โมเมนตัมขาขึ้นของราคาน้ำมันดิบเบรนต์กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด SELL น้ำมันดิบเบรนต์ (Brent) ที่ระดับ 81.5 ดอลลาร์ โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 79 ดอลลาร์
น้ำมัน: ถึง $100 แล้ว ต่อไปจะมีอะไรอีก?
อัปเดทแล้ว • 2023-03-09
ประวัติศาสตร์สอนเราว่าไม่มีความสงบใดๆในตลาดน้ำมัน นับตั้งแต่โรคระบาดได้เริ่มแพร่กระจายในปี 2020 เราได้เห็นราคาน้ำมันขึ้นๆลงๆ ราคาน้ำมันดิบ WTI ได้พุ่งจากติดลบ $37.63 ต่อบาร์เรล ในเดือนพฤษภาคม 2020 ไปถึงระดับ $100 ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ตอนนี้เทรดเดอร์ต่างๆสงสัยว่าพวกเขาควรจะคาดหวังว่าราคาจะขึ้นต่อหรือจะปรับฐานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีแรก ราคาอาจพุ่งสูงขึ้นเหนือระดับสูงสุดของปี 2012 ในสถานการณ์แบบที่สอง เราจะเห็นการร่วงลงครั้งใหญ่เหมือนในปี 2015-2016 กรณีไหนที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในครั้งนี้?
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
อันดับแรก เรามาทบทวนปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาน้ำมันกันก่อน เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ราคาน้ำมันจะขึ้นอยู่กับกฎของอุปสงค์และอุปทาน ระดับอุปทานจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย แคนาดา และจีน จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน การตัดกระแสอุปทานปกติทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ในขณะเดียวกันอุปสงค์น้ำมันควรคงอยู่ในระดับสูงเพื่อรับรองระดับราคา
ปัจจัยที่สองจะเชื่อมโยงกับองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1960 องค์กรที่ประกอบไปด้วย 13 ประเทศสมาชิกนี้จะควบคุมระดับการผลิตน้ำมันและกำหนดทิศทางของราคาน้ำมัน ในปี 2016 OPEC+ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ได้ถูกก่อตั้งขึ้น พันธมิตรที่รวมตัวกันใหม่นี้จะจัดการประชุมหลายครั้งต่อปีเพื่อควบคุมปริมาณน้ำมันสำรอง
การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของ USD ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันราคาน้ำมัน เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักจะถูกเสนอราคาในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ มันจึงมีแนวโน้มที่จะร่วงลงหากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
และสุดท้าย การคว่ำบาตร สงคราม และข้อตกลงระหว่างประเทศใหญ่ๆที่พึ่งพาน้ำมันก็มีอิทธิพลต่อตลาดทองคำสีดำที่ซับซ้อนเช่นกัน
ขณะนี้ ปัจจัยทั้งสามมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาด การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะส่งผลให้ความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น แม้ว่ากลุ่ม OPEC+ จะตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 แต่แนวโน้มขาขึ้นของราคาน้ำมันจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีเหตุผลหลักสองประการคือ: ความต้องการและความตึงเครียดที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งสาเหตุอย่างแรก OPEC+ ได้วิเคราะห์สาเหตุไปแล้วและนำมาพิจารณา ในขณะเดียวกัน สาเหตุอย่างหลังก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากมาย โดยรวมแล้ว คำสั่งทหารเพื่อโจมตียูเครนโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้ทำให้ราคาน้ำมันไปทดสอบที่ระดับ $100 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
ราคาน้ำมันควรคาดหวังอะไรต่อไป?
ราคาของน้ำมันเบรนต์อาจเอาชนะระดับสูงสุดในปัจจุบันได้อย่างง่ายดายหากไม่มีการพิจารณาเข้าแทรกแซงการผลิตน้ำมัน ตามคำกล่าวของ JP Morgan หากความขัดแย้งในยุโรปตะวันออกคงอยู่เป็นเวลานาน การทะลุระดับ 100 สำหรับ WTI และเบรนต์จะยิ่งกว่าเป็นไปได้ ในกรณีนั้น JP Morgan คาดว่าราคา WTI จะอยู่ที่ $107 และ Brent จะอยู่ที่ $110 ต่อบาร์เรลในไตรมาสหน้า
แรงกดดันด้านลบอาจมาจากการกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งจะทำให้มีน้ำมันเข้าสู่ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ หากสหรัฐฯ หรือ OPEC ตัดสินใจที่จะสูบน้ำมันเพิ่มท่ามกลางยกระดับในยุโรปตะวันออก อาจส่งผลให้แนวโน้มน้ำมันพลิกผันได้
ราคาน้ำมันจะลดลงอย่างรวดเร็วหรือไม่?
มีโอกาสสูงที่ราคาน้ำมันจะเกิดขึ้นแบบเดิมกับสถานการณ์ในปี 2014 แล้วปรับฐาน มีเหตุผลเฉพาะที่ทำให้เชื่อได้ว่าโรคระบาดยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุด ความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกอาจเย็นลงในที่สุด และอาจเพิ่มน้ำมันเข้าไปสู่ตลาดมากขึ้น
นอกจากนี้ นักวิจัยกล่าวว่าความต้องการรถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะทำลายสถิติในปีนี้ แม้ว่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับราคาน้ำมัน แต่ก็เป็นปัจจัยในเชิงบวกสำหรับราคาวัตถุดิบ เช่น ลิเธียมและนิกเกิล เนื่องจากอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับปัญหาห่วงโซ่อุปทาน
ที่มา: https://www.axios.com/
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
บนกราฟ Brent (XBR/USD) คุณจะเห็นว่าแนวต้านสำคัญอยู่ที่ $102 เมื่อราคาถึงขอบบนของช่องและเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปบนกราฟ RSI เราอาจคาดว่าจะมีการปรับฐานไปทางขอบล่างที่ $76 นี่คือระดับของ MA 50 สัปดาห์ ในทางกลับกัน หากการทะลุ $102 เกิดขึ้น ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่ระดับ $109 ซึ่งเป็นแนวต้านที่ไม่เห็นมาตั้งแต่ปี 2014
คุณสามารถซื้อขายทั้ง WTI (XTI/USD) และ Brent (XBR/USD) กับโบรกเกอร์ FBS ได้ คุณสามารถมีเงิน $100 ในบัญชีของคุณได้หลังจากทำครบเจ็ดขั้นตอนที่จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการซื้อขายเบื้องต้น
คล้ายกัน
ราคาน้ำมันดิบเบรนต์มีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 79 ดอลลาร์
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY น้ำมันดิบเบรนต์ (Brent) ที่ระดับ 75.9 ดอลลาร์ โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 81 ดอลลาร์
ราคาน้ำมันดิบเบรนต์มีโอกาสขึ้นต่อ ถ้าราคาไม่ลงไปบริเวณ 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY น้ำมันดิบเบรนต์ (Brent) ที่ระดับ 79.52 ดอลลาร์ โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 84 ดอลลาร์
ข่าวล่าสุด
โมเมนตัมขาขึ้นของทองคำกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่าให้รอเข้าเทรด SELL XAUUSD ที่ระดับ 2,180 ดอลลาร์ โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 2,130 ดอลลาร์ และตั้งจุด SL
NASDAQ มีโอกาสลงต่อได้ ถ้าราคาสามารถเคลื่อนที่ลงไปถึง 17,700 จุด ได้
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY NASDAQ (US500) ที่ระดับ 17,200 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 19,300 จุด และตั้งจุด SL
โมเมนตัมขาลงของ S&P 500 มีโอกาสอ่อนแรงได้ ถ้าราคาลงไปที่บริเวณ 5,040 จุด
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY S&P 500 (US500) ที่ระดับ 4,850 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 5,200 จุด
