะถูกกำหนดโดยระดับเฉพาะไฮโดรเจนและกำมะถันของน้ำมัน
ในตลาดฟอเร็กซ์ คุณซื้อขายสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลกับวันหมดอายุที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ตาม มีสิ่งสำคัญหลายประการเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันดิบที่คุณควรรู้ล่วงหน้า
เรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมันดิบ
น้ำมันเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก จึงมีปัจจัยเยอะมากที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆ ราคาน้ำมันดิบก็ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์และอุปทาน น้ำมันดิบส่วนใหญ่ผลิตในสหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย แคนาดา และจีน ทั้งห้าประเทศนี้ควบคุมมากกว่า 50% ของการสกัดน้ำมันดิบทั่วโลก สภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ ปัญหาด้านนิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์การเมืองล้วนส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
บนแผนภูมิ คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1985 เมื่อโรคระบาดเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การผลิตก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ปฏิกิริยาของราคาก็มีความสอดคล้องกัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2020 สัญญาน้ำมันดิบ WTI ในเดือนหน้าเดือนพฤษภาคม 2020 ลดลง 306% หรือ $55.90 สำหรับเซสชั่นดังกล่าวปิดที่ $37.63 ต่อบาร์เรลในตลาด New York Mercantile Exchange สิ่งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียหลายพันล้านสำหรับเทรดเดอร์และสร้างความตื่นตระหนกในหมู่ผู้คน เนื่องจากไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าราคาของสินค้าโภคภัณฑ์อาจลดลงได้มากขนาดนั้น นี่เป็นกรณีแรก และสำหรับตอนนี้ก็เป็นกรณีเดียวในประวัติศาสตร์
ราคาน้ำมันไม่ได้ถูกกำหนดโดยอุปทาน อุปสงค์ และอารมณ์ของตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ในทางกลับกัน อุปทาน อุปสงค์ และความเชื่อมั่นต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันซึ่งมีการซื้อขายกันอย่างหนักโดยนักเก็งกำไร กลับมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักถูกใช้เพื่อป้องกันความผันผวนของราคา น้ำมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวน และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ฟิวเจอร์สได้รับความนิยมอย่างมาก
นอกจากนี้ยังมีความต้องการน้ำมันดิบที่ผันผวนตามฤดูกาล ซึ่งเห็นได้ชัดเจนใน "ฤดูกาลขับขี่ในฤดูร้อน" ที่เป็นที่รู้จักกันดี คุณสามารถดูการเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาลและผลกระทบของฤดูกาลขับรถในฤดูร้อนได้ในแผนภูมิด้านล่าง
แผนภูมิฤดูกาลข้างต้นแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคา 20 ปี อย่างที่คุณเห็น มันทำกำไรได้ง่ายกว่าจากการซื้อขายน้ำมันโดยการเข้าซื้อมันก่อนชวงฤโุร้อน
ทำความเข้าใจฝูงชน
เทรดเดอร์น้ำมันไม่ได้ลงมือแบบสุ่มๆ บางคนซื้อน้ำมันเนื่องจากอุปสงค์ตามฤดูกาล ในขณะที่บางคนขายเพราะพายุเฮอริเคนที่ปิดแหล่งผลิตน้ำมัน เหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐานฯนั้นมีระยะเวลาและผลกระทบที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญจะใช้สัญญาการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของตลาด ในทางกลับกัน ผู้ค้าปลีกชอบการแกว่งครั้งใหญ่ของราคา น้ำมันสามารถเคลื่อนไหวได้ในแบบที่คุณจะไม่มีวันลืม ซึ่งการร่วงลงอย่างรุนแรงในเดือนเมษายน 2020 ได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้ว เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ถูกพบในแอฟริกาใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 ราคาทองคำดำได้ลดลงมากกว่า 13% ในวันนั้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้หากเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆโดยเฉพาะทองคำ
วิธีการเลือกระหว่างน้ำมันดิบ WTI และ Brent
เนื่องจากความก้าวหน้าในการขุดเจาะน้ำมัน จึงมีแนวโน้มที่ West Texas Intermediate (WTI) จะมีราคาถูกกว่าน้ำมันดิบ Brent ก่อนหน้านี้น้ำมันดิบ Brent มีแนวโน้มที่จะีราคาถูกกว่าน้ำมันดิบ West Texas อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติเรื่องพลังงานในอเมริกาและการผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงจาก $100 ขึ้นไปเหลือต่ำกว่า $50 ในปี 2014 ถึง 2015
อีกปัจจัยที่สามารถนำไปสู่ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างน้ำมันดิบ Brent และน้ำมันดิบ West Texas Intermediate คือปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤต ความแตกต่างมีมากขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งสูงขึ้น West Texas Intermediate ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเนื่องจากมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ราคาน้ำมันทั้งสองประเภทมีความสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่
ความแตกต่างของราคาสามารถสะท้อนถึงความง่ายในการกลั่น ภูมิศาสตร์ของสถานที่ผลิตน้ำมัน ค่าขนส่งไปยังที่ที่ทำสัญญา และสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีการขายน้ำมัน แต่ส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นในปี 2011 มักเกิดจากปัญหาคอขวดในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังเมือง Cushing รัฐโอคลาโฮมา ที่มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน WTI ช่องว่างเริ่มแคบลงในปี 2014 ในตอนที่ปัญหาคอขวดเหล่านี้คลี่คลายลง แต่แล้วมันก็กลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2017
ราคาน้ำมันมีความผันผวน และเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากความผันผวนของตลาด คุณต้องติดตามข่าวปัจจัยพื้นฐานฯและการวิเคราะห์ทางเทคนิค หากต้องการรับข้อมูลสดใหม่ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้คุณทำกำไรได้จากการซื้อขายน้ำมัน ให้ไปที่เซ็คเตอร์พลังงาน บนเว็บไซต์ FBS คุณสามารถซื้อขายน้ำมันกับ FBS ได้ผ่าน Meta Trader 4 และ 5 และแอปพลิเคชัน FBS Trader น้ำมัน Brent จะถูกซื้อขายใต้สัญลักษณ์ XBR/USD และน้ำมันดิบคือ XTI/USD
ด้วย MT4 คุณสามารถทำการซื้อขายแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Expert Advisors (EAs) และโรบอตซื้อขาย สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีให้ซื้อขายผ่าน MT4 คือ XTIUSD (น้ำมัน Crude ของสหรัฐฯ) และ XBRUSD (น้ำมัน Brent ของสหราชอาณาจักร) นอกจากนี้ คุณสามารถซื้อขาย XNGUSD (ก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ) ได้ด้วย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของ MT4 ได้ในบทความของเรา