วิธีการหา Short Squeeze

คุณยังจำการเติบโตของหุ้น Tesla ในปี 2020 ได้มั้ย? หรือเรื่อง GameStop ที่หุ้นพุ่งขึ้น 10 เท่าในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์? นี่มันไม่ใช่ทั้งการเติบโตแบบยั่งยืนหรือการปั่นตลาด เหตุการณ์ถูกเรียกว่า Short squeezes และฉันจะแสดงให้คุณเห็น ถึงวิธีการมองหาและทำกำไรจากมัน!

Short squeeze คืออะไร?

Short Squeeze เป็นปรากฏการณ์ของตลาดหุ้น ซึ่งเกิดขึ้นกับนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่ลงมือตามสมมติฐาน ที่ว่าสินทรัพย์ (โดยปกติคือหุ้น) กำลังจะร่วง - แต่มันกลับพุ่งขึ้นแทน นี่คือวิธีที่มันเกิดขึ้น

short squeeze เกิดขึ้นได้อย่างไร?

1. เทรดเดอร์ (ทั้งรายย่อยและสถาบัน) ขายหุ้นโดยคาดว่าราคาจะร่วง
2. short interest ของหุ้นเริ่มสูงผิดปกติ Short interest คือจำนวนหุ้นที่ถูก short
3. หุ้นไม่วิ่งลง แถมยังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
4. เทรดเดอร์ต่างได้รับทรมานจากการขาดทุนแล้วเริ่มปิดออเดอร์ แล้วก็ซื้ออีก
5. ราคาบินต่อเพื่อบีบให้เทรดเดอร์ปิดออเดอร์ไป (ซื้อ)
6. การเคลื่อนยังคงไปต่อจนกระทั่งไม่เหลือเชื้อเพลิงอีกต่อไป (แทบจะไม่เหลือ short interest)

แรงกดดันเพิ่มเติมต่อผู้ขาย short อาจมาจากเจ้าของเดิม (นายหน้า) ของหุ้นที่สามารถบังคับให้เทรดเดอร์ส่งคืนหุ้น เมื่อใหร่ก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทรดเดอร์ไม่มีมาร์จิ้น เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันตำแหน่งของตน ข้อเสียของ Short Squeeze นั้นชัดมาก มันทำให้การ Short หุ้นเป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงมากสำหรับทุกคน ยกเว้นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุด

มันได้เยอะแค่ไหน?

มันได้มหาศาลเลยทีเดียว! เราจะเล่าเรื่องที่น่าสนใจที่สุดให้ฟัง

2008: Volkswagen vs Porsche

เป็นเวลาสั้นๆในเดือนตุลาคม 2008 Volkswagen ได้เป็น บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก โดยมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ยูโรต่อหุ้น และทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการประกาศที่น่าประหลาดใจ จากผู้ผลิตรถยนต์คู่แข่งอย่าง Porsche Porsche และ Volkswagen มีประวัติการทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน และ Porsche ยังคงถือหุ้นส่วนน้อยใน Volkswagen ไว้อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2008 Porsche ได้เผยว่าบริษัท ได้เข้าครอบครองหุ้นที่ให้สิทธ์ออกเสียงของ Volkswagen ถึง 74% โดยการซื้อหุ้นหมุนเวียนของบริษัทเกือบทั้งหมด

แน่นอนว่าภายในเดือนตุลาคม 2008 โลกกำลังเผชิญกับ วิกฤตการเงินโลก และการขาย short ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเกิด short squeeze ของ Porsche Volkswagen เกิดขึ้นเพราะว่าหุ้น Volkswagen จำนวนมาก (ประมาณ 12.5%) ได้ถูกปล่อยกู้ให้กับผู้ขาย short ณ เวลาที่ Porsche ทำการประกาศ พอตลาดเปิดในวันรุ่งขึ้น ผู้ขาย short เหล่านั้นก็รีบปิดออเดอร์ เพื่อลดการขาดทุน, ซื้อหุ้นเพิ่ม, และทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้นอีก

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2008 หุ้นของ Volkswagen ได้เปิดที่ราคา 348 ยูโร และปิดที่ราคา 517 ยูโร - เพิ่มขึ้นเกือบ 150% ในวันอังคาร ราคาหุ้นได้พุ่งสูงสุดที่ราคา 999 ยูโรต่อหุ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขาย short อยู่ที่ประมาณหมื่นล้าน

2021: Game Stop

หนึ่งใน short squeeze ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้น ที่ SubReddit ซึ่งนักลงทุนรายย่อยหลายแสนคนรวมตัวกัน เพื่อผลักดันราคาหุ้น GameStop ให้ถึงระดับสูงตลอดกาล เกือบ $500 ก่อนพุ่งขึ้น หุ้นของ GameStop มีมูลค่า $17.25

ในขณะนั้น ประมาณ 140% ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ GameStop ได้เข้า short หุ้น แต่ในขณะที่ราคาหุ้น พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ขาย short เหล่านี้ก็ถูกบังคับกลายๆ ให้ต้องซื้อหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น

แอปฯการลงทุนราคาถูกและใช้งานง่ายอย่าง Robinhood อนุญาตให้นักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อหุ้นได้ ในจำนวนเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถ เข้าร่วมการเคลื่อนไหวของ GameStop ได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ Reddit ได้แบ่งปันเคล็ดลับ และกลยุทธ์การลงทุนในแง่ของคนธรรมดา โดยแนะนำให้ผู้คนจำนวนมากได้รู้จักโลกแห่ง การลงทุนเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2021 Robinhood ได้เข้าแทรกแซง และหยุดการซื้อหุ้น GameStop และหลักทรัพย์อื่นๆ โดยกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถทำตามข้อกำหนดหลักประกัน เพื่อเปิดคำสั่งซื้อได้แล้ว การตัดสินใจครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการสอบสวนและ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องจากเทรดเดอร์ใน Reddit ซึ่งจะไม่หยุดในเร็วๆนี้

ราคาหุ้นของ GameStop ได้เพิ่มขึ้น 2350% ในสองสัปดาห์

วิธีการมองหา Short Squeeze?

คุณสามารถตรวจสอบข่าวเป็นประจำเพื่อพยายาม จับประเด็นสั้นๆ หรือคุณสามารถใช้เครื่องมือที่ ทำงานให้กับคุณได้ หนึ่งในเครื่องมือที่ว่าก็คือ TTM Squeeze Indicator มันเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนและโมเมนตัม ซึ่งใช้ประโยชน์จาก แนวโน้มที่ราคาจะทะลุทะลวงอย่างแข็งแกร่งหลังจากการสะสม ในกรอบการซื้อขายที่คับแคบ มันใช้ Bollinger Bands และ Keltner channels เพื่อระบุความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งใหญ่

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ด้วยตัวเอง นี่คือลิงก์ แตกไฟล์, จากนั้นไปที่ MT4 หรือ MT5 ของคุณ, คลิกที่ "File", "Open data folder", "MQL4 (MQL5)", "Indicators", ย้ายไฟล์ของตัวบ่งชี้มาไว้ที่นี่

จากนั้นก็รีสตาร์ท MetaTrader แล้วไปที่โฟลเดอร์ "Insert", เลือก "Indicators", "Custom" แล้วคลิกที่ "TTM Squeeze" ยินดีด้วย คุณเพิ่งก้าวเข้าสู่การทำเงินจาก short squeezes!

ตัวบ่งชี้ TTM Squeeze ใช้ momentum oscillator เพื่อแสดงทิศทางที่คาดหวังของการเคลื่อนไหวเมื่อ Squeeze เกิดขึ้น ฮิสโตแกรมนี้จะแกว่งไปมารอบๆเส้นศูนย์, โมเมนตัมที่พุ่งขึ้นเหนือ เส้นศูนย์บ่งชี้ถึงโอกาสในการเปิด long ในขณะที่โมเมนตัมที่ลดลง ต่ำกว่าเส้นศูนย์อาจบ่งบอกถึงโอกาสในการเปิด short

ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิ ตัวบ่งชี้นี้ให้สัญญาณเท็จเยอะมาก เราจึงจำเป็นต้องกรองสัญญาณพวกนี้ด้วย คุณมองหา short interest ของหุ้นออนไลน์ด้วยตัวบ่งชี้ หรือคุณจะตรวจสอบข่าวเองก็ได้ ทั้งสองวิธีล้วนมีความเหมาะสมเพราะคุณได้ทำ ขั้นตอนแรกแล้ว และตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะต้อง มองหาอะไร

Source: https://www.highshortinterest.com/

เคล็ดลับสำหรับเทรดเดอร์

• ห้าม short ตอนเกิด short squeeze
• วาง stop loss เสมอ short squeeze นั้นอันตรายมากแต่ก็ทำกำไรได้ดี ซึ่งมันมีความเสี่ยงมากกว่ากลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆ
• ตรวจสอบข่าวสารก่อนเข้าสู่การซื้อขายทุกครั้ง เพื่อจะได้เข้าใจสาเหตุของการเคลื่อนไหวดังกล่าว ข่าวที่สำคัญที่สุดมีอยู่เสมอในข่าว Forex ของเรา

ลงชื่อเข้าใช้

FBS Analyst Team