การจ้างงานนอกภาคเกษตร : สำคัญกับทองคำหรือไม่
ในช่วงเวลา 19:30 น. จะมีการประกาศสำคัญของสหรัฐอเมริกาคือการประกาศ
Fed แกล้งทำเป็นควบคุมตลาด
อัปเดทแล้ว • 2022-12-15
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับในอีกสองเดือนข้างหน้า ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้น 50 basis points แต่อนาคตก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไรนัก มาหาคำตอบกันทีละนิดเถอะ!
สรุปแถลงการณ์ FOMC แบบสั้นๆ
การเริ่มต้นด้วยการย้อนรอยภาพรวมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้นเป็นสิ่งที่ดี ตั้งแต่โควิด-19 เริ่มขึ้น Fed ก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้ใกล้ระดับ 0.00% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบด้านลบจากการขาดแคลนอุปทาน การล็อกดาวน์ และความตกต่ำของยอดค้าปลีก คุณสามารถเห็นการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยได้ดังรูปด้านล่าง
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เงินมูลค่า 8 ล้านล้านดอลลาร์ที่พิมพ์ออกมาในระยะเวลา 2 ปี และการชะลอตัวของการระบาดครั้งใหญ่ทำให้เกิดเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบสำหรับเงินเฟ้อที่จะเพิ่มสูงขึ้น ตอนนี้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี และถึงเวลาแล้วที่การกระชับนโยบายทางการเงินอย่างเข้มงวด
แล้วจะมีอะไรที่แย่ไปกว่านี้ไหม? สงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้นและทำให้กำลังผลิตขาดแคลนมากยิ่งขึ้นไปอีก ขณะนี้ราคาน้ำมันและข้าวสาลีกำลังสูงขึ้น ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อจึงไม่น่าจะสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้ ราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ข่าวดีอยู่ตรงนี้ อัตราเงินเฟ้อมาอาจถึงจุดสูงสุดแล้วก็ได้ และ CPI 8.5% น่าจะเป็นจุดสูงสุดที่เราจะได้เห็นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อย่างน้อย เศรษฐกิจดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางนี้
Fed ก็คิดเช่นเดียวกัน Fed ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อสูงสุดแล้วและจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปในรายงานของ Fed ก่อนที่แถลงการณ์ของ FOMC จะออกมา ตลาดคาดว่าจะมีการปรับขึ้น 50 basis point ในเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้น 75 basis point ในเดือนกรกฎาคม ปี 2022 ในแถลงการณ์ Jerome Powell ประธานแห่ง Fed กล่าวว่า Fed ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง ดังนั้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะไม่ใช่ที่ 75 basis point แล้ว แต่จะเพิ่มขึ้น 50 basis point ซึ่งเป็นผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท เช่น หุ้นหรือคริปโต
กำไรสูงสุดของหุ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม
US500 (S&P500) เพิ่มขึ้นเกือบ 3% หลังจากแถลงการณ์ของ FOMC มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มขาลงแต่อย่างใด ตลาดหุ้นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักหน่วง และมีปัจจัยเชิงบวกบางประการ มันมีกลยุทธ์การลงทุนสำหรับหุ้นโดยอิงตามฤดูกาลที่เรียกว่า “Sell in May and Go Away” (ขายหุ้นทำกำไรในเดือนพฤษภาคม แล้วก็รอปรับฐานลงถึงจุดต่ำสุด) ตามทฤษฎีแล้ว ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนมีการเติบโตของตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยที่แข็งแกร่งกว่าเดือนอื่นๆ ข่าวดีจาก Fed จะหนุนดัชนีให้สูงขึ้น แต่ก็ไม่นานนัก
สำหรับแผนภูมิ US500 ได้สร้างแท่งเทียนรายวันแบบกลับตัวในวันที่ 2 พฤษภาคม นอกจากนี้เรายังเห็นการเด้งกลับจากออสซิลเลเตอร์ RSI อีกด้วย ขณะนี้เราอยู่บนทางแยก ดังนั้นให้จับตาดูอย่างใกล้ชิดหลังจากแนวรับที่ 4000 และแนวต้านที่ 4370 เราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนในทิศทางของการพุ่งทะลุ
กราฟรายวันของ US500
แนวต้าน: 4300, 4370, 4640, 4800-4850
แนวรับ: 4140, 4000
แนวโน้มทองคำและ USD
ดังที่เราได้กล่าวไว้ในตอนต้นของบทความ อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ โดยส่วนใหญ่แล้ว มันเป็นปัจจัยบวกสำหรับราคาทองคำ เพราะถึงแม้จะเป็นอัตราเงินเฟ้อที่หดตัวลง ราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี
อย่างไรก็ตาม เรารอให้ราคาทองคำแตะแนวรับที่ $1840 และคงอยู่ในบริเวณนี้ นี่คือเส้นแนวโน้มที่ถูกใช้กับทองคำมานานกว่าสองปี ดังนั้นทองคำจะต้องสะสมราคาอยู่ใกล้บริเวณนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงพุ่งสูงขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ $2,000, $2500 และสูงกว่า ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ทองคำอาจร่วงลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม และแนวโน้มขาลงก็จะเริ่มขึ้น
กราฟรายวันของ XAUUSD
แนวต้าน: 1910, 1940, 2000, 2070, 2100
แนวรับ: 1870, 1840, 1750
ในทางตรงกันข้าม DXY (ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ) อยู่ที่แนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 5 ปี ดังนั้น เราคาดว่าการกลับตัวครั้งใหญ่จากแนวต้านที่ 104.00 ซึ่งเป็นอีกปัจจัยบวกสำหรับทองคำ
กราฟรายสัปดาห์ของ USD
แนวต้าน: 104.00
แนวรับ: 100.00, 97.00, 95.00
ใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์กับคุณ!
คล้ายกัน
สภาวะเหล่านี้เหมาะสำหรับขาขึ้นของทองคำหรือไม่?
นอกเหนือจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ทั้งหมดยังทำหน้าที่เป็นปัจจัยหนุนให้ทองคำหลังจากที่แตะระดับ 2,000 ดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2020 แต่อัตราเงินเฟ้อพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำเปล่งประกายสดใสมากยิ่งขึ้น
ข่าวล่าสุด
โมเมนตัมขาขึ้นของทองคำกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่าให้รอเข้าเทรด SELL XAUUSD ที่ระดับ 2,180 ดอลลาร์ โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 2,130 ดอลลาร์ และตั้งจุด SL
NASDAQ มีโอกาสลงต่อได้ ถ้าราคาสามารถเคลื่อนที่ลงไปถึง 17,700 จุด ได้
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY NASDAQ (US500) ที่ระดับ 17,200 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 19,300 จุด และตั้งจุด SL
โมเมนตัมขาลงของ S&P 500 มีโอกาสอ่อนแรงได้ ถ้าราคาลงไปที่บริเวณ 5,040 จุด
ก่อนหน้านี้ เรามีการประเมินว่า ให้รอเข้าเทรด BUY S&P 500 (US500) ที่ระดับ 4,850 จุด โดยสามารถตั้งจุด TP ได้ที่บริเวณ 5,200 จุด
