
Coinbase (#COIN) มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 773 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยเพิ่มขึ้น 23% จากไตรมาสก่อนและเกินความคาดหวังของนักวิเคราะห์
อัปเดทแล้ว • 2023-05-22
ประเภทธุรกิจ: บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกัน โปรเซสเซอร์กราฟิก และผู้พัฒนาระบบบนชิป
หุ้นของบริษัทถูกซื้อขายในตลาด NASDAQ บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
Beta = 1.62
อัตราส่วนหนี้สิน (อัตราส่วนของหนี้สินทั้งหมดต่อสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท) มีดังต่อไปนี้:
ปี 2022 46.3%
ปี 2021 39.8%
ปี 2020 41.3%
สรุป: ภาระหนี้ของบริษัทค่อนข้างต่ำและเทียบเคียงกับคู่แข่งได้ (โดยมีข้อยกเว้นเล็กน้อย) Intel มีอัตราส่วนหนี้สิน 43.3%, Broadcom Inc. 68.9% และ Qualcomm Incorporated 63.2% ส่วน AMD เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภาคส่วนที่มีภาระหนี้ต่ำพอสมควร โดยหนี้สินคิดเป็น 18.9% ของสินทรัพย์ของบริษัท
บริษัทมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ $700.88 พันล้าน มูลค่าสินทรัพย์ที่รายงานมาล่าสุดของบริษัทอยู่ที่เกือบ $41.2 พันล้าน มูลค่าตามบัญชีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่มากกว่า $19 พันล้าน
สรุป: มูลค่าของการประเมินราคาตลาดของธุรกิจของบริษัทนั้นสูงกว่าการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลอย่างมีนัยสำคัญ มูลค่าตลาดของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
อัตราการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิของบริษัทในช่วงสามปี:
สรุป: บริษัทเติบโตอย่างมากในช่วงสองปีสุดท้าย ดังนั้นการเติบโตของมูลค่าตลาดของบริษัทตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2022 จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ในปี 2022 หุ้น Nvidia ได้เกิดการขาดทุนสะสมอย่างมีนัยสำคัญ (-50%) ซึ่งนับเป็นอีกครั้งที่ตลาดประเมินโอกาสทางการตลาดในอนาคตของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
หลังจากการเติบโตของรายได้เป็นศูนย์ในปีที่ผ่านมา ในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก รายได้เริ่มเติบโตอีกครั้ง โดยมีมูลค่ามากกว่า $6 พันล้าน ในไตรมาสปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ลดลง
P/E = 160.46 (มูลค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอยู่ที่ 19.76)
P/B = 31.55 โดยมูลค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอยู่ที่ 2.30
P/S = 26.31 (มูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.44)
สรุป: หุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปอย่างมีนัยสำคัญโดยตัวคูณหลัก ระดับการซื้อมากเกินไปของ P/E นั้นสูงเกินไป
ROE = 26.03% (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.65%)
ROA = 13.85% (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83%)
สรุป: แม้ว่ารายได้สุทธิจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทก็ยังคงสูงมากอยู่ดี การจัดการของ Nvidia นั้นมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2019 - 2020 มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด และเริ่มลดลงในปี 2021
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลน้อยมากเพียง 0.06%
สองแบบจำลองได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับบริษัท ประกอบด้วย การคิดลดกระแสเงินสด (DCF) และการคิดลดเงินปันผล (MDD)
แบบจำลองนี้ได้แสดงค่าประมาณที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แบบจำลองการคิดลดเงินปันผล (MDD) ได้แสดงมูลค่าเหมาะสมของหุ้นที่ประมาณ $338.50 ดังนั้น ณ ราคาปัจจุบันที่ $283.40 จึงมีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ 19%
มูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นของแบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสด (DCF) อยู่ที่ $103.77 ซึ่ง EPS P/E ของบริษัทจะอยู่ที่ 58.86
DCF จึงมีความแม่นยำมากกว่าในการประเมินมูลค่าของบริษัท
หุ้นของบริษัทได้สร้างรูปแบบ inverted "head and shoulders" สุดคลาสสิก
ในกรอบเวลา 1W สถานการณ์ทฤษฎี Elliott Wave จะถือว่าราคาอยู่ในคลื่น Impulse ลูกที่ 3 หลังการปรับฐาน (คลื่นลูกที่ 4) เราอาจเห็นคลื่นการเติบโตลูกใหม่ก่อตัวขึ้น
ระดับแนวต้านจะกระจุกกันอยู่ในช่วง $290 - $300 ดังนั้น ในอีกไม่ช้า เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวขาลงของหุ้น (ซึ่งสายเกินไปแล้วที่จะเข้าซื้อ)
จากมุมมองด้านปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค หุ้นของบริษัทดูจะมีมูลค่าสูงเกินไป
เป้าหมายการปรับฐานอาจเป็นที่ $256 และไปต่อถึง $233.60
Coinbase (#COIN) มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 773 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยเพิ่มขึ้น 23% จากไตรมาสก่อนและเกินความคาดหวังของนักวิเคราะห์
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY Nikkei (JP225) ที่ระดับ 34,00 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 37,000 จุด
ดัชนีตลาดหุ้น Nasdaq (US100) ปรับตัวลงไปทำจุดต่ำที่สุดบริเวณ 16,181.1 จุด ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่าให้รอเข้าเทรด SELL XAUUSD ที่ระดับ 2,180 ดอลลาร์ โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 2,130 ดอลลาร์ และตั้งจุด SL
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY NASDAQ (US500) ที่ระดับ 17,200 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 19,300 จุด และตั้งจุด SL
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY S&P 500 (US500) ที่ระดับ 4,850 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 5,200 จุด
FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา
เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว
ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้
คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน
หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์
เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!